关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:300048 证券简称:合康变频 编号:2016-082
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 1 月 30 日召开第三届
董事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司
使用不超过 20,000 万元(包含利息,最终将以资金转出当日银行结息余额为准)暂时闲置的募
集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在十二个月内滚动使用,且公司在任一时点募
集资金购买银行理财产品或结构性存款总额不超过 20,000 万元。公司授权总经理在上述投资额
度、品种和期限内具体组织实施,开立或注销产品专用结算账户,审批每笔委托理财并签署相
关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构对此已发表明确意见。上述内容详见公司于 2016
年 02 月 02 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告
编号:2016-011)。
2016 年 08 月 19 日,公司使用闲置的募集资金 6,000 万元购买理财产品。现将相关情况公
告如下:
一、 认购产品基本情况
产品名称 宁波银行股份有限公司启 产品风险等级 稳健型
盈理财 2016 年第四百零五
期(稳健型 95 号)
产品币种 人民币 产品性质 保本浮动收益型
产品期限 31 天 预计年化收益率 2.85%
起息日 2016 年 08 月 22 日 到期日 2016 年 09 月 22 日
认购金额 6000 万元
发行主体 宁波银行股份有限公司
资金来源 公司闲置募集资金
关联关系说明 公司与宁波银行股份有限公司不存在关联关系
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二、 投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资
受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险,理财产品的实际收益
不可预期;
2、相关工作人员的操作和监控风险;
3、流动性风险:本产品项下,除提前终止条款约定事项外,公司没有提前终止权或赎回权,
可能导致公司需要资金时不能随时变现,并可能丧失其他投资机会;
4、提前终止风险:银行可能根据市场情况、自身情况提前终止本产品;
5、法律风险:本产品是针对当前政策法规设计、相关政策法规变化将可能对本存款产品的
运作产生影响;
(二)针对投资风险,拟采取措施如下:
1、公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构
作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财或结构性存款的金额、期间、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等,必要时要求提供担保。
2、公司董事会审议通过后,公司总经理负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和
跟踪进展情况,如评估发现存在资信状况、盈利能力发生不利变化,投资产品出现与购买时情
况不符的损失等可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、理财资金的出入必须以公司名义进行,禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金,
禁止从委托理财账户中提取现金,严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
4、公司财务部不得从事任何未经授权的委托理财具体运作。
5、公司内审部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查,并向公司审计委员
会汇报;
6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行
审计;
7、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况、
相关产品投资以及相应的损益情况。
三、 投资事项对公司的影响
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公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金
购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品或者结构性存款,是在确保公司日常运营和资金
安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;
有利于提高公司资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保
障股东利益。
四、前次闲置募集(含超募)资金购买理财产品或结构性存款情况
1、公司于 2015 年 02 月 11 日使用闲置超募资金 7,000 万元购买了北京银行股份有限公司
“稳健系列人民币 89 天期限银行间保证收益理财产品”的理财产品,该产品已于 2015 年 5 月 11
日到期,实现收益为 751,013.70 元。
2、公司于 2015 年 05 月 13 日使用闲置超募资金 7,000 万元购买了北京银行股份有限公司
“稳健系列人民币 90 天期限银行间保证收益理财产品”的理财产品,该产品已于 2015 年 8 月 13
日到期,实现收益为 724,931.51 元。
3、公司于 2015 年 09 月 25 日使用闲置超募资金 6,100 万元购买了北京银行股份有限公司
“稳健系列人民币 94 天期限银行间保证收益理财产品”的理财产品,使用闲置超募资金 900 万元
购买了北京银行股份有限公司“稳健系列人民币 3 个月期限银行间保证收益理财产品”的理财产
品,上述产品已于 2015 年 12 月 28 日到期,此两笔理财产品实现收益为 567,063.01 元。
4、公司于 2016 年 02 月 02 日使用闲置的募集资金购买三份兴业银行结构性存款产品,三
份结构性存款投资金额合计为 6,000 万元。上述结构性存款中的 1000 万元、2000 万元、3000
万元兴业银行企业金融结构性存款产品到期,公司收到理财到期收益分别是 23013.70 元、
96821.92 元、221,671.23 元。
5、公司于 2016 年 02 月 03 日使用闲置的募集资金 10,000 万元购买北京银行结构性存款
产品,该产品已于 2016 年 04 月 08 日到期,实现收益为 516,438.36 元。
6、公司于 2016 年 03 月 08 日使用闲置的募集资金 1,000 万元购买兴业银行结构性存款产
品,该产品已于 2016 年 06 月 06 日到期,实现收益为 71,506.85 元。
7、公司于 2016 年 04 月 05 日使用闲置的募集资金 2,000 万元购买兴业银行结构性存款产
品,该产品已于 2016 年 07 月 05 日到期,实现收益为 144,602.74 元。
8、公司于 2016 年 04 月 14 日使用闲置的募集资金 10,000 万元购买北京银行结构性存款产
品,该产品已于 2016 年 06 月 17 日到期,实现收益为 490,958.90 元。
五、备查文件:
1、《宁波银行股份有限公司启盈理财 2016 年第四百零五期(稳健型 95 号)理财产品说明
书》;
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2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 22 日
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