云南驰宏锌锗股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）对于 2016 年 4 月通过发行股份购买资产并募集的配套资金
（以下简称“前次募集资金”）截至 2016 年 6 月 30 日止的使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司向苏庭宝
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2387号）核准，本公
司已于2016年4月26日向特定投资者非公开发行274,599,787股新股募集发行股份
购买资产的配套资金，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币9.41元，收
到股东认缴股款共计人民币2,583,983,995.67元，扣除相关发行费用后实际净筹得
募集资金人民币2,527,801,023.81元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]53040002 号验
资报告验证，募集资金总额为人民币 2,583,983,995.67 元，扣除承销费及保荐费
用人民币 52,521,082.82 元后的余额人民币 2,531,462,912.85 元，由长江证券承销
保荐有限公司于 2016 年 4 月 27 日汇入公司在工行曲靖开发区支行营业室开立
的账号为 2505031229200005740 的账户中。公司收到的募集资金在扣除其他发行
费用 3,661,889.04 元后，实际募集资金净额为 2,527,801,023.81 元。
截至 2016 年 6 月 30 日，该专户的余额为人民币 14,168,173.49 元，其中本金
为人民币 13,816,997.02 元，利息为人民币 351,176.47 元。
根据《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修
订版）》（以下简称“报告书”），募集资金中有 39,489.64 万元用于全资子公司彝良
驰宏矿业有限公司（以下简称“彝良驰宏”）的毛坪铅锌矿资源持续接替项目、
24,399 万元用于彝良驰宏地质找探矿项目。根据 2016 年 5 月 6 日公司第六届董
事会第四次（临时）会议决议，公司将以募集资金 63,888.64 万元和自有资金 111.36
万元共计 64,000 万元对彝良驰宏增资，其中，39,489.64 万元仅用于彝良驰宏的
毛坪铅锌矿资源持续接替项目、24,399 万元仅用于彝良驰宏地质找探矿项目。
2016 年 5 月 12 日，公司使用募集资金 138,886,400.00 元和自有资金 1,113,600.00
1
对彝良驰宏增资 140,000,000.00 元。彝良驰宏将公司使用募集资金增资的
138,886,400.00 元存放于在中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行开立的账号
为 53050164613600000106 的募集资金专户。截至 2016 年 6 月 30 日，该专户的余
额为人民币 48,727,754.97 元，其中本金为人民币 48,707,391.95 元，利息为人民币
20,363.02 元。
二、前次募集资金使用情况
1、截至 2016 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况见附件 1“前次募集
资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明：
金额单位：人民币万元
项目 承诺募集资 实际投入募 差异
投资项目 差异原因
总投资 金投资总额 集资金总额 金额
彝良驰宏矿业
项目实际建设进度
有限公司毛坪
49,627.00 39,489.64 6,559.19 -32,930.45 尚无需使用全部募
铅锌矿资源持
集资金
续接替项目
彝良驰宏矿业 项目实际建设进度
有限公司地质 24,399.00 24,399.00 2,458.71 -21,940.29 尚无需使用全部募
找探矿项目 集资金
计划 偿还的贷款 尚
偿还银行贷款 129,000.00 129,000.00 126,000.00 -3,000.00
未到期
根据第六届董事
会第四次(临时)会议
补充流动资金 50,000.00 50,000.00 决议 使用部分闲 置
募集 资金暂时补 充
流动资金
合 计 203,026.00 192,888.64 185,017.90 -7,870.74
三、前次募集资金变更情况
公司前次募集资金实际投资项目与报告书披露的募集资金运用方案一致，
无实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司不存在已对外转让或置换的前次募集资金投资项目的情形。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
前次募集资金投资项目实现效益情况见附件 2。
前次募集资金所投资的彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目和彝良驰宏
2
地质找探矿项目尚在在建期间，尚未达到投产状态，尚未产生收益。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
经公司 2016 年 5 月 6 日召开的第六届董事会第四次(临时)会议审议通过的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将 5 亿元闲置募
集资金暂时用于补充公司流动资金，其中，4.5 亿元补充流动资金期限为不超过
12 个月，0.5 亿元补充流动资金期限为不超过 6 个月。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司已使用 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资
金。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2016 年 6 月 30 日，前次募集资金尚有 62,524,388.97 元尚未使用完毕，
占前次募集资金总额的比例为 2.47%。未使用完毕的原因为计划用于偿还的借款
尚未到期，以及计划用于投资的彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目和地质找
探矿项目的建设进度尚无需使用全部募集资金。公司将根据贷款还款计划、项目
建设进度合理安排剩余募集资金的使用。
九、前次募集资金使用的其他情况
无。
十、结论
董事会认为，公司按报告书中关于募集资金投入方案使用了前次募集资金。
本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2016 年 7 月 8 日
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附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 252,780.10 已累计使用募集资金总额 246,527.66
各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额
其中：2016 年 246,527.66
2015 年
变更用途的募集资金总额比例
2014 年
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使用
实际投资 状态日期
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 金额与募 （或截止日
序 实际投资 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 集后承诺 项目完工程
号 金额 金额
额 额 额 额 投资金额 度）
的差额
支付收购荣达矿业 49%股权交 支付收购荣达矿业 49%
1 61,509.76 61,509.76 61,509.76 61,509.76 61,509.76 61,509.76 -
易现金对价 股权交易现金对价
彝良驰宏矿业有限公
彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅
2 司毛坪铅锌矿资源持 39,489.64 39,489.64 6,559.19 39,489.64 39,489.64 6,559.19 -32,930.45 15%
锌矿资源持续接替项目
续接替项目
彝良驰宏矿业有限公司地质找 彝良驰宏矿业有限公
3 24,399.00 24,399.00 2,458.71 24,399.00 24,399.00 2,458.71 -21,940.29 10%
探矿项目 司地质找探矿项目
4 偿还银行贷款 偿还银行贷款 129,000.00 129,000.00 126,000.00 129,000.00 129,000.00 126,000.00 -3,000.00
5 补充流动资金 50,000.00 50,000.00 50,000.00
合计 254,398.40 254,398.40 246,527.66 254,398.40 254,398.40 246,527.66 -7,870.74 -
4
附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止日投
实际投资项目 最近三年实际效益
资项目累 截止日累计 是否达到
承诺效益
计产能利 实现效益 预计效益
序号 项目名称 用率 2016 2015 2014
截至 2016
完成股权
年 3 月 27 日
支付收购荣达矿业 49%股权交易现 交割和工 截至 2016 年 3 月 27 日已完成股权
1 — 已完成股权 —
金对价 商变更登 交割和工商变更登记
交割和工商
记
变更登记
彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿
2 — — —
资源持续接替项目
彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿
3 — — —
项目
4 偿还银行贷款 — — —
注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
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