证券代码:603085 证券简称:天成自控 公告编号:2016-042
浙江天成自控股份有限公司
2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年修订)》及相关格式指引的规定,现将本公司2016年上半年度募集资金存
放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1195号文核准,并经上海证券
交易所同意,本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向符合条件的投
资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行的方式,向社会公众
公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币7.27元,共
计募集资金18,175万元,坐扣承销和保荐费用1,700万元后的募集资金为16,475万
元,已由主承销商东方花旗证券有限公司于2015年6月25日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除已预付的承销保荐费300万元,上网发行费、招股说明书印刷
费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,114.82
万元后,公司本次募集资金净额为15,060.18万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕
228号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司2016年1-6月实际使用募集资金4,064.67万元,2016年1-6月收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为92.43万元;累计已使用募集资金
11,100.73万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为115.44万元。
截至2016年6月30日,募集资金应有余额4,074.89万元,实有余额为4,104.89万
元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),差异30.00万元
系募集资金余额中包含尚未支付的上市费用所致。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙
江天成自控股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据
《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并
连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2015年6月25日分别与中国农业银行股份
有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日,本公司有2个募集资金专户、1个定期存款账户和1个通
知存款账户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有 19940101040033812 664,793.57 活期
限公司天台县支行 19940151500000250 34,000,000.00 定期
中国银行股份有限公 400069021107 884,045.90 活期
司天台县支行 390969200025 5,500,000.00 通知
合 计 41,048,839.47
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发检测中心改造项目不可单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
根据第二届董事会第十六次会议决议,公司审议通过《关于调整募集资金投
资项目投资金额的议案》,拟将首次公开发行股票募集资金投资项目投资金额进
行调整,调整项目投资金额情况如下:
单位:人民币万元
原计划 调整后的 原拟使用 调整后拟使用
项 目
投资总额 投资总额 募集资金金额 募集资金金额
年产工程机械、商用车、农业机
21,406.00 15,092.78 13,850.00 13,850.18
械 80 万席座椅项目
研发检测中心改造项目 1,990.00 1,371.00 1,210.00 1,210.00
合 计 23,396.00 16,463.78 15,060.00 15,060.18
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2016 年 8 月 23 日
附表:募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 15,060.18 2016 年 1-6 月投入募集资金总额 4,064.67
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 11,100.73
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末 截至期末 截至期末累计 项目可行性
募集资金 2016 年 截至期末投入 项目达到 是否达
承诺投资 变更项 调整后 承诺投入 累计投入 投入金额与承诺投 本年度实现 是否
承诺投资 1-6 月 进度(%) 预定可使用 到预计
项目 目(含部 投资总额 金额 金额 入金额的差额 的效益 发生
总额 投入金额 (4)=(2)/(1) 状态日期 效益
分变更) (1) (2) (3)=(2)-(1) 重大变化
年产工程机
械、商用车、
否 13,850.18 15,092.78 13,850.18 3,625.62 10,524.09 -3,326.09 75.99 2017-6-30 不适用 不适用 否
农业机械 80 万
席座椅项目
研发检测中心
否 1,210.00 1,371.00 1,210.00 439.05 576.64 -633.36 47.66 2017-6-30 不适用 不适用 否
改造项目
合 计 - 15,060.18 16,463.78 15,060.18 4,064.67 11,100.73 -3,959.45 - - - -
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2015 年 7 月 7 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 6,267.91 万元。募集资金到位后,公司于
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015 年 7 月 13 日以募集资金置换出预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,267.91 万元,本次置换经公司 2015 年 7
月 10 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 不适用
募集资金其他使用情况 尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。