证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2016-079
无锡宝通科技股份有限公司
2016 年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，
现将本公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通带业股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009] 1308 号）核准，由主承销商齐
鲁证券有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
的方式发行 1,250 万股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 38.00 元。
2009 年 12 月 16 日公司向社会公开发行 1,250 万股人民币普通股（A 股），募集
资金总额为人民币 475,000,000.00 元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 人 民 币
30,060,000.00 元后的募集资金为人民币 444,940,000.00 元，已由主承销商齐鲁
证券有限公司于 2009 年 12 月 21 日汇入公司开立于中国银行股份有限公司无锡
梅 村 支 行 21031655708095001 和 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 无 锡 长 江 路 支 行
7322310182200051412 的账号内。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露
费 等 其 他 发 行 费 用 12,783,000.00 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
432,157,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所有限公司验证，
并出具天衡验字（2009）80 号验资报告。
注：无锡宝通带业股份有限公司 2015 年 8 月名称变更为无锡宝通科技股份有
限公司，承销商及保荐机构齐鲁证券有限公司 2015 年 8 月名称变更为中泰证券股
份有限公司。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金到位情况
经中国证券监督管理委员《关于核准无锡宝通科技股份有限公司向樟树市牛曼
投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2016]417 号） 核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式向不
超过五名投资者非公开发行股份募集配套资金。2016 年 5 月 19 日上午 8:30-
11:30，在上海市瑛明律师事务所的全程见证下，主承销商和发行人共收到 4 家投
资者的报价，发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次
发行价格为 20.41 元/股，发行股份数量总数为 29,397,354 股，募集资金总额为
599,999,995.14 元。按照价格优先的原则，上银基金管理有限公司和上银瑞金资本
管理有限公司获得全额配售。2016 年 5 月 27 日，天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）出具天衡验字（2016）00103 号《验资报告》，经审验，截至 2016 年 5 月 25 日
止，宝通科技已发行人民币普通股 29,397,354.00 股，募集资金总额为人民币
599,999,995.14 元，扣除本次发行费用 10,496,767.88 元，实际募集资金净额
589,503,227.26 元，其中新增注册资本（股本）人民币 29,397,354.00 元，资本公
积人民币 560,105,873.26 元。募集资金净额 589,503,227.26 元已汇入公司开立于
中信银行无锡长江路支行 8110501013200407675 和中国建设银行股份有限公司无锡
蠡湖支行 32050161894100000122 的账号内。
（二）2016 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金已累计使用 868,995,564.88 元，其中项
目使用 443,358,661.02 元，支付重大资产重组收购款 166,425,000.00，补充流
动资金 259,149,995.14 元，购买支票及手续费 61,908.72 元，另外收到银行存款
利息收入 22,405,068.25 元。
截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 166,588,799.84 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》
和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券
监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《无锡宝通带
业股份有限公司募集资金管理制度》，该管理制度于 2009 年 7 月 23 日经公司
2009 年第一次临时股东大会决议通过，并于 2009 年 12 月 25 日公司股票上市
后生效。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2010 年 1 月 15 日，公司分别与保荐机构齐鲁证券有限公司、募集资金专户
所在银行中国银行股份有限公司无锡梅村支行和中信银行股份有限公司无锡长江
路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于
2016 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，
分别审议通过了《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司将募投项目结余资金及利息收入 1,095.36 万元（以及本事项具体实施前产生的
少量利息）用于永久补充流动资金。上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资
金专项账户，公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集
资金三方监管协议亦予以终止。以上账户中募集资金已经全部使用完毕，并已完
成账户销户手续。
2016 年 6 月 8 日，公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资
金专户所在银行中信银行无锡长江路支行和中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支
