长久物流：关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告_股票频道

证券代码：603569 股票简称：长久物流编号：2016-【011】

北京长久物流股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司拟对最高额度不超过人民币4亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，

投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔理财产品期限最

长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。

公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于

使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。公司监事会、保荐机

构、独立董事于2016年8月22日发表同意意见。

一、本次募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1333号”文《关于核准北京

长久物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，北京长久物流股份有

限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股4,001万股，每股

发行价格为每股人民币15.43元，股款以人民币缴足，计人民币617,354,300.00

元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币

33,717,100.00元后，净募集资金共计人民币583,637,200.00元，上述资金于2016

年08月04日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具

“XYZH/2016BJA20632”号验资报告。

二、本次使用闲置资金购买理财的情况

（一）资金来源

委托理财资金来源为部分闲置募集资金。

（二）委托理财方式

委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产

品。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委

托理财产品。

（三）委托理财的额度及期限

公司拟利用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行阶段性委托理财，资金

可以滚动使用，期限不超过一年。

（四）委托理财产品的授权

公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，授权董事长签批购

买或赎回理财产品并签署相关合同文件，授权公司财务部门具体执行。

（五）委托理财产品的要求

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正

常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产

品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以

提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险分析及风险控制措施

公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经

济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监

督职能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序，确保保本理

财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会

有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信

息披露程序。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《中华

人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，为提高公司

的资金使用效率，公司计划使用额度不超过人民币 4 亿元闲置募集资金适时投资

保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司

收益，不会对公司募集资金项目的建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损

害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，在上述额度内，资金可以在一

年内进行滚动使用，同时，公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提

下，授权董事长签批购买或赎回理财产品并签署相关合同文件，授权公司财务部

门具体执行，有利于提高审批决策效率，符合公司及全体股东利益。

综上所述，我们同意公司使用额度不超过人民币 4 亿元闲置募集资金适时投

资保本型理财产品有关事项。

（二）监事会意见

为提高公司的资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募

集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金购买短期保本理财产品，能够提高

资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不

存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。监事会

同意公司使用最高额度不超过 4 亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品

有关事项。

（三）保荐机构意见

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项，已经公司第二届董事

会第十七次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过，全体独立董事发表了明

确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；长久物流本次使用部分闲置募集资

金购买保本型理财产品符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修

订）》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集

资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对长久物流本次使用部分

闲置募集资金购买保本型理财产品事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议；

3、北京长久物流股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十七次会议