奥特佳新能源科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
股票代码：002239 股票简称：奥特佳 公告编号：2016-083
奥特佳新能源科技股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
根据 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》 （深证上
[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2015 年度募集资金存放与实际使用情
况专项说明如下：
一、关于 2015 年重组配套募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2015 年 4 月 28 日《关于核准江苏金飞达服装股份有
限公司向北京天佑投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
可[2015]762 号），核准公司向北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司、王
进飞、珠海世欣鼎成投资中心（有限合伙）、南京永升新能源技术有限公司、光大资本
投资有限公司、湘江产业投资有限责任公司、南京长根投资中心（有限合伙）、南京奥
吉投资中心（有限合伙）、王强、何斌等非公开发行人民币普通股 493,969,294 股购买
相关资产，每股面值 1 元，每股发行价格为 4.56 元；核准公司向王进飞、珠海宏伟股
权投资中心（有限合伙）非公开发行不超过 156,903,765 股，募集本次发行股份购买资
产的配套资金，每股面值 1 元，每股发行价格为 4.78 元，本次募集配套资金总额为人
民币 749,999,996.70 元，扣除承销商发行费用人民币 10,500,000.00 元，净额已于 2015
年 5 月 11 日全部到位，2015 年 5 月 20 日支付相关发行费用人民币 24,478,618.18 元，
实际募集资金净额人民币 715,021,378.52 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
以“信会师报字[2015]第 113884 号”验资报告验证。
截止 2016 年 6 月 30 日募集资金使用及余额情况
单位：人民币元
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奥特佳新能源科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金账户使用情况 2016 年 6 月 30 日重组配套募集资金
1、募投项目资金 247,392,684.03
2、募集资金账户资金的增加项： 257,385.84
利息收入 257,385.84
3、募集资金账户资金的减少项： 52,952,912.05
（1）对募集资金项目的投入 52,952,912.05
（2）永久补充流动资金 0.00
4、募集资金账户余额 194,697,157.82
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法规的规定，2007 年 8 月 1 日，
本公司第一届董事会第五次会议审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司募集资金管
理办法》，并于 2015 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了对《江苏金
飞达服装股份有限公司募集资金管理办法》的 2015 年 1 月修订案。
本公司首发 IPO 募集资金实行专户存储制度，本公司、保荐机构分别与上海浦东发
展银行南通支行、中国农业银行通州市分行，中国建设银行股份有限公司通州支行签订
了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时严格遵照履行。
本公司重组配套募集资金实行专户存储制度，本公司、保荐机构与中国邮政储蓄银
行股份有限公司南通市分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、保荐机构、本
公司子公司南京奥特佳新能源科技有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司南通分
行、中信银行南京分行城中支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、保荐机构、
本公司子公司南京奥特佳新能源科技有限公司、本公司子公司安徽奥特佳科技发展有限
公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司南通分行《募集资金监管协议之补充协议》；本
公司、保荐机构、本公司子公司南京奥特佳新能源科技有限公司、本公司子公司南京奥
特佳祥云冷机有限公司与中信银行南京分行城中支行《募集资金监管协议之补充协议》，
上述协议与监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。在
使用募集资金时，公司按照《募集资金管理办法》中的相关规定，严格履行了申请和审
批手续。
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（二）2015 年重组配套募集资金 2016 年上半年收支及存放情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募
集资金的存储专户。截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司共有五个募集资金专户，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式 备注
中国邮政储蓄银行股份有限公司南通分行 932006010015918911 2015.5.20 715,021,378.52 0.00 活期 2015 年 8 月销户
中国邮政储蓄银行股份有限公司南通分行 932002010019096676 19,964,027.90 活期、7 天通知存款 正常
171,123,288.28
中信银行南京分行城中支行 8110501013200076673 活期 正常
2,109,988.53
中信银行南京分行城中支行 8110501013900127533 活期 正常
1,499,853.11
中国邮政储蓄银行股份有限公司南通分行 932004010020215859 活期 正常
合 计 715,021,378.52 194,697,157.82
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 5,295.29 万元，具体情况详见
附表《2015 年重组配套募集资金 2016 年上半年使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金
投资项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况
本报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
本报告期内，本公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，计划逐步投
入承诺投资项目。
(八)募集资金使用的其他情况
本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司不存在募集资金变更及使用情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2016 年 8 月 22 日批准报出。
附表：2015 年重组配套募集资金 2016 年上半年使用情况对照表
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2016年8月22日
专项报告 第5页
附表：
2015 年重组配套募集资金 2016 年上半年使用情况对照表
编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司 2016 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额（含利息收入） 71,668.81
本年度投入募集资金总额 5,295.29
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 52,199.09
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向
（含部分变更） 诺投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
现金购买南京奥特佳新能源科 2015 年 5 月收购
否 39,750.00 39,750.00 39,750.00 100% 2,625 是 否
技有限公司 15%股权 股权完毕
年产 200 万台新型压缩机工程 项目未达到预定
否 10,000.00 10,000.00 1,665.49 7,931.64 79.32% - - 否
项目 可使用状态
年产 100 万台电控压缩机工程 项目未达到预定
否 7,000.00 7,000.00 - - 0.00% - - 否
项目 可使用状态
年产 30 万台电动压缩机工程项 项目未达到预定
否 7,000.00 7,000.00 - - 0.00% - - 否
目 可使用状态
年产 20 万台新能源汽车空调用 项目未达到预定
否 8,000.00 8,000.00 3,629.8 4,517.44 56.47% - - 否
电动压缩机装配线项目 可使用状态
承诺投资项目小计 71,750.00 71,750.00 5,295.29 52,199.08 2,625
合计 71,750.00 71,750.00 5,295.29 52,199.08 2,625
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用进 不适用
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展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及 2015 年 10 月 8 日，根据第三届董事会第二十七次会议决议，公司审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，公司使用募集资金人民币 69,292,868.35
置换情况 元置换自 2014 年 12 月 20 日至 2015 年 9 月 15 日止预先已投入募投项目的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
存放在募集资金专户。
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
专项报告 第7页
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