天汽模：关于募集资金2016上半年存放与实际使用情况的专项报告_股票频道

天津汽车模具股份有限公司

关于募集资金 2016 上半年存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证

券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公

告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规

定，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了

截至 2016 年 6 月 30 日募集资金上半年存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、2016 年发行可转债转股募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]39 号”文核准，公司于 2016 年 3

月 2 日公开发行了 420 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,000

万元。经深交所“深证上[2016]128 号”文同意，公司 42,000 万元可转换公司债券

于 2016 年 3 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“汽模转债”，债券代码“128011”。

本次可转换公司债券发行总额为 42,000 万元。本次发行可转换公司债券募集

资金扣除承销保荐费（950 万元）、证券登记费（4.2 万元）后的余额 41,045.80

万元已由保荐机构（主承销商）于 2016 年 3 月 8 日汇入公司在上海浦东发展银行天

津浦嘉支行开设指定的募集资金专项存储账户（账号为 77130155300000319）。瑞

华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了“瑞华验字[2016]12010005

号”《验证报告》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》），

本公司计划将募集资金用于向公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司

（以下简称“志通车身公司”）增资，并由志通车身公司投资建设 “汽车用大型多

工位级进模具开发制造及应用产业化”项目。

根据《可转债募集说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对

上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资

金。截至 2016 年 03 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目

款项计人民币 132,151,990.00 元，具体运用情况如下：

（单位：元）

截至 2016 年 03 月 31 日止以自筹

序号项目名称

资金预先投入金额

1 土地出让金 30,060,000.00

2 土建 19,700,000.00

3 钢结构 23,290,000.00

4 工程设计 774,280.00

5 机械设备 50,739,635.00

6 工程监理 234,000.00

7 厂房室外消火栓 355,000.00

8 变电室工程 1,773,075.00

9 冲压自动化设备 2,160,000.00

10 绿化 66,000.00

11 水电工程 3,000,000.00

合计 132,151,990.00

2016 年 4 月 11 日公司召开第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于

以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用

募集资金 132,151,990.00 元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自

筹资金。公司于 2016 年 4 月 19 日将上述 132,151,990.00 元从上海浦东发展银行天

津浦嘉支行的募集资金专项存储账户（账号为 77130155300000319）划转到浦发银

行天津分行营业部的流动资金账户（账户 77010154500000496）。

（三）募集资金本期（2016 年 1-6 月份）使用金额及当前余额

（单位：元）

募集资金净额累计置换预先投入的自筹资金累计利息收入净额期末余额(银行存款)

410,458,000.00 132,151,990.00 137,559.48 278,443,569.48

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，根据有关法律法规及公司章程的规定，公司制

订了《天津汽车模具股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用

管理、对资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。

2016 年 3 月 31 日，为规范募集资金管理及使用，保护中小投资者的权益，根

据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修

订）》的规定，公司（以下简称“甲方”）、公司全资子公司天津天汽模志通车身

科技有限公司（以下简称“乙方”）与保荐机构中国中投证券有限责任公司（以下

简称“丁方”）和上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行（以下简称“丙方”）

签订了《募集资金四方监管协议》。报告期内，《募集资金四方监管协议》的履行

未发现问题，募集资金专户数量符合交易所相关规定。

（二）募集资金专户存储情况

本公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行开设了募集资金专户，

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

（单位：元）

开户银行银行账号账户类别账户余额

7713016701

上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行三个月定期存单 10,000,000.00

0000112

7713016701

上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行三个月定期存单 10,000,000.00

0000129

7713016701

上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行三个月定期存单 8,350,000.00

0000145

7713016783

上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行六个月定期存单 10,000,000.00

0000029

7713016783

上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行六个月定期存单 10,000,000.00

0000037

7713016785

上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行六个月定期存单 10,000,000.00

0000190

7713016785

上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行六个月定期存单 10,000,000.00

0000093

7713016783

上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行六个月定期存单 10,000,000.00

0000045

7713016785