盛路通信:董事会关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

来源:深交所 2016-08-16 00:00:00
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广东盛路通信科技股份有限公司董事会

关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司

募集资金管理细则》等有关规定,广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)

编制了 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]786 号文核准,并经深圳证券交易所同

意,本公司由主承销商西部证券股份有限公司于 2010 年 6 月 30 日向社会公众公开发行

普通股(A 股)股票 2,600 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 17.82 元。 截止 2010

年 7 月 5 日,本公司发行募集的资金已全部到位,经立信大华会计师事务所以“立信大

华验字[2010]074 号”验资报告确认募集资金净额为 430,025,000.00 元,根据财会

[2010]25 号文,对相关上市费用进行调整,调整后募集资金净额为人民 433,055,347.26

元。本公司已于 2011 年 3 月 28 日将调整金额 3,030,347.26 元从自有资金账户转入募集

资金专户。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]723 号文核准,本公司以非公开发行股

票的方式向特定投资者发行不超过 13,876,843 股股票募集配套资金。公司本次实际配套

发行股份数量为 7,619,047 股,确定本次发行价格为 21.00 元/股。2014 年 8 月 8 日,大

华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(大华验字[2014]000311 号),

根据该报告,截至 2014 年 8 月 8 日,公司本次配套发行募集资金总额为 159,999,987.00

元,扣除发行费用 11,399,327.23 元,募集资金净额 148,600,659.77 元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2487 号文核准,本公司以非公开发行股

票的方式向特定投资者发行不超过 20,507,302 股股票募集配套资金。公司本次实际配套

发行股份数量为 20,507,302 股,确定本次发行价格为 13.01 元/股。2015 年 12 月 18 日,

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2015]第 410648

号),根据该报告,截至 2015 年 12 月 17 日,公司本次配套发行募集资金总额为

266,799,999.02 元,扣除发行费用 13,354,119.91 元,募集资金净额 253,445,879.11

元。

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公司三次募集资金净额合计为 835,101,886.14 元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者权益,根据《深

圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规和

规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司连同西部证券股份有限公

司与公司募集资金专户银行分别共同签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三

方监管协议之补充协议》,明确了各方的权利和义务。公司审计部根据证监会和深圳交易

所的规定要求,每个季度对募集资金的存放和使用进行专项审计监督,并出具审计报告。

在募集资金实际支付使用上,公司与保荐机构保持经常性的沟通,接受保荐机构的持续

督导,三方监管协议各方均能按照《募集资金三方监管协议》严格履行,不存在违反协

议条款的情形。

截止 2016 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为 171,850,259.73 元。具体情况

如下:

金额单位:人民币元

存储

银行名称 账号 项目性质 初时存放金额 2016.06.30 余额

方式

880431695008094001 超募资金 活期 33,030,347.26 -

中行佛山

880431695008094001 流动资金 活期 40,000,000.00 -

三水支行

小计 73,030,347.26 -

4070498 6 个月 -

中信银行 4070578 超募资金 1年 13,030,115.50

佛山分行 744700182100017457 活期 80,000,000.00 1,008,619.92

小计 80,000,000.00 14,038,735.42

446268270608510001034 定期 25,797,768.95

交通银行

446268270608500000408 超募资金 7 天通知 26,000,000.00

佛山三水

446268270018010027959 活期 133,525,000.00 149,128.83

支行

小计 133,525,000.00 51,946,897.78

8651146547/8651238507 3 个月 5,613,969.78

花旗银行 8660203302 终端技改 7 天通知 34,000,000.00 500,000.00

广州分行 1762060228 活期 1,320,844.52

小计 34,000,000.00 7,434,814.30

441401040002468 3 个月 -

农行佛山 441401040002468 6 个月 5,830,322.91

基站技改 37,500,000.00

三水南陶 441401040002468 7 天通知 -

支行 441401040002468 活期 3,128,098.68

小计 37,500,000.00 8,958,421.59

第 2 页 共 5 页

44001667150053003180-0003 7 天通知 -

建设银行

44001667150053003180-0002 微波技改 定期 75,000,000.00 5,000,000.00

佛山市三

44001667150053003180 活期 2,167,398.22

水支行

小计 75,000,000.00 7,167,398.22

中行佛山 发行股份募

709463935213 活期 148,600,659.77 317,016.60

三水支行 集配套资金

755917632510218 发行股份募 活期 81,986,975.82

招商银行 253,445,879.11

75591763258000000 集配套资金 3 个月 -

三水支行

小计 253,445,879.11 81,986,975.82

合 计 835,101,886.14 171,850,259.73

注:发行股份募集配套资金项目的中国银行佛山三水环城支行项目账户的初时金额 152,499,987.00 元,扣除尚未支

付发行费用 3,899,327.23 元后为 148,600,659.77 元。公司在 2014 年 10 月 31 日支付了发行费用 1,080,000.00 元,

