证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2016-056
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告(五)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)
于2016年1月25日、2016年4月14日召开第三届董事会第二十
三次会议和第三届董事会第二十六次会议,分别审议通过了
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和
《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 。
为了提高闲置募集资金的收益和使用效率,在确保不影响公
司募集资金正常使用的情况下,公司拟对最高总额不超过人
民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于协定存款、
通知存款、定期存款、结构性存款以及购买其他保本型理财
产品,授权公司经营管理层具体实施,期限不超过12个月,
自董事会审议通过之日起一年之内有效,在上述额度范围
内,资金可滚动使用。(详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
一、 现金管理产品概况
公司于 2016 年 7 月 4 日与福建海峡银行龙岩分行签订
《 福建海峡银行人民币理财产品协议书》,编号:海银岩 20160001
号,具体情况如下:
1、本存款产品为人民币保证收益型理财产品
2、存款币种:人民币
3、产品期限:自成立至到期日,共 106 天(实际产品期
限受提前终止条款约束)
4、成立日:2016 年 7 月 5 日
5、起息日:2016 年 7 月 5 日
6、到期日:2016 年 10 月 19 日
7、资金投向:本理财产品的投资范围包括债券、货币市
场金融工具等高流动性资产,以及符合监管要求的债权类资
产及其他资产。其中,债券包括但不限于国债、地方政府债
券、金融债、央行票据、资产支持证券以及主体评级不低于
AA-级(含)的信用债券(含短期融资券、超级短期融资券、
中期票据、企业债券、非公开定向债务融资工具、公司债券、
中小企业私募债等);货币市场金融工具包括银行存款、同
业借款、正/逆回购、货币市场基金等;债权类资产包括但不
限于票据资产、委托贷款、信托贷款、应收账款、各类受(收)
益权、固定收益类信托计划、固定收益类资产管理计划、带
回购条款的股权性融资等。
8、投资比例:本理财产品投资范围中符合监管要求的债
权类资产(非标准化债权资产)的投资比例为0-50%(含);
债券、货币市场金融工具及其他资产的投资比例为50%-100%
(含)。
9、年化收益率:3.3%
10、理财产品费用:1、合作方(托管银行及其他合作机
构)管理费:理财产品到期时(提前终止时),托管银行及
其他合作机构按照不超过实际募集资金的年0.13%(含)的管
理费率收取管理费,本理财产品托管人为兴业银行;
2、银行管理费:理财产品到期时(提前终止时),理财
资产收益超过理财产品收益、合作方(托管银行及其他合作
机构)管理费及其他费用的部分作为发行银行管理费;
3、其他费用:理财资金运作过程中所产生的工本费、结
算手续费、交易手续费等。
11、收益测算依据和测算方式:银行根据对本理财产品
所投资资产的收益率水平、投资比例进行测算,预计本理财
产品投资运作正常到期收回时,理财资产收益扣除理财产品
费用后,理财产品可达到的年化收益率为3.30 %。
客户经测算可达到的收益=理财本金×3.30%×产品期限
/365天,测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。
12、收益计算方法:
客户持有理财产品收益=投资本金×理财产品到期客户实际
年化收益率×实际理财天数/365天
如产品发行机构未提前终止本理财产品,则实际理财天数为
自本理财产品成立日(含)至到期日(不含)期间的天数。
如产品发行机构提前终止本理财产品,则实际理财天数为自
本理财产品成立日(含)至提前终止日(不含)期间的天数。
13、资金金额:173,000,000.00元
14、资金来源:闲置募集资金
15、关联关系说明:公司与福建海峡银行龙岩分行无关
联关系。
二、风险控制措施
1、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理
品种的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风
险。
(2)公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情
况进行审计与监督。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督
与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的
相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以
及相应的损益情况。
2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:
公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行
管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
3、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如
下:
(1)公司实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金
入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
(2)要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员
须对现金管理业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的现
金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现
金管理业务有关的信息。
三、对公司的影响
公司以闲置募集资金进行现金管理,是在确保募投项目
建设进度和资金安全的前提下进行的,不影响募投项目正常
进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。
公司进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和
股东谋取更多投资回报。
四、公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金
管理情况
序 公告 认购金额 投资期限 收回本金 获得收益
签约方
号 编号 (万元) 起始日 终止日 (万元) (万元)
2015- 兴业银行龙岩 2015 年 7 2015 年 9
1 15,100 15,100 56.47
068 分行 月 30 日 月7日
2015- 兴业银行龙岩 2015 年 9 2015 年 10
2 17,100 17,100 55.75
081 分行 月 10 日 月 15 日
2015- 兴业银行龙岩 2015 年 10 2015 年 11
3 17,100 17,100 44.98
097 分行 月 20 日 月 19 日
2016- 兴业银行龙岩 2016 年 1 2016 年 3
4 17,300 17,300 52.26
009 分行 月 28 日 月3日
2016- 兴业银行龙岩 2016 年 3 2016 年 3
5 17,300 17,300 35.24
014 分行 月4日 月 30 日
中国民生银行
2016- 2016 年 4 2016 年 7
6 股份有限公司 17,300 17,300 140.18
024 月1日 月1日
龙岩分行
2016- 兴业银行龙岩 2016 年 4 2016 年 5
7 8,100 8,100 20.44
039 分行 月 18 日 月 18 日
五、 备查文件
公司与福建海峡银行龙岩分行签订《福建海峡银行人民
币理财产品协议书》(协议编号:海银岩 20160001 号) 。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2016 年 7 月 6 日