证券代码:601968 证券简称: 宝钢包装 公告编号:2016-040
上海宝钢包装股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金和现金管理
的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、归还暂时补充流动资金的闲置募集资金情况
上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”)为提高募
集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增
长对流动资金的需求,于 2015 年 8 月 20 日,公司第四届董事会第十三次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集
资金投资项目资金需求的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金,用于与主营业务相关的生产经营,总金额不超过人民币 2 亿元,使用期限不
超过 12 个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将
及时足额将该部分资金归还至募集资金专户。详细情况请参见公司于 2015 年 8
月 21 日在指定信息披露媒体发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》(公告编号:2015-023)。
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,在使用
募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排,提高了募集资金的
使用效益。
截至 2016 年 8 月 18 日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金
全部归还至募集资金专项账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了公司的保
荐机构及保荐代表人。
二、归还现金管理的闲置募集资金情况
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2015 年 8 月 20 日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用
暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,授权公司总经理根据实际需要,对
最高总额不超过 2 亿元的暂时闲置募集资金以购买保本型理财产品等方式进行
现金管理。在上述额度范围内,资金可滚动使用,现金管理投资产品的期限不得
超过董事会审议通过后 12 个月。详细情况请参见公司于 2015 年 8 月 21 日在指
定信息披露媒体发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公
告编号:2015-024)
根据董事会决议,公司于 2015 年 9 月 16 日、2015 年 9 月 17 日、2015 年 9
月 26 日、2015 年 12 月 28 日、2016 年 4 月 14 日分别向中信证券股份有限公司、
上海浦东发展银行股份有限公司、太平洋证券股份有限公司和华宝证券有限责任
公司购买五款保本理财产品,已于近期陆续到期,本金 14,000 万元及利息 623.15
万元全部收回。同时于 2016 年 7 月 29 日将本金 14,000 万元转为宁波银行上海
市杨浦支行的通知存款,截至 2016 年 8 月 18 日,本金 14,000 万元及利息收入
22.56 万元全部收回。
截至本公告日,在过去十二个月内,公司使用闲置募集资金进行现金管理累
计取得利息收益 645.71 万元,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。公
司已将进行现金管理的募集资金本金和利息收益合计 14,645.71 万元全额归还
至公司募集资金专用账户,进行现金管理的金额及投资期限未超过公司董事会授
权范围。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十九日
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