2015 年 12 月 08 日支付发行费用 2,634,000.00 元,截止 2016.6.30 尚未支付发行费用为 185,327.23 元。

注:发行股份募集配套资金项目的招商银行佛山三水支行项目账户的初时金额 254,499,999.02 元,扣除尚未支付发

行费用 1,054,119.91 元后为 253,445,879.11 元。公司在 2015 年 12 月 31 日支付了发行费用 74,119.91 元,截止 2016

年 6 月 30 日尚未支付发行费用 980,000.00 元。

三、本期募集资金的实际使用情况

本期募集资金的实际使用情况详见本报告附件。

四、变更募集投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

公司在募集资金存放、使用、管理及披露中,不存在违规情形。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十五日

第 3 页 共 5 页

附件 2016 年半年度募集资金使用情况对照表

截止日期:2016.06.30 金额单位:人民币万元

募集资金总额 83,510.19 本期投入募集资金总

13,957.81

报告期内变更用途的募集资金总额 0 额

累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金

69,111.57

累计变更用途的募集资金总额比例 0% 总额

是否已 投资进 项目达到 本年 是否

项目可行性

变更项 募集资金承诺投资 截至期末累计投入 度(%) 预定可使 度实 达到

承诺投资项目和超募集资金投向 调整后投资总额⑴ 本期投入金额 是否发生重

目(含部 总额 金额⑵ ⑶=⑵/ 用状态日 现的 预计

大变化

分变更) ⑴ 期 效益 效益

承诺投资项目

高性能微波通信天线二期工程技术改造项目 否 7,500.00 7,500.00 175.02 7,136.39 95.15% 2012.6 – 否 否

移动通信基站天线技术改造项目 否 3,750.00 3,750.00 5.56 3,066.09 81.76% 2012.3 – 否 否

终端天线技术改造项目 否 3,400.00 3,400.00 423.30 2,885.40 84.86% 2012.3 – 否 否

增加流动资金 否 4,000.00 4,000.00 - 4,008.13 100.20% – 否

发行股份募集配套资金(深圳合正) 否 14,860.07 14,860.07 3,000.00 17,860.07 120.19%

发行股份募集配套资金(南京恒电) 否 25,344.59 25,344.59 12,455.35 14,180.00 55.95%

承诺投资项目小计 58,854.65 58,854.65 16,059.23 49,136.08 83.49% – – – –

超募资金投向

归还银行贷款 否 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 100.00% 2010.9 – – –

对盛夫全资子公司增资 否 3,193.51 3,193.51 - 3,193.51 100.00% 2010.8 – – –

对深圳市专一通信科技有限公司增资扩股 否 1,474.96 1,474.96 -300.00 1,174.96 79.66% 2011.4

收购深圳市朗赛微波通信有限公司并增资持有

否 - 100.00% 2011.4

其 100%股权 1,914.70 1,914.70 1,914.70

第 4 页 共 5 页

湖南盛路通信人防科技有限公司 5,000.00 5,000.00 -2,600.00 2,400.00 48.00%

永久性补充流动资金 6,427.58 6,427.58 - 6,427.58 100.00%

微波实验车间 6,013.36 6,013.36 798.58 2,864.74 47.64%

超募资金投向小计 26,024.12 26,024.12 -2,101.42 19,975.49 76.76% – – – –

合计 84,878.77 84,878.77 13,957.81 69,111.57 81.42% – – –

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1、截至 2016 年 6 月 30 日,高性能微波通信天线二期工程技术改造项目主体建筑与主要配套设备尚未达到预定可使用状态。

2、截至 2016 年 6 月 30 日,移动通信基站天线技术改造项目主体建筑与主要配套设备尚未达到预定可使用状态。

3、截至 2016 年 6 月 30 日,终端天线技术改造项目主体建筑与主要配套设备尚未达到预定可使用状态。

4、截至 2016 年 6 月 30 日,各项目未达到预期进度及效益。主要是因为通信行业投资相对放缓,公司本着审慎的投资原则,放缓了募集资金投资进度,公

司后期将根据行业的发展情况,合理的安排募集资金投资进度,以最大限度的保证全体股东的利益。

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

2012 年 11 月 19 日,第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》。2014 年 1 月 28 日,第二届董事会第

二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金建设微波实验车间的议案》和《使用部分超募资金及超募资金专户利息永久补充流动资金的议案》。

超募资金的金额、用途及使用进展情况

本期使用募集资金超额部分人民币 498.58 万元,使用超募资金-2,600.00 万元是收湖南盛路人防有限公司股权转让款,本期共计使用募集资金超额部分人

民币-2,101.42 万元,截止本期期末,累计使用募集资金超额部分人民币 19,975.49 万元。

募集资金投资项目实施地点变更情况 无

募集资金投资项目实施方式调整情况 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况 用募集资金 30,693,000.33 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。经 2010 年 12 月 18 日首届董事会第十八次会议审议通过《关于用募集资金置换

预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 30,693,000.33 元置换已预先投入的募集资金投资项目的自筹资金。监事会、独

立董事分别对该事项发表意见、立信大华会计师事务所有限公司出具了《关于广东盛路通信科技股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专

项审计报告》、保荐机构西部证券股份有限公司出具了《西部证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金

投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无

尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他问题 无

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