华仪电气 2016 年第二次临时股东大会会议资料
华仪电气股份有限公司
HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED
2016 年第二次临时股东大会
会议资料
2016 年 7 月 18 日
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华仪电气 2016 年第二次临时股东大会会议资料
华仪电气 2016 年第二次临时股东大会
资料目录
一、《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》；
二、《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》。
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华仪电气股份有限公司
关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司日常生产经营资金需求，降低融资成本，根据《银行间债券市场 非
金融企业债务融资工具管理办法》及其他法律、法规的规定，华仪电气股份有限
公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过
人民币 12 亿元超短期融资券。具体方案和授权事宜如下：
一、本次超短期融资券的发行方案
1、注册规模：注册金额不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的超短期融资券；
2、发行期限：本次发行期限为不超过 270 天，可一次或择机分期发行；
3、资金用途：本次募集资金主要用于补充流动资金、置换银行贷款等符合国
家法律法规规定的用途；
4、发行利率：本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定；
5、发行对象：本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律
法规禁止的购买者除外）；
6、发行日期:公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场
交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
根据公司发行超短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，
公司董事会提请股东大会授权公司董事会，并同意董事会授权公司经营管理层在
中国银行间市场交易商协会完成注册后，办理与本次发行超短期融资券等有关的
事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行超
短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，
包括发行期限、发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；
3、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用
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安排；
5、及时履行信息披露义务；
6、办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜。
7、上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
本次发行超短期融资券方案及授权事项尚需在中国银行间市场交易商协会接
受注册后方可实施。
请予审议！
华仪电气股份有限公司董事会
2016 年 7 月 18 日
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华仪电气股份有限公司
关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
本公司控股股东华仪集团为公司发展给予了大力支持，长期为公司(含下属子
公司)向银行申请授信额度提供担保。本着互帮互助、共同发展的原则，公司拟为
华仪集团的银行贷款等融资方式提供担保，担保累计金额不超过人民币 4 亿元，
上述担保协议的签署日在本次担保事项经公司股东大会审议通过之日起至公司
2016 年年度股东大会召开之日止，担保期限根据实际情况确定。
二、被担保人基本情况
名称:华仪集团有限公司
类型：有限责任公司
住所：乐清经济开发区中心大道 228 号
法定代表人：陈道荣
注册资本：人民币 12,000 万元
成立日期：1997 年 9 月 12 日
营业期限：1997 年 9 月 12 日至 2025 年 7 月 20 日止
经营范围：低压电器、太阳能设备、水利水电设备、机械设备及配件、电工
器材、电缆附件、互感器研发、制造、销售、安装、调试及技术服务；对实业、
金融、高新技术产业、房地产的投资；投资管理；企业管理咨询；货物进出口、
技术进出口；物业管理。
关联关系：为本公司控股股东，持有公司 32.19%的股权。
股权结构：
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最近一年又一期的财务指标如下：
单位：万元
财务指标
2015 年 12 月 31 日（经审计) 2016 年 3 月 31 日（未经审计)
（合并报表）
总资产 960,520.36 957,850.77
负债总额 482,375.48 475,765.20
其中：银行贷款 165,587.00 155,087.00
净资产 478,144.87 482,085.56
资产负债率 50.22% 49.67%
2015 年度（经审计） 2016 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 365,467.91 73,579.58
净利润 22,463.92 3,940.69
三、担保协议情况
本次拟为华仪集团的银行贷款等融资方式提供合计金额不超过人民币4亿元
的担保，尚未签订担保协议。本次担保如获通过，公司将根据担保协议签订情况
和具体实施情况，及时履行披露义务。
四、本次担保对公司的影响
本次为华仪集团提供担保用于其申请银行贷款等融资需要，是华仪集团正常
经营所需。多年以来，华仪集团为公司发展给予了大力支持，包括长期为公司(含
下属子公司)向银行申请授信额度提供担保。本着互帮互助、促进公司与控股股东
共同发展的原则，且华仪集团经营稳定、财务状况良好、具有较强抗风险能力。
公司本次拟为华仪集团提供担保，风险相对较低。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，不含本次担保计划，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额
为101,159.30万元（其中：公司对外担保<不包括对控股和全资子公司担保>344万
元；为控股子公司提供的最高额担保累计为人民币100,815.30万元），占公司2015
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年末经审计净资产的24.20%。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。
本议案如获通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保计划
范围内签署相关协议。
请予审议！
华仪电气股份有限公司董事会
2016 年 7 月 18 日
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