证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2016—072
深圳香江控股股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等有关规定及《深圳香江控股股份有限公司募集资
金使用与管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）之要求，深圳香江
控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上市公司”）将2016
年半年度募集资金的存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
2015 年 9 月 18 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准深圳香江控股股
份有限公司向深圳市金海马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可[2015]2142 号），证监会对本次非公开发行股票并募集配
套资金进行核准。公司采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票
并募集配套资金，募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的 100%，即不超
过 24.50 亿元。公司非公开发行人民币普通股（A 股）406,976,700 股，发行价
格每股 6.02 元，募集资金总额为 2,449,999,734 元，扣除发行费用 52,250,000
元后，募集资金净额为 2,397,749,734 元。上述募集资金于 2015 年 12 月 16 日
全部到账，2015 年 12 月 17 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验
资报告》（天健验字（2015）第 7-159 号）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
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要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，
公司于 2015 年 12 月 25 日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于签
订募集资金三方监管协议的议案》，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资
金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，协议主要条款与上
海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差
异。公司募集资金专户开立情况如下：
募投项目
账户名称 开户行名称 账号 账户金额（元）
名称
上市公司长沙高岭商 交通银行股份有 4411629490188000059 670,000,000.00
贸城建设项目 限公司广州番禺 83
支行
深圳香江 上市公司南方国际金 招商银行股份有 531900026510903 1,090,000,000.00
控股股份 融传媒大厦 限公司广州天安
有限公司 支行
上市公司增城翡翠绿 广州农村商业银 05871146000001568 637,749,734.00
洲十四期项目 行股份有限公司
华夏支行
同时，2015 年 12 月 25 日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的金额为 35,546 万元，同时，同意使用不超过 45,000 万元的闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期归还至相应募集资金专用账户。
2016 年 3 月 16 日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意新增使用不超过 90,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
截至2016年06月30日，本公司募集资金专户存储情况列示如下：
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募投项目 截至2016年6月30
账户名称 开户行名称 账号
名称 日存量金额（元）
上市公司长沙高岭商 交通银行股份有 4411629490188000059 52,560,355.70
贸城建设项目 限公司广州番禺 83
支行
深圳香江 上市公司南方国际金 招商银行股份有 531900026510903 101,839,846.61
控股股份 融传媒大厦 限公司广州天安
有限公司 支行
上市公司增城翡翠绿 广州农村商业银 05871146000001568 13,084,841.90
洲十四期项目 行股份有限公司
华夏支行
三、募集资金的实际使用情况
本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，募集资金投资项目的
资金实际使用情况见附表1“2016年半年度募集资金使用情况对照表”。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据《深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（修订稿）》规定，在本次募集资金到账前，公司将根据
募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到
账后按照相关法规规定的程序予以置换。截止 2015 年 12 月 15 日，公司以自筹
资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 35,546 万元。公司于
2015 年 12 月 25 日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 35,546 万元置
换预先投入募投项目自筹资金。该募集资金置换情况经德勤华永会计师事务所
（特殊普通合伙）予以验证并出具（德师报(核)字(15)第 (S0333)号）《 募集
资金投资项目专项报告》，本公司保荐机构、独立董事、监事会对上述以募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了明确的同意意见。详
细内容请见公司于 2015 年 12 月 26 日披露的相关公告。
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五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2015 年 12 月 25 日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 45,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。保荐机构、公司独立董事、监
事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于 2015 年 12 月 26 日
在上海证券交易所网站披露的相关公告。
同时，公司于2016年3月16日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意新增使用不超过
90,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。保荐机构、公司独立董事、
监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于2016年3月17日在
上海证券交易所网站的披露的相关公告。
六、募集资金投资项目变更情况
截止至本公告日，公司不存在募集资金投资项目变更情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违
规情形。
八、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会及监事会审议通过，于2016年8月15日批准报出。
特此公告。
附件：2016年半年度募集资金使用情况对照表
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇一六年八月十六日
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附表1
2016 年半年度募集资金使用情况对照表
2016 年 1-6 月
单位：人民币万元
募集资金总额 239,775 本年度投入募集资金总额 58,589.82
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 88,589.82
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项 是否已变更 募 集 资 调整后投 截至期末 本年度投入 截至期末 截至期末累计 截至期末 项目达 本年度 是否达 项目可行性
目 项目，含部 金 承 诺 资总额 承诺投入 金额 累计投入 投入金额与承 投入进度 到预定 实现的 到预计 是否发生重
分变更（如 投 资 总 金额(1) 金额(2) 诺投入金额的 （ % ） (4) 可使用 效益 效益 大变化
有） 额 差 额 (3) ＝ ＝(2)/(1) 状态日
(2)-(1) 期
本次重组现 2015 年
否 30,000 30,000 30,000 30,000 - 100 已完成 是 否
金对价支付 已完成
上市公司长
项目在
沙高岭商贸 否 37,000 37,000 10,979.47 10,979.47 10,979.47 - 100 注1 注1 否
建
城建设项目
上市公司南
项目在
方国际金融 否 109,000 109,000 16,213.25 16 ,213.25 16,213.25 - 100 注1 注1 否
建
传媒大厦
上市公司增
项目在
城翡翠绿洲 否 63,775 63,775 31,397.10 31,397.10 31,397.10 - 100 注1 注1 否
建
十四期项目
合计 239,775 239,775 88,589.82 58,589.82 88,589.82 -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 无
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目
详见本报告“募集资金投资项目先期投入及置换情况”内容。
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
详见本报告“使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”内容。
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 2016 年 1-6 月累计使用募集资金 183,500 万元进行保本理财产品的购买（月滚动购买），共赎回 169,000
现金管理，投资相关产品情况 万元，未赎回 14,500 万元，合计收益 390.57 万元。
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因 目前本公司该次募集资金尚未使用完毕，本公司不存在募投项目节余资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放在本公司所开设的募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他使用情况 无
注 1：截至 2016 年 06 月 30 日止，募集资金投资项目处于在建状态，因此尚未达到预计效益。
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