行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 存放余额
中国银行股份有限公司无锡梅村支行 21031655708095001 已注销
中信银行股份有限公司无锡长江路支行 7322310182200051412 已注销
中国建设银行蠡湖支行 32050161894100000122 0.00
中信银行长江路支行 8110501013200407675 166,588,799.84
合计 166,588,799.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金使用及披露无问题。
六、其他说明
1、首次公开发行股票募集资金承诺投资项目
公司募集资金投资项目年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带，
承诺投资金额 20,620.00 万元，公司募集资金到位前先期用自筹资金投入该项目
共计 3,732.80 万元。
2、首次公开发行股票超募资金投向
（1）公司 2010 年 10 月 27 日第一次临时股东大会会议决议，审议通过了
《关于超募资金使用计划的议案》和《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》。
公司拟使用超募资金 20,314.00 万元用于“年产 600 万平方米高强力高性能钢丝
绳芯输送带项目”和“宝通-高校先进输送带技术研发中心项目”两个项目的建设。
为配合“年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目”，公司拟使用超
募资金设立全资子公司无锡宝通高强力输送带有限公司具体实施“年产 600 万平
方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目”。
宝通-高校先进输送带技术研发中心项目原计划投资 3,500 万元，由于受到地
质状况、施工现场条件等限制，项目基建工程成本增加，投资超出原计划。公司
2014 年 1 月 10 日第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整部分超募
资金投资项目金额的议案》,决定以超募资金存款专户截止 2013 年 12 月 31 日的
资金利息净收入中的 1,000 万元增加对该项目的投入，项目计划投入由 3,500 万
元变更为 4,500 万元。
（2）公司 2011 年 7 月 8 日第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。为了进一步提高募集资金使用效率，
适应公司长期战略发展的需要，满足业务规模大幅增长的资金使用需求，缓解公
司流动资金的不足，公司决定使用部分超募资金 2,281.70 万元永久性补充流动资
金。
（3）公司 2011 年 3 月 30 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变
更部分募投项目实施主体的议案》。公司将“年产 600 万平方米高强力高性能钢丝
绳芯输送带项目”的实施主体“无锡宝通高强力输送带有限公司”（原计划新设
立的全资子公司）变更为：“无锡宝通带业股份有限公司”。
3、补充流动资金
公司 2012 年 2 月 27 日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于将节余募
集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将节余募集资金（包括利息收入）
1,003.17 万元用于永久补充公司流动资金。
4、临时补充流动资金
公司于 2012 年 12 月 11 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营需求及财务情况，
同意使用部分超募资金 2,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过 6 个
月（以董事会批准之日为准），公司于 2013 年 6 月 6 日将资金归还至募集资金专
户。
5、补充流动资金
公司于 2016 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十二次会议，分别审议通过了《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司将募投项目结余资金及利息收入 1,095.36 万元（以及本事项具
体实施前产生的少量利息）用于永久补充流动资金。
6、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目
本次募集配套资金的用途为支付本次交易的现金对价、补充上市公司流动资金及
支付中介费用。其中，用于支付购买广州易幻网络科技有限公司股份现金对价合
计 33,285.00 万元，其余资金用于补充上市公司流动资金及支付中介费用。
附件：募集资金使用情况对照表
无锡宝通科技股份有限公司
2016 年 8 月 22 日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：无锡宝通科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 102,415.7 本年度投入募集资金总额 42,958.23
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 86,893.37
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 项目可
是否已变 截至期末 项目达到 是否
截至期末承 募集资金到 截至期末累 投入金额与承 本年度实 行性是
更项目 募集资金承 调整后投资 投入进度 预定可使 达到
承诺投资项目 诺投入金额 账后本年度 计投入金额 诺投入金额的 现的效益 否发生
（含部分 诺投资总额 总额 （%）(4) 用状态日 预计
(1) 投入金额 (2) 差额(3)＝(1)- (净利) 重大变
变更） ＝(2)/(1) 期 效益
(2) 化
承诺投资项目
年产 600 万平方米煤矿 2011 年
用高性能节能叠层阻燃 否 20,620.00 20,620.00 20,620.00 0.73 20,014.13 12 月 31 647.86
输送带 -397.30 97.06% 日 是 否
永久性补充流动资金 1,003.17
支付重大资产重组交易
33,285.00 33,285.00 33,285.00 16,642.50 16,642.50 16,642.50 50.00% 是 否
的现金对价
补充上市公司流动资金 25,915.00 25,915.00 25,915.00 25,915.00 25,915.00 100.00% 是 否
承诺投资项目小计 79,820.00 79,820.00 79820.00 42,558.23 63,574.80 16245.20 — — 647.86 — —
超募资金投向
年产 600 万平方米高 2013 年
