证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-046
兄弟科技股份有限公司
2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证
上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2016 年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2223 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 51,446,942 股，发行价为每股人民币 15.55 元，共计
募集资金 79,999.99 万元，扣除发行费用 1,695.14 万元后，实际募集资金净额
为人民币 78,304.85 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕446 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司 2016 年 1-6 月实际使用募集资金 8,490.01 万元，其中年产 13000 吨维
生素 B3(烟酰胺、烟酸)、20000 吨 3-氰基吡啶建设项目 6,150.26 万元，年产 5000
吨维生素 B5 以及中间体（包括 3000 吨β -氨基丙酸、1000 吨 3-氨基丙醇）建设
项目 2,339.75 万元。
截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 58,062.07 万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司、江西兄
弟医药有限公司和保荐机构民生证券股份有限公司与中国银行股份有限公司海
宁支行、中国银行股份有限公司彭泽支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、
中国工商银行股份有限公司彭泽支行、中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行分别
签订了《募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方(四方)监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司
中国银行股份有限公司
405246700590 2,939,576.06
海宁支行
中国银行股份有限公司
300,000,000.00 理财产品专户
海宁支行
中国工商银行股份有限
1204085029888006971 2,457,195.57
公司海宁支行
中国工商银行股份有限
150,000,000.00 理财产品专户
公司海宁支行
中信银行股份有限公司 1,026.31
81108013500221363
嘉兴海宁支行
中信银行股份有限公司 100,000,000.00 理财产品专户
嘉兴海宁支行
江西兄弟医药有限公司
中国银行股份有限公司
196231216391 18,025,803.11
彭泽支行
中国工商银行股份有限
1507265029200052548 500,000.00
公司彭泽支行
1507265029200060127 6,697,063.77 协定存款
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合计 580,620,664.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募投项目先期投入及置换情况。
2016 年 3 月 3 日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》：截至 2015
年 12 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
6,895.72 万元，该项资金使用情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的天健审〔2015〕 7375 号《关于兄弟科技股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告》确认。本次非公开发行募集资金到账后，公司以非公开发行
股票募集的资金置换前期已投入自有资金 6,895.72 万元支付的相关费用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本季度，无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本季度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
兄弟科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 23 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2016 年 6 月 30 日
编制单位：兄弟科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 78,304.85 本年度投入募集资金总额 8,490.01
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 20,794.86
累计变更用途的募集资金总额比例
是否
调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
更）
承诺投资项目
1. 年产 13000 吨
维 生 素 B3( 烟 酰
胺、烟酸)、20000 否 42,000.00 42,000.00 6,150.26 6,150.26 14.64% 否
吨 3-氰基吡啶建
设项目
2. 年产 5000 吨
维生素 B5 以及中
间体（包括 3000
否 24,000.00 24,000.00 2,339.75 2,339.75 9.75% 否
吨β -氨基丙酸、
1000 吨 3-氨基丙
醇）建设项目
3. 补充流动资金 否 12,304.85 12,304.85 12,304.85 100%
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合 计 78,304.85 78,304.85 8,490.01 20,794.86 26.56%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
适用
根据 2016 年 3 月 3 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 6,895.72 万元，募集资金到位后，
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,895.72 万元。本公司于 2016 年 3 月进行上述资金结算。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户及进行闲置募集资金理财
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无
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