证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-050
福建海源自动化机械股份有限公司
2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）将 2016 年半
年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3142 号)核准，由主承销商兴业证券股份
有限公司采用非公开发行方式发行本公司人民币普通股（A 股）60,000,000 股，
发行价格为每股人民币 10.06 元，募集资金总额为人民币 603,600,000.00 元，扣
除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 19,661,800.00 元 后 的 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
583,938,200.00 元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并于 2016 年 5 月 10 日出具信会师报字[2016]第 114802 号验资报告。公司对募
集资金采取了专户存储和集中管理。
(二)2016 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集 2610.08 万元。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 50,054.18 万元（其中利
息收入 70.44 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》
和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券
监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《福建海源自
动化机械股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对
募集资金实行专户存储。2016 年 5 月，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司
与募集资金专户所在银行兴业银行总行营业部和福建海峡银行福州黎明支行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。
报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金使用管理办法》以及
与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存
放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用
募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，
随时接受保荐代表人的监督。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 存放金额
兴业银行总行营业部 1170 1010 0100 211172 500,541,816.95
福建海峡银行福州黎明支行 1000 2918 9150 010003 0
合计 500,541,816.95
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016 年 6 月 13 日，第三届董事会第十六次会议审议通过了了《关于以募集
资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至 2016 年 5 月
31 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,605.06
万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以 2,605.06
万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,605.06 万元。公司
独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见。立信会计师事务所有限公
司出具了信会师报字（2016）第 115325 号《关于福建海源自动化机械股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐机构兴业证券股份有限公
司及保荐代表人兰翔先生、陈耀先生同意公司使用募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金事项。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年 6 月 13 日，第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 5,800 万元（占
公司首次公开发行股票募集资金净额 583,938,200.00 元的 9.93%）闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十六次会议审议通过将上述
闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过 12 个月（自 2016 年 6 月 13 日至
2017 年 6 月 13 日止），到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事
会均就该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
（四）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金
专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2016 年半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2016 年半年度募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，均
按照相关规定及时、真实、准确、完整地进行了披露。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2016 年 8 月 22 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
福建海源自动化机械股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十四日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司 截至 2016 年 6 月 30 日 单位：万元
募集资金总额 58,393.82
本年度投入募集资金总额 61.25
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 2610.08
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项目 募集资金承诺投资 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募资金投向
(含部分变更) 总额 额(1) 额 投入金额(2) (%)(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 效益 计效益 重大变化
承诺投资项目
新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研
否 38,360 38,360 56.14 937.28 2.44% - 否 否
发及产业化项目
新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目 否 22,000 22,000 5.11 1,672.80 7.60% - 否 否
承诺投资项目小计 60,360 60,360 61.25 2,610.08
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 由于承诺投资项目是以 2016 年 1 月开工规划安排，而募集资金于 2016 年 5 月才到位，因此公司募投项目的实施进展也相应顺延。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至2016年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,605.06万元，以上情况已经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2016）
第115325号《关于福建海源自动化机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审验确认。
2016 年 6 月 13 日，第三届董事会第十六次会议审议通过了了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至 2016 年 5 月 31 日，公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况
已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,605.06 万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司将以 2,605.06 万元募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,605.06 万元。公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2016）
第 115325 号《关于福建海源自动化机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人兰翔先生、陈耀先生
同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
2016 年 6 月 13 日，第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 5,800 万元（占公司首次
公开发行股票募集资金净额 583,938,200.00 元的 9.93%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十六次会议审议通过将上述闲置募集资金暂
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
时补充流动资金之日起不超过 12 个月，（自 2016 年 6 月 13 日至 2017 年 6 月 13 日止），到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会均就该事项发表了明
确的同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
首页
微信公众号
证券之星APP
