证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2016-058
西宁特殊钢股份有限公司
关于 2016 年下半年对外担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
★ 本次对外担保计划尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审
议批准。
★ 本次计划对外担保额度：2016 年下半年计划担保金额共计 10.8
亿元人民币；
★ 被担保人名称：本次担保计划涉及的对象均为本公司的控股子
公司，分别是青海江仓能源发展有限责任公司（以下简称“江仓能源”）、
肃北县博伦矿业开发有限责任公司（以下简称“肃北博伦”）；
★ 本次对外担保计划期间：2016 年下半年，每项担保的期限以担
保合同为准；
★ 截至本公告披露日，公司未发生逾期担保。
一、担保情况概述
为满足本公司部分控股子公司的担保融资需求，确保其生产经营的
正常进行，经公司七届三次董事会审议通过，同意公司 2016 年下半年
对外提供担保 108,000 万元人民币。
2016 年下半年公司计划对外担保额度为 108,000 万元，其中属于以
往提供担保到期继续办理的额度为 50,000 万元，新增担保计划 58,000
万元。
据此，预计至 2016 年 12 月 31 日，公司累计对外担保额度为 254,000
万元，但实际发生额取决于被担保方与银行等金融机构的借款事项是否
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实施。
二、被担保人基本情况
本次担保计划涉及被担保单位共计 2 家，均为公司的控股子公司。
（一）江仓能源
公司成立于 2004 年 3 月，注册资本 2.4 亿元，法定代表人：杨忠，
住址：西宁市城北区柴达木路 110 号，经营范围：煤炭销售；炼焦发电、
售电；煤化工产品及副产品生产；焦炭、化工产品及副产品（不含危险
化学品）、五金、电器设备、机械设备、备品备件，原燃材料、辅助材
料、金属材料销售；来料加工；科技咨询、服务；普通货物运输（凭许
可证经营）。
截止 2015 年底,公司总资产 40.45 亿元，负债总额 32.18 亿元，资
产负债率为 79.56%；2015 年营业总收入 5.44 亿元。
本公司持有该公司 35%股权，为该公司实际控制股东。
（二）肃北博伦
公司成立于 2003 年 12 月，注册资本 9,243 万元，法定代表人：夏
振宇，住址：肃北县七角井，经营范围：矿产资源采选冶炼、矿山技术
服务、矿山产品经营、矿山设备、配件及机电产品经营（不包括小轿车）、
来料加工、副产品出售、科技咨询服务。
截止 2015 年底,公司总资产 37.38 亿元，负债总额 30.48 亿元，资
产负债率为 81.54%；2015 年营业总收入 4.36 亿元。
本公司持有肃北县博伦矿业开发有限责任公司70%股权，为该公司
控股股东。
三、担保主要内容
公司拟对2016年下半年将要为子公司提供的担保作出计划，具体情
况如下：
（一）担保方式：包括但不限于抵押担保、保证担保等。
（二）担保金额：10.8亿元(含担保到期续办的额度)，具体如下：
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被担保人 担保额度
江仓能源 7.8 亿元
肃北博伦 3 亿元
合计 10.8 亿元
（三）担保期限及相关授权
本次对外提供担保计划的期间为2016年下半年，每项担保的具体期
限以担保合同为准。
授权董事会或经营管理层在股东大会核定的担保额度内，不再就具
体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况
除外），并将根据担保的实施情况，在定期报告中进行披露。
本次计划担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意，在相关协议
签署前，授权公司经理层根据金融机构的要求，在担保的额度范围内调
整担保方式并签署担保文件。
在担保计划范围内，被担保方的担保额度可调剂给其他控股子公司
使用。
（四）担保事项的审批程序
本次对外担保事项已经公司七届三次董事会审议通过，尚需提交公
司2016年第三次临时股东大会审议批准后方可实施。
四、董事会意见
公司董事会认为被担保方资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力
较强，且公司对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可
控范围之内。对其提供担保有利于被担保方生产经营的顺利开展，具有
充分的必要性。董事会同意公司2016年下半年对外担保计划。
五、独立董事意见
1、公司2016年下半年对外担保计划的制定和实施是为了确保公司
及子公司生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求；各被担保公司
有完善的还款计划，且有能力偿还各自借款。
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2、公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东、特别是中小股
东的利益。
3、公司建立了较为完善的对外担保风险防范制度，对外担保严格
按规定履行审批程序，且公司内部由计划财务部、法律事务部、董事会
秘书部三个部门协作监督，保证担保行为的规范。
根据《公司章程》相关规定，本次担保计划尚需提交公司股东大会
审议通过。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 196,000 万
元，实际发生额为 172,408.68 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的
160.85%。
预计至 2016 年底，公司累计对外担保额度 254,000 万元，实际发
生额取决于被担保方与银行等金融机构的借款事项是否实施。
除此之外无其它对外担保事项，也无逾期对外担保。
七、备查文件目录
1、公司七届三次董事会决议。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2016 年 7 月 29 日
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