证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2016-050
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于与港中旅财务有限公司签署<金融服务框架协议
之补充协议>的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 交易主要内容：港中旅华贸国际物流股份有限公司（以称“本公司”或“公
司”）第二届董事会第二十五次会议董事会会议经审议同意本公司与港中旅财务
有限公司（下称“中旅财务”）签署《金融服务框架协议之补充协议》。
● 本次交易构成关联交易，有关事项在提交董事会审议前已事先经过独立董
事审核，全体关联方董事在董事会表决时进行了回避，独立董事发表尽职意见表
示同意。
●过去 12 个月与中旅财务进行的交易的金额为 460,000,000.00 元人民币。
● 本次交易有利于公司发展，没有损害公司及中小股东的利益。
一、关联交易概述
经过公司第二届董事会第十八次会议及 2015 年度股东大会审议通过，公司
本着自愿、公平、合理的原则与港中旅财务有限公司（下称“中旅财务”）继续
签署《金融服务框架协议》。公司在中旅财务开立存款账户，并本着存取自由的
原则，将资金存入在中旅财务开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期
存款、通知存款、协定存款等。根据证券交易所规范募集资金使用的相关管理制
度，公司募集资金不存放于中旅财务。中旅财务保障公司存款的资金安全，在公
司提出资金需求时无条件及时足额予以兑付。存款总额由双方每年按照日常关联
交易预计确定。
（一）、存款服务：日最高存款余额不超过肆亿元。
（二）、信贷服务：日贷余额（包括应计利息）最高不超过人民币肆亿元。
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上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》上刊登的《关于与港中旅财务有限公司签署<金融服务框架协议>的公告》
（公告编号：临 2016-003）。
鉴于双方合作的不断深入，双方拟签署《金融服务框架协议之补充协议》。
本公司第二届董事会第二十五会议审议同意本公司与中旅财务签署《金融服
务框架协议之补充协议》。上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上刊登的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：
临 2015-047 号）。
鉴于中旅财务与本公司受同一股东--中国港中旅集团公司控制，根据《上海
证券交易所股票上市规则》及相关指引，本公司与中旅财务订立的《金融服务框
架协议之补充协议》构成关联交易，且由于按照连续十二个月内累计计算的原则，
交易金额在人民币 3,000 万元以上，且占本公司最近一期经审计的净资产绝对值
的比例超过 5％，因此《金融服务框架协议之补充协议》需提交本公司股东大会
审议。在本公司召开股东大会审议《金融服务框架协议之补充协议》时，关联股
东应回避表决。
二、关联方介绍
1、公司名称：港中旅财务有限公司
2、公司住所：深圳市福田区深南路 4011 号香港中旅大厦 29 楼 A
3、注册资本：10 亿元人民币
4、法定代表人：闫永夫
5、主营业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨
询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对
成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与
贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成
员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位
企业债券；有价证券投资（股票投资除外）；成员单位产品的买方信贷。
6、成立时间：2012 年 7 月
7、与本公司关系：中旅财务为本公司控股股东中国港中旅集团公司控股的
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附属公司，为本公司的关联人，双方具有关联关系。
三、《金融服务框架协议之补充协议》的主要内容
（一）协议范围
公司在中旅财务开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在中旅
财务开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存
款等。根据证券交易所规范募集资金使用的相关管理制度，公司募集资金不存放
于中旅财务。中旅财务保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时无条件
及时足额予以兑付。
（二）定价原则
双方同意存款利率按市场化利率水平定价。
四、关联交易的主要内容和履约安排
中旅财务向本公司及本公司全资附属公司授予综合授信，提供市场化的金融
服务。
关联交易限额：出于财务风险控制和关联交易合理性方面的考虑，就甲方与
乙方的金融服务交易做出以下限制，甲方应协助乙方监控实施下列限制：
（一）、存款服务：日最高存款余额不超过不超过柒亿元。
（二）、信贷服务：日贷余额（包括应计利息）最高不超过人民币柒亿元。
《金融服务框架协议之补充协议》由双方签字盖章，在公司按照《上市公司
关联交易实施指引》规定的审批流程提请股东大会审议通过后生效。
五、本次交易对公司的影响
本公司与中旅财务签署的《金融服务框架协议之补充协议》，符合并遵循了
市场定价的原则，有利于充分利用中旅财务的金融业务平台灵活获得更多渠道的
金融服务支持，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，提高经营效益，
符合本公司和全体股东的利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、上述关联交易事先已经过公司独立董事审议，独立董事同意将该关联交
易事项提交董事会审议。
2、在上述关联交易的董事会表决过程中，关联方董事进行了回避，董事会
表决程序合法，决议有效。
3、本公司独立董事经审核，认为上述关联交易可令公司获得更有效率的服
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务，此项关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联
股东的利益。公司董事会在审议有关此项关联交易的议案时，出席会议的关联董
事按规定回避了表决；议案由出席会议的非关联董事进行审议和表决，会议表决
程序合法、合规。公司拟签署的《金融服务框架协议之补充协议》，协议内容到
决策程序均符合国家法律、法规和《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的
有关规定，定价方式公允，没有损害中小股东的利益。
4、董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见，认为上述关联交易有
利于公司可持续发展，有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司和全体股东的
利益，没有损害中小股东的利益。
5、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人
将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
七、附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2016 年 8 月 16 日
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