证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-054
中文在线数字出版集团股份有限公司
关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版集团股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可［2015］23 号）核准，本公司获准公开发
行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为人民币 6.81
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 204,300,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
36,831,718.60 元后，募集资金净额为 167,468,281.40 元。上述资金于 2015 年
1 月 19 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
XYZH/2013A1058-12 号验资报告。
根据本公司首次公开发行股票的招股说明书中披露，募集资金到位后，本公
司前期投入到募集资金投资项目中的自有资金，可进行置换。2015 年 4 月信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2013A1058-13 募集资金
置换专项鉴证报告，此次置换金额为 99,814,670.63 元。
公司于募集资金到位后，开立了募集资金专用账户对募集资金进行专款专
用，全部用于募集资金投资项目，2016 年 4 月经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了 XYZH/2016BJA10329 募集资金专项鉴证报告，公司于
2016 年 4 月对投入募集项目的自有资金进行了置换，金额为 14,708,621.64 元。
2016 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发
行股份募集资金的利息收入永久性补充流动资金。截至 2016 年 6 月 29 日，上述
募集资金专户已办理完成注销手续，账户内利息余额 3470.73 元转入公司一般户
内。
截至本报告期末，公司募集资金全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等规定，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，
根据此规定，公司对募集资金实行专户管理，专款专用。
2015年2月，公司与首次公开发行股票项目保荐机构西南证券股份有限公司、
江苏银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“江苏银行中关村支行”）签
订了《募集资金三方监管协议》。因公司非公开发行A股股票，聘请中信证券股份
有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司的保荐机构。2015年10月，公司及
中信证券与江苏银行中关村支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
初始存放金额 2016 年 6 月 30 日
开户行 备注
（含利息收入） 募集资金金额
江苏银行中关村支行 14,527,902.34 0 已注销
合计 14,527,902.34 0
三、2016 年上半年募集资金的实际使用情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金全部使用完毕；募集资金具体使用情
况详见本报告附表一募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2016 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司
《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的
存放与使用情况。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2016 年 7 月 8 日
附表一 募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 16,746.83 1,381.85
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 16,746.83
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
项目达到
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投资
承诺投资项目和超募 本年度投 预 定 可 使 本 年 度 实 现 是 否 达 到 项目可行性是否发生
更项目（含 承 诺 投 资 资 总 额 累 计 投 入 进度（%）(3)＝
资金投向 入金额 用 状 态 日 的效益 预计效益 重大变化
部分变更）总额 （1） 金额(2) (2)/(1)
期
承诺投资项目
1.数字内容资源平台 2015 年 12
否 16,746.83 16,746.83 1,381.85 16,746.83 100.00% 2,248.1 是 否
升级改造项目 月 31 日
承诺投资项目小计 -- 16,746.83 16,746.83 1,381.85 16,746.83 -- -- 2,248.1 -- --
超募资金投向
无 - - - - - - - - - -
归还银行贷款（如有）- - - - - - - - - -
补充流动资金（如有）- - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 16,746.83 16,746.83 1,381.85 16,746.83 -- -- 2,248.1 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用
未超募
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
无变更
施地点变更情况
募集资金投资项目实
未调整
施方式调整情况
1、2015 年 4 月经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2013A1058-13 募集资金置换专项鉴证报告，公司于
募集资金投资项目先 2015 年 5 月对先期投入募集项目的自有资金进行了置换，金额为 99,814,670.63 元。 2、2016 年 4 月经信永中和会计师事务所（特
期投入及置换情况 殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2016BJA10329 募集资金专项鉴证报告，公司于 2016 年 4 月对投入募集项目的自有资金进行了置
换，金额为 14,708,621.64 元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 2016 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》，
用途及去向 同意公司使用募集资金的利息收入永久性补充流动资金。2016 年 6 月 29 日，账户内利息余额 3470.73 元转入公司一般户内。
募集资金使用及披露
公司严格按照募集资金管理制度使用募集资金，关于募集资金使用信息的披露真实、准确、及时、完整，不存在违规行为。
中存在的问题或其他
情况
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