证券代码：603018 股票简称：设计股份 公告编号： 2016-033
中设设计集团股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
有关规定，现将本公司2016年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）950号文核准，并经上海证券交
易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2014
年9月29日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股
（A股）股票2,600万股，发行价为每股人民币32.26元，共募集资金83,876.00万元，
扣除发行费用6,195.00万元后，募集资金净额为77,681.00万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014）
第320ZA0220号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、本年度使用金额及当前余额
截至2016年6月30日，公司募集资金使用情况为：
（1）截至2016年6月30日，公司本年度募集资金累计直接投入6,719.47万元。
（2）以闲置募集资金9,500.00万元投资银行理财产品，详见本专项报告“三、2016
年半年度募集资金的实际使用情况之（三）对闲置募集资金进行现金管理情况”。
综上，截至2016年6月30日，募集资金累计投入66,926.43万元，尚未使用的金
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额为11,603.81万元（含理财收益、利息收入、投资理财产品的募集资金9,500.00万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中设
设计集团股份有限公司募集资金管理制度》。
根据募集资金管理相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年6月30日，本公司按
照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 期末余额
光大银行南京分行营业部 76490188000606931 募集资金专户 9,583,754.22
中信银行南京王府支行 7329110182600062084 募集资金专户 173,878.05
浦发银行南京城西支行 93090155200000402 募集资金专户 3,515,829.10
中国银行南京明故宫支行 523565398354 募集资金专户 7,764,646.78
合 计 21,038,108.15
上述存款余额中，已计入募集资金专户理财收益783.68万元，利息收入74.71万
元，已扣除手续费0.14万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况
详见附表1：2016年半年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2016年6月30日，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
28,371.43万元，具体情况如下：
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金额单位：人民币元
项目名称 募集资金拟投入的金额 自筹资金预先投入
提高公司研究设计及检测能力建设项目 439,969,600.00 283,046,872.96
分支机构建设项目 41,900,000.00 667,464.00
合 计 481,869,600.00 283,714,336.96
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
截至2016年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品9,500万元，具体情
况如下：
金额单位：人民币万元
序 投资期限
签约方 产品名称 投资金额
号 起始日期 终止日期
上海浦东发展银行股份 利多多对公结构性存款 2016 年 6 月 2016 年 9
1 4,000.00
有限公司南京城西支行 2016 年 JG458 期产品 24 日 月 23 日
中银保本理财-人民币按
中国银行股份有限公司 2016 年 6 月 2016 年 9
2 期开放理财产品 2,000.00
南京明故宫支行 24 日 月 23 日
【CNYAQKF】
中国光大银行股份有限 2016 年对公结构性存款 2016 年 6 月 2016 年 9
3 3,500.00
公司南京分行 统发第六十九期产品 3 24 日 月 24 日
合计 9,500.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年6月30日，公司未变更募集资金投资项目，不存在前次募集资金投资
项目已对外转让或置换情况。
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实
施地点变更的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施地点。具体如下：
投资项目 对象 变更前 变更后 金额（万元）
南宁、海口、成都、
南宁、海口、成都、
郑州、西宁、济南、
郑州、西宁、济南、
分支机构 南昌、杭州、天津、 1,924.00
南昌、杭州、天津、
太原、沈阳、广州、
分支机构建设项目 太原、沈阳
昆明、银川
区域性第三
方试验检测 厦门、昆明、新疆 杭州、昆明、银川 2,266.00
中心
合计 4,190.00
公司本次实施地点变更事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
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引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年半年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公
司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存
放与使用情况。
附表：2016年半年度募集资金使用情况对照表
中设设计集团股份有限公司董事会
二○一六年八月二十二日
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附表 1
2016 年半年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金净额 776,810,000.00 本年度投入募集资金总额 67,194,704.25
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 669,264,314.40
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累 截至期 项目达
变更项 截至期末承 截至期末累 计投入金额 末投入 到预定 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资 本期投入金
承诺投资项目 目(含 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 进度 可使用 否发生重大变
投资总额 总额 额
部分变 (1) (2) 金额的差额 (4)＝ 状态日 化
更) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期
提高公司研究设计及 2016 年 2
未变更 439,969,600.00 439,969,600.00 439,969,600.00 49,329,553.66 399,777,579.02 -40,192,020.98 90.86%
月
未发生重大变化
检测能力建设项目
2016 年
分支机构建设项目 未变更 41,900,000.00 41,900,000.00 38,500,000.00 14,691,548.47 15,834,812.47 -22,665,187.53 41.13%
12 月
未发生重大变化
2017 年 9
补充流动资金 未变更 294,850,400.00 294,850,400.00 274,000,000.00 3,173,602.12 253,651,922.91 -20,348,077.09 92.57%
月
未发生重大变化
合计 — 776,720,000.00 776,720,000.00 740,050,000.00 67,194,704.25 669,264,314.40 -83,205,285.60 — — —
提高公司研究设计及检测能力建设项目部分款项尚未支付。
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 省外区域市场开发新设分支机构建设投入较少。2016 年 1 月公司已对分支机
构建设项目部分实施地点予以调整，公司将在 2016 年持续推进分支机构建设
工作。
2014 年 10 月，经董事会批准，本公司以募集资金置换项目先期投入资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 283,714,336.96 元，其中：提高公司研究设计及检测能力建设项目
283,046,872.96 元，分支机构建设项目 667,464.00 元。
2015 年 11 月，经董事会批准，本公司以闲置募集资金 9,500.00 万元投资银行
用闲置募集资金投资产品情况
理财产品，截至 2016 年 6 月 30 日理财产品尚未到期。
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