股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-058 号
南国置业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉南国置业股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2015]2975 号）的核准，南国置业股份有限公司(下称“公
司”)获准向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定对象发行不超过
274,822,695 股人民币普通股。2016 年 6 月，公司向 4 名投资者非公开发行人民币
普通股（A 股）271,985,815 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 5.64 元/股，募
集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,533,999,996.60 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
15,185,273.78 元后，实际募集资金净额为人民币 1,518,814,722.82 元。上述资金
到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 6 月 17 日
出具了中天运[2016]验字第 90059 号验资报告，公司已对募集资金采取了专户存储
制度。
二、募集资金投资项目的基本情况
1、募集资金投资计划
经公司 2015 年第二次临时股东大会批准，公司本次非公开发行拟募集资金总额
扣除发行费用后的募集资金将投向以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计项目投资总额 募集资金拟投入总额
1 南国中心一期 115,631 18,000
2 昙华林 161,876 48,000
3 雄楚广场 284,393 32,000
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4 南国中心二期 470,485 57,000
合 计 1,032,385 155,000
鉴于实际募集资净额与公司发行预案中披露的拟投入募集资金总额的差异，公
司募集资金投向调整情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计项目投资总额 募集资金拟投入总额
1 南国中心一期 115,631 16,200.00
2 昙华林 161,876 46,681.47
3 雄楚广场 284,393 32,000.00
4 南国中心二期 470,485 57,000.00
合 计 1,032,385 151,881.47
2、募集资金使用情况
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资
金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至 2016 年 6 月 17 日，公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 98,222.11 万元，按照公司募
集资金投资项目进度，公司本次拟使用募集资金人民币 88,925.09 万元置换前期已
投入募投项目的自筹资金，具体情况如下表：
单位：万元
截至 2016 年 6 月
募集资金拟
项目名称 预计投资总额 17 日自筹资金已 本次置换金额
投入总额
投入金额
南国中心一期 115,631 16,200.00 14,204.48 14,204.48
昙华林 161,876 46,681.47 36,261.11 36,261.11
雄楚广场 284,393 32,000.00 41,297.02 32,000.00
南国中心二期 470,485 57,000.00 6,459.50 6,459.50
合计 1,032,385 151,881.47 98,222.11 88,925.09
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，预计未来 12 个月内
部分募集资金将会出现闲置。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公
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司计划使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 20,000 万元暂时补充流动
资金。本次募集资金补充流动资金，预计最多可节约财务费用约 870 万元。
公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次使用闲置募集资金暂时
用于补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，该等资金将仅限用于与公
司主营业务相关的生产经营。
公司承诺：
1、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资
金用途、损害股东利益的情形；
2、如果募投项目建设进度加快，公司及子公司将根据实际需要及时把本次补充
流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行，
由此形成的流动资金缺口由通过增加银行借款或其他方式自行解决；
3、在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控
股子公司以外的对象提供财务资助；
4、在本次补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户；
5、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经
营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、
可转换公司债券等的交易。
四、独立董事意见
公司全体独立董事对公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
发表了独立意见，认为：结合公司经营情况和公司募集资金使用计划，公司存在部
分暂时闲置募集资金，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本次拟使用
人民币 20,000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过十二个月。补充流
动资金到期日之前，公司将上述资金归还至募集资金专户。公司最近十二个月内未
进行风险投资，并承诺在使用本次闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不
进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
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公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际
进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
同意公司使用闲置募集资金人民币 20,000 万元暂时补充流动资金。
五、监事会审议情况
公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金的议案》，监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及公司《募集资金专项存储和使用管理制度》等有关规定。有利于提高资金使用效
率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司使用募集资金中的 20,000
万元暂时补充流动资金的事项。
六、保荐机构意见
经核查，中德证券有限责任公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项
目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。上市公司已承
诺，过去十二个月内未进行风险投资，并且在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
期间不进行风险投资；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业
务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍
生品种、可转换公司债券等。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已
经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合相关法
律法规的要求。本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事独立意见；
4、中德证券有限责任公司关于南国置业股份有限公司使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金的核查意见。
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特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二○一六年七月八日
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