证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2016-046
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山中浩化工有限公司、唐山考伯斯开滦炭
素化工有限公司
委托贷款金额：公司为唐山中浩化工有限公司提供的委贷金
额为 10,000.00 万元、唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供的委贷
金额为 7,000.00 万元
委托贷款期限：1 年
委托贷款利率：4.6284%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
1.根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第六次会议决议和 2015 年度股东大会决议，2016 年 8 月 3 日，
公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、
唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为
“WTDK2016047 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司
向唐山中浩公司提供 10,000.00 万元的委托贷款。
2.根据公司第五届董事会第六次会议决议和 2015 年度股东大会
决议，2016 年 8 月 3 日，公司与开滦财务公司、唐山考伯斯开滦炭
素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）签署编号为
1
“WTDK2016048 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司
向炭素化工公司提供 7,000.00 万元的委托贷款。
公司向唐山中浩公司、炭素化工公司提供委托贷款，有利于两家
子公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于两家子公司生产经营支
出，贷款期限自 2016 年 8 月 3 日至 2017 年 8 月 2 日止，贷款利率为
4.6284%，贷款期限一年。公司本次向两家子公司提供的委托贷款资
金为公司自有资金。
唐山中浩公司、炭素化工公司向开滦财务公司支付委托贷款手续
费构成关联交易，已经公司第五届董事会第六次会议和 2015 年度股
东大会审议通过。
（二）内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委
托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会
第六次会议和 2015 年度股东大会审议通过，在公司 2015 年度股东大
会审议通过之日起至 2016 年度股东大会召开日，公司向唐山中浩公
司提供不超过 100,000.00 万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中
浩公司发放委托贷款 20,000.00 万元，委托贷款剩余额度 80,000.00 万
元；公司向炭素化工公司提供不超过 23,400.00 万元的委托贷款，截
至目前公司已对炭素化工公司发放委托贷款 19,500.00 万元，委托贷
款剩余额度 3,900.00 万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
（一）唐山中浩化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区港福街南
注册资本：169,404.25 万元
法定代表人：郑广庆
经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、塑料粒料及筛板；己二酸、
二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压
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缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产、销售及出
口（以上项目筹建）；余压利用、聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二
酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。
唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
截至 2015 年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为 452,182.12 万元，
负债总额 286,352.50 万元，净资产 165,829.62 万元，该公司正处于建
设期，2015 年度无营业收入，利润总额-84.93 万元，净利润-84.93 万
元；截至 2016 年 3 月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为
470,846.50 万元，负债总额 304,996.45 万元，净资产 165,850.05 万元，
该公司正处于建设期，2016 年 1-3 月无营业收入，利润总额-5.52 万
元，净利润-5.52 万元。
（二）唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司
注册地点（主要办公地点）：河北省唐山海港经济开发区 5 号路
北
注册资本：12,904.47 万元
法定代表人：房承宣
经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品（包括轻油、溶剂
油、【酚油】、工业萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤沥青、重油、中性酚
钠）。
炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其 51.00%的股权；
考伯斯毛里求斯公司（该公司是考伯斯澳大利亚私营有限公司的全资
子公司，为投资控股性公司；该公司的最终控制人为考伯斯公司，是
一家在美国注册的大型跨国公司，总部设在美国的匹兹堡，是全球最
大的煤焦油加工产品的供应商。与公司不存在关联关系）持有其 30%
的股权；河北钢铁股份有限公司（该公司是由原唐钢股份、邯郸钢铁
和承德钒钛三家上市公司强强联合、通过证券市场吸收合并组建的特
大型钢铁企业，目前以钢铁冶炼、钢压延加工为主业。该公司与公司
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不存在关联关系）持有其 19%的股权。截至 2015 年末，炭素化工公
司经审计的资产总额为 38,444.94 万元，负债总额 34,655.26 万元，净
资产 3,789.68 万元，2015 年度营业收入实现 52,947.80 万元，利润总
额实现-5,787.93 万元，净利润-6,702.83 万元。截至 2016 年 3 月末，
炭素化工公司未经审计的资产总额为 35,904.53 万元，负债总额
32,562.59 万元，净资产 3,341.94 万元，2016 年 1-3 月营业收入实现
10,846.19 万元，利润总额实现-486.11 万元，净利润实现-472.80 万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运
转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期
金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 206,800.00 万元，均为
对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方
提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的
情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款
10,000.00 万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款
66,000.00 万元，为子公司炭素化工公司发放委托贷款 19,500.00 万元，
为子公司唐山中浩公司发放委托贷款 95,000.00 万元，为子公司唐山
中阳新能源有限公司发放委托贷款 3,000.00 万元，为子公司唐山中泓
炭素化工有限公司发放委托贷款 2,200.00 万元，为子公司承德中滦煤
化工有限公司发放委托贷款 5,100.00 万元，为参股公司山西介休义棠
倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00 万元。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一六年八月五日
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