盈峰环境科技集团股份有限公司关于
2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，将本公司募集资金 2016 年上半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1.以前年度实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1858 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 43,456,031 股，发行价为每股人民币 9.78 元，共计募集资金
424,999,983.18 万元，坐扣财务顾问费 12,000,000.00 元后的募集资金为 412,999,983.18
元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2015 年 10 月 12 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除会计师费、律师费、评估费等与企业合并直接相关的新增外部费用 11,564,854.82
元后，公司本次募集资金净额为 401,435,128.36 元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕386 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 86,985,778.36 元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 471,013.88 元；2016 年 1-6 月实际使用募集资金 71,253,550.70 元，
用于暂时补充流动资金 30,000,000.00 元，2016 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 411,588.69 元；累计已使用募集资金 158,239,329.06 元，累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 882,602.57 元。
截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 34,741,699.90 元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《盈峰环境科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2015 年 9 月 10 日分别与中国银行股份有限
公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司上虞支行，于 2015 年 9 月 11 日与中国工商
银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份
有限公司上虞 362369594745 10,660,903.20 活期存款
支行
盈峰环境科 上海浦东发展
技集团股份 银行股份有限 85070154740015152 16,951,323.70 活期存款
有限公司 公司上虞支行
中国工商银行
股份有限公司 1211022029200047155 7,129,473.00 活期存款
上虞支行
合计 34,741,699.90
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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公司于2015年11月10日召开第七届董事会第十五次临时会议，审议并通过《关于使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金182,969,145.00 元（占募集资
金净额的45.57%）用于补充公司与公司全资及控股子公司流动资金，使用期限不超过12个月，
自公司股东大会审议通过该事项之日起计算。截止2016年6月30日，公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金182,000,000.00元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件： 募集资金使用情况对照表
盈峰环境科技集团股份有限公司
二〇一六年八月二十六日
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附件
募集资金使用情况对照表
2016 年 1-6
编制单位：盈峰环境科技集团股份有限公司 单位：
人民币万元
募集资金总额 40,143.52 本年度投入募集资金总额 7,125.36
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 15,823.94
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
2015 年承诺投
资项目
2016 年上半年
1.收购宇星科
已实现归属于
技发展（深圳）
否 38,163.81 38,163.81 7,125.36 13,844.23 36.28 2015 年 9 月 母公司所有者 是 否
有限公司
的净利润
22.45%股权
9,732.24 万元
2. 宇星科技发
展（深圳）有限 不单独形成效
否 1,979.71 1,979.71 0 1,979.71 100.00 已完成 不适用 否
公司研发及运 益
营费用
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小计 40,143.52 40,143.52 7,125.36 15,823.94
承诺投资项目
40,143.52 40,143.52 7,125.36 15,823.94
小计
超募资金投向
合 计 40,143.52 40,143.52 7,125.36 15,823.94
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、（四）之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 公司截止 2016 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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