强力高性能钢丝绳芯输 否 16,814.00 16,814.00 16,814.00 400.00 16,586.70 227.30 98.65% 12 月 31 544.72 是 否
送带项目 日
2013 年
宝通-高校先进输送带技
否 3,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 4,450.17 49.83 98.89% 12 月 31 - — 否
术研发中心项目
日
永久性补充流动资金 否 2,281.70 2,281.70 2,281.70 2,281.70 100.00%
超募资金投向小计 22,595.70 23,595.70 23,595.70 400.00 23,318.57 277.13 98.83% 544.72
合计 102,415.70 103,415.70 103415.70 42,958.23 86,893.37 16,522.33 — — 1,192.58 — —
（1）年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目原预计 2013 年 3 月 31 日完成， 由于
施工期间连续阴雨影响施工进度，地下暗河影响了土建、设备安装的基础开挖，并增加了工作量与工
未达到计划进度原因（分具体项目） 程造价，造成了整体工程施工的延迟。项目于 2013 年 12 月底竣工。
（2）宝通-高校先进输送带技术研发中心项目原预计 2012 年 12 月 31 日完成，由于地质原因导致
项目进度延缓，宝通研发大楼延迟至 2013 年 12 月投入使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金总额为 475,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 42,843,000.00 元后，公司 IPO 募
集资金净额为 432,157,000.00 元，其中超募资金金额为 225,957,000.00 元。
1、经 2010 年 10 月 27 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议，同意公司超募资金投资年产
600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目、宝通-高校先进输送带技术研发中心项目。其中：
（1）年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目投资 16,814.00 万元，已于 2013 年
12 月底竣工。
（2）宝通-高校先进输送带技术研发中心项目原计划投资 3,500 万元，预计 2012 年 12 月 31 日
超募资金的金额、用途及使用进展情况 完成，由于地质等原因，项目延期至 2013 年 12 月底完工;同时由于受到地质状况、施工现场条件等
限制，项目基建工程成本增加，投资超出原计划。公司 2014 年 1 月 10 日第二届董事会第十九次
会议，审议通过了《关于调整部分超募资金投资项目金额的议案》,决定以超募资金存款专户截止
2013 年 12 月 31 日的资金利息净收入中的 1,000 万元增加对该项目的投入，项目计划投入由
3,500 万元变更为 4,500 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，宝通研发大楼已投入使用。
2、为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司长期战略发展的需要，满足业务规模大幅增长
的资金使用需求，缓解公司流动资金的不足，经 2011 年 7 月 8 日召开的第二届董事会第一次会议审
议，同意公司使用部分超募资金 2,281.70 万元永久性补充流动资金。
公司 2011 年 3 月 30 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体
募集资金投资项目实施方式调整情况 的议案》。公司将“年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目”的实施主体“无锡宝通高强力
输送带有限公司”（原计划新设立的全资子公司）变更为：“无锡宝通科技股份有限公司”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司募集资金到位前先期用自筹资金投入 3,732.80 万元，已置换。
公司于 2012 年 12 月 11 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营需求及财务情况，同意使用部分超募资金 2,000 万元用
于临时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司已于 2013 年 6 月归还至募集资金账户。
（1）年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带项目于 2011 年 12 月 31 日达到预定可
使用状态，实际投资金额为 20,014.13 万元，承诺投资金额为 20,620.00 万元，实际投资金额结余
605.87 万元。
（2）年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目已于 2013 年 12 月底竣工，实际投资
金额为 16,586.70 万元，承诺投资金额为 16,814.00 万元，实际投资金额结余 227.30 万元。
（3）宝通-高校先进输送带技术研发中心项目原计划投资 3,500.00 万元，预计 2012 年 12 月 31
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
日完成，由于地质等原因，项目延期至 2013 年 12 月底完工；同时由于受到地质状况、施工现场条件
等限制，项目基建工程成本增加，投资超出原计划。公司 2014 年 1 月 10 日第二届董事会第十九次会
议，审议通过了《关于调整部分超募资金投资项目金额的议案》,决定以超募资金存款专户截止 2013
年 12 月 31 日的资金利息净收入中的 1,000.00 万元增加对该项目的投入，项目计划投入由 3,500.00
万元变更为 4,500.00 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，宝通研发大楼已投入使用，实际投资金额为
4,450.17 万元，承诺投资金额为 4,500.00 万元，实际投资金额结余 49.83 万元。
公司严格控制募投项目成本，根据募投项目的实际情况，本着合理、有效及经济的原则使用募集
资金，通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。
项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强设备自主研
发、工程费用控制监督和管理，减少了工程总开支。
此外，各募集资金专项账户资金在存放过程中也产生一定的利息收入。
募集资金其他使用情况 无
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