河北建新化工股份有限公司
2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息
披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定，河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会编制了截至 2016 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]988 号文件核准，公司于 2010
年 8 月向社会公众发行人民币普通股 1,690 万股，每股面值 1.00 元，每股发行
价 38.00 元，共募集资金总额人民币 642,200,000.00 元，扣除发行费用人民币
29,688,000.00 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2010 年 8 月 12 日汇
入本公司中国建设银行沧州新华路支行 13001698608050506966 账号内，另扣
减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 8,443,066.16 元后，实际
募集资金净额为人民币 604,068,933.84 元。该项募集资金于 2010 年 8 月 12 日
全部到位，已经中兴华富华会计师事务所有限公司审验，并出具中兴华验字
（2010）第 08 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
本年使用金额
累计利息
以前年度已投入 置换先期投入 直接投入募集 年末余额
理财赎回 收入净额
项目金额 资金项目
55,996.08 0.00 231.16 -4,000.00 3,160.91 11,340.56
截至 2016 年 06 月 30 日，公司累计使用募集资金 52,227.24 万元，其中
投入《招股说明书》承诺的募集资金项目 27,167.2 万元；投入超募资金项目
17,060.04 万元；永久补充流动资金 8,000.00 万元；投资理财 0 万元；募集资
金利息收入 3,160.91 万元。
截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 11,340.56 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《河北建新化工股份有限公司
募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司 2009
年第三次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国建设
银行股份有限公司沧州新华路支行、沧州银行南湖分行、兴业银行石家庄分行、
华夏银行股份有限公司北京分行国贸支行、中国民生银行沧州分行等分别开设了
13001698608050506966、501012011000000588、572010100100068571、
4056200001801600000558、4001014160001326 等募集资金专用账户，对募
集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司与各开户银行、保
荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议的主要条款与
深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2016 年 6 月 30 日止，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实
有效的履行。
截止2016年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
已使用金额 余额
专户银行名称 初始存放金额 账户间结转 利息收支净额
项目投入金额 补充流动资金 理财 活期
沧州银行南湖分
250,000,000.00 -108,023,772.77 23,037,512.11 1,985,000.00 50,000,000.00 113,028,739.34
行
建行沧州新华路
114,068,933.84 353,606,740.46 2,988,576.18 440,287,414.10 30,000,000.00 376,836.38
支行
华夏银行北京国
50,000,000.00 -50,805,409.69 805,409.69
贸支行
兴业银行石家庄
10,000,000.00 -10,498,722.89 498,722.89
分行
民生银行沧州分
180,000,000.00 -184,278,835.11 4,278,835.11
行
合 计 604,068,933.84 31,609,055.98 442,272,414.10 80,000,000.00 0.00 113,405,575.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募
集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2016 年半年度
募集资金的存放与使用情况。
河北建新化工股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十二日
附表
募集资金使用情况对照表
2016 年 6 月 30 日
编制单位：河北建新化
金额单位：人民币万元
工股份有限公司
募集资金总额 60,406.89 本年度投入募集资金总额 231.16
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 52,227.24
累计变更用途的募集资金总额比例 0
项目达
截至期末 是否
本年度 截至期末 到预定 本年度
承诺投资项目和超募 是否已变更项目（含部 投资进度 达到 项目可行性是否发生
募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 投入金 累计投入 可使用 实现的
资金投向 分变更） （%）(3)＝ 预计 重大变化
额 金额(2) 状态日 效益
(2)/(1) 效益
期
承诺投资项目
1、年产 4,000 吨 2,5 酸、
年产 2,000 吨间羟基和 2013 年
无 9,859.15 9,859.15 9,858.50 99.99 1,179.7 否 否
年产 5,000 吨氯乙烷配 09 月
套项目
2、年产 1,000 吨造纸成
色剂、年产 2,000 吨间 2013 年 4
无 9,430.86 9,430.86 9,427.47 99.96 486.89 否 否
氨基苯酚项目和企业 月
研发中心项目
3、年产 500 吨 3,3′-二
氨基二苯砜和年产 2013 年 4
无 7,883.57 7,883.57 7,881.23 99.97 1,052.34 否 否
1,000 吨 4,4′-二氨基二 月
苯砜项目
承诺投资项目小计 27,173.58 27,173.58 27,167.2 99.98 2,718.93
超募资金投向
新建 16000 吨/年间氨
基苯磺酸及加氢还原
无 15,600.00 15,600.00 15,599.48 99.99 519.00
改造 1200 吨/年间氨基
苯磺酸项目
不适 不适
补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 不适用 否
用 用
不适 不适
补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 不适用 否
用 用
12.5 吨/小时 MVR 蒸发及 不适 不适
2,500.00 2,500.00 231.16 1,460.56 58.42 否
配套装置 用 用
不适
投资理财 11000.00 11000.00 0 不适用 不适用
用
超募资金投向小计 37,100.00 37,100.00 231.16 25,060.04
合计 64,273.58 64,273.58 231.16 52,227.24 3,237.93
由于间氨基苯酚、造纸成色剂等新产品市场开拓周期较长，各产品生产负荷较低，成
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
本偏高；因此未能达到预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司超募资金 33233.31 万元，根据公司第一届董事会第二十次会议决议，使用超募资
金中的 3000 万元永久性补充流动资金，截至 2011 年 12 月 31 日，使用超募资金永久
性补充流动资金 3000 万元，2012 年 8 月 3 日第二届董事会第十三次会议决议，使用超
募资金中的 5000 万元永久性补充流动资金，于 2012 年 9 月 3 日全额转出；根据公司
第二届董事会第九次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金新建 16000 吨/年间氨
基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目的议案》，计划使用超募资金
15,600.00 万元，目前已使用 15,599.47 万元；根据公司第三届董事会第二次会议决议，
计划使用超募资金 2,500.00 万元新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发及配套装置，目前已使用
1460.56 万元；报告期内，公司收回前期用于投资理财的超募资金 4,000.00 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2010 年 9 月 9 日共置换先期投入自筹资金 1,218.06 万元，分别为年产 4,000 吨
2,5 酸、年产 2,000 吨间羟基和年产 5,000 吨氯乙烷配套项目 839.64 万元；年
产 1,000 吨造纸成色剂、年产 2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目
331.75 万元；年产 500 吨 3,3′-二氨基二苯砜和年产 1,000 吨 4,4′-二氨基二苯
砜项目 46.67 万元。置换资金于 2010 年 9 月 16 日转出。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
为了降低资金成本，提高资金使用效率，公司于 2014 年 11 月 11 日使用银行承
兑汇票支付 MVR 蒸发装置设备款 379.41 万元。公司第三届董事会第十一次会
议审议通过了《关于使用承兑汇票支付超募项目并以募集资金等额置换的议
案》，并经证监会和保荐机构的审核批准后进行了公告。2014 年 12 月 30 日进
行等额置换从募投户转入基本户 379.41 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 均在募集资金专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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