证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2016-029
中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于委托借款展期的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易不存在重大交易风险。
除本次交易外，过去 12 个月内，公司从中海集团财务有限责任公
司获得由关联方中国海运（集团）总公司资金管理部提供的三笔
人民币委托借款，借款总额为人民币 15 亿元，借款利率为中国人
民银行同期贷款基准利率。截止 2016 年 6 月 30 日，上述 3 笔委
托借款余额合计为人民币 9.4752 亿元。
一、关联交易概述
1、经公司八届十七次（临时）董事会审议通过，2015年7月9
日，中国海运（集团）总公司资金管理部（作为委托方，以下简称“中
国海运资金管理部”）、中海集团财务有限责任公司（作为受托方，以
下简称“中海财务”）、公司（作为借款方）在上海签订了《委 托 贷
款 单 项 协 议 》（合同号WD115010F），根据此协议，公司从中海财务
获得由中国海运资金管理部提供的一年期人民币借款，借款总额为人
民币11 亿元，借款期限：2015年7月9日至2016年7月9日，借款利率
为4.85%（当时中国人民银行同期贷款基准利率为4.85%）。截止2016
年6月30日，借款余额为人民币5.4752亿元。具体内容详见2015年7
月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》，上交所网站
www.sse.com.cn上的《公司关于委托借款的关联交易公告》。
2、经公司八届二十二次（临时）董事会审议通过，2015年9月
25日，中国海运资金管理部（作为委托方）、中海财务（作为受托方）、
公司（作为借款方）在上海签订了《委 托 贷 款 单 项 协 议 》（合同号
WD115016F），根据此协议，公司从中海财务获得由中国海运资金管理
部提供的人民币借款，借款总额为人民币1 亿元，借款期限：2015
年9月25日至2016年6月30日，借款利率为4.60%（当时中国人民银行
同期贷款基准利率为4.60%），截止2016年6月30日，借款余额为人民
币1亿元。具体内容详见2015年9月26日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》，上交所网站www.sse.com.cn上的《公司关于委托借款
1
的关联交易公告》。
3、经公司八届二十五次（临时）董事会审议通过，2015年12
月9日，中国海运资金管理部（作为委托方）、中海财务（作为受托
方）、公司（作为借款方）在上海签订了《委 托 贷 款 单 项 协 议 》（合
同号WD115020F），根据此协议，公司从中海财务获得由中国海运资金
管理部提供的人民币借款，借款总额为人民币3 亿元，借款期限：2015
年12月9日至2016年6月30日，借款利率为4.35%（当时中国人民银行
同期贷款基准利率为4.35%）。截止2016年6月30日，借款余额为人民
币3亿元。具体内容详见2015年12月10日刊登在《中国证券报》、 上
海证券报》，上交所网站www.sse.com.cn上的《公司关于委托借款
的关联交易公告》。
上述3笔委托借款余额合计人民币9.4752亿元。鉴于上述3笔委托
借款将陆续于2016年6月30日、7月9日到期，为缓解公司目前的经营
资金压力，支持公司经营业务的开展，公司董事会同意将上述3笔委
托借款展期。经友好协商，2016年6月30日，中国海运资金管理部（作
为委托方）、中海财务（作为受托方）、公司（作为借款方）在上海签
订了2份《补充协议》，以上协议三方同意将上述3笔委托借款中的2
笔于2016年6月30日到期（借款额合计为人民币4亿元）的委托借款的
期限在原基础上延长至2016年12月31日，期限延长后，委托借款利率
按中国人民银行同期（展期期限加上原期限）贷款基准利率执行，即：
延长期内利率均按年息4.75%执行。
剩余1笔将于2016年7月9日到期（借款额为人民币5.4752亿元）
的委托借款的补充协议预计将于2016年7月9日签署，期限将同样延长
至2016年12月31日，期限延长后，委托借款利率同样按中国人民银行
同期（展期期限加上原期限）贷款基准利率执行，即：延长期内利率
均按年息4.75%执行。
期限延长当日，中海财务作为受托方收取委托贷款手续费合计为
人民币9.4752万元（借款总额9.4752亿元的万分之一），该费用由公
司承担。
中国海运资金管理部是中国海运（集团）总公司（以下简称“中
国海运”）的下属机构，中海财务是中国海运控股的下属公司，中国
海运持有公司 8.91%股份，是公司持股 5%以上股东，本次交易构成了
公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与中国海运资金管理
部、中海财务的关联交易达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经
审计净资产绝对值 5%以上。
2
二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
中国海运资金管理部是中国海运的下属机构，中海财务是中国海
运控股的下属公司，中国海运持有公司 8.91%股份，中国海运资金管
理部、中海财务均为公司关联方。
2、关联方基本情况
（1）中国海运（集团）总公司基本情况
公司名称：中国海运（集团）总公司
企业类型：全民所有制
法定代表人：许立荣
注册地：上海市虹口区东大名路 700 号
主要办公地点：上海市虹口区东大名路 678 号
注册资本：69.20 亿元人民币
主营业务：沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运
输。进出口业务；国际货运代理业务；码头与港口的投资；船舶租
赁及船舶修造；通讯导航及设备，产品的制造与维修；仓储，堆
场；集装箱制造，维修，销售；船舶及相关配件的销售；钢材的销
售；与上述业务有关的技术咨询、通讯信息服务。
（2）中海集团财务有限责任公司基本情况
公司名称：中海集团财务有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
注册地及主要办公地点：上海市虹口区东大名路 670 号 5 层
法定代表人：杨吉贵
注册资本：6 亿元人民币
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险
代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委
托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部
转账结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款，对
成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业
债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）。
主要股东为中国海运及其控股子公司中海集装箱运输股份有限
公司、中海发展股份有限公司以及公司。其中公司出资 3000 万元，
占其注册资本的 5%。
三、关联交易标的基本情况
2015年，公司从中海财务获得由中国海运资金管理部提供的3笔
人民币借款，截止2016年6月30日，上述3笔委托借款余额合计为人民
3
币9.4752 亿元。鉴于上述3笔委托借款将陆续于2016年6月30日、7
月9日到期，公司董事会同意将上述3笔委托借款的期限在原基础上延
长至2016年12月31日，期限延长后，委托借款利率按中国人民银行同
期（展期期限加上原期限）贷款基准利率执行，即：延长期内利率均
按年息4.75%执行。
期限延长当日，中海财务作为受托方收取委托贷款手续费合计为
人民币9.4752万元（借款总额9.4752亿元的万分之一），该费用由公
司承担。
四、关联交易的主要内容和履约安排。
2016 年 6 月 30 日，中国海运资金管理部（作为委托方）、中海
财务（作为受托方）、公司（作为借款方）在上海签订了 2 份《补充
协议》（合同号分别为 ZQ116001、ZQ116002）。
1、协议签署方: 中国海运资金管理部、中海财务、公司
2、2015年，中国海运资金管理部（作为委托方）、中海财务（作
为受托方）、公司（作为借款方）在上海签订了3份《委 托 贷 款 单 项
协 议 》（合同号分别为WD115010F、WD115016F、WD115020F），根据
上述3份《委 托 贷 款 单 项 协 议 》，公司从中海财务获得由中国海运
资金管理部提供的3笔人民币借款，截止2016年6月30日，上述3笔委
托借款余额合计为人民币9.4752 亿元。鉴于上述3笔委托借款将陆续
于2016年6月30日、7月9日到期，以上协议三方签订了2份《补充协议》，
同意将上述3笔委托借款中的2笔于2016年6月30日到期（借款额合计
为人民币4亿元）的委托借款的期限在原基础上延长至2016年12月31
日，期限延长后，委托借款利率按中国人民银行同期（展期期限加上
原期限）贷款基准利率执行，即：延长期内利率均按年息4.75%执行。
3、原《委托贷款单项协议》 合同号分别为WD115016F、WD115020F）
载明的其他条款不变，继续有效。
4、《补充协议》（合同号分别为 ZQ116001、ZQ116002）自各方
法定代表人（负责人）或其授权代理人签字或盖章并加盖公章或合同
专用章之日起生效。
5、剩余1笔将于2016年7月9日到期（借款额为人民币5.4752亿元）
的委托借款的补充协议预计将于2016年7月9日签署，期限将同样延长
至2016年12月31日，期限延长后，委托借款利率同样按中国人民银行
同期（展期期限加上原期限）贷款基准利率执行，即：延长期内利率
均按年息4.75%执行。该协议签署后，公司将及时履行信息披露义务。
6、期限延长当日，中海财务作为受托方收取委托贷款手续费合
计为人民币9.4752万元（借款总额9.4752亿元的万分之一），该费用
由公司承担。
4
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
公司将尚未归还关联方的委托借款合计人民币 9.4752 亿元予以
展期。
本次委托借款展期是公司的关联方向公司提供财务资助，对公司
而言，按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率将委托借款展期，
能缓解公司目前的经营资金压力，支持公司经营业务的开展，对公司
有利。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2016 年 6 月 27 日，公司以电子邮件、传真等方式发出了公司第
八届董事会第三十次（临时）会议的召开通知和材料，2016 年 6 月
30 日，公司第八届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《公司
关于委托借款展期的议案》，董事会同意将上述 3 笔委托借款的期限
在原基础上延长至 2016 年 12 月 31 日，期限延长后，委托借款利率
按中国人民银行同期（展期期限加上原期限）贷款基准利率执行，即：
延长期内利率均按年息 4.75%执行。中海财务收取的委托贷款手续费
由公司承担。授权公司经营班子办理与中国海运资金管理部、中海财
务协商并签署补充协议的相关事宜。公司现有董事 7 名，7 名董事
参加了本次董事会会议。在董事会对此项关联交易议案表决过程
中，杨吉贵关联董事回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对
0 票，弃权 0 票。
公司毕文瀚、刘蕾、周斌 3 名独立董事事前书面认可了此项关联
交易，并对此项关联交易发表独立意见如下：
此项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可，并已经
依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，
其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易是公司关联方向公司提
供财务资助，可以使公司按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率
将委托借款展期，缓解公司目前的经营资金压力，符合公司及全体股
东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规
定：“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于
中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助
无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的
方式进行审议和披露。”根据该项规定，本次关联交易无需提交公司
股东大会审议。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
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七、历史关联交易情况
除本次交易外，过去 12 个月内，公司从中海集团财务有限责任
公司获得由关联方中国海运（集团）总公司资金管理部提供的三笔人
民币委托借款，借款总额为人民币 15 亿元，借款利率为中国人民银
行同期贷款基准利率。截止 2016 年 6 月 30 日，上述 3 笔委托借款余
额合计为人民币 9.4752 亿元。
三、上网公告附件
公司第八届董事会第三十次（临时）会议独立董事意见及公司
独立董事事前认可意见。
报备文件
1、公司第八届董事会第三十次（临时）会议决议
2、《补充协议》（合同号分别为 ZQ116001、ZQ116002）
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董事会
二 0 一六年七月二日
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