股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016-042
大晟时代文化投资股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2016 年
6 月 20 日召开了第九届董事会第二十五次会和第九届监事会第二十次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险理财产品。
一、募集资金基本情况
根据由中国证券监督管理委员会核发的《关于核准宝诚投资股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2856 号），核准公司非
公开发行不超过 76,741,047 股新股。
2015 年 12 月，公司非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）
76,741,047 股，每股面值 1 元，发行价格 20.05 元/股，募集资金总额
为 1,538,657,992.35 元，扣除发行费用 28,076,741.05 元，募集资金
净额为 1,510,581,251.30 元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠
江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（广会验字【2015】
G14044760158 号）验证。
二、募集资金的实际使用情况
2015 年 10 月 16 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案（第二次修订版）的议
案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订版）的议案》、
《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（第二
次修订版）的议案》等与本次非公开发行相关的议案。本次非公开发行
股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金（万元）
1 收购淘乐网络 100%股权 81,250.00
2 收购中联传动 100%股权 60,475.80
3 偿还债务 12,140.00
合计 153,865.80
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护
投资者权益，公司按照有关规定的要求，结合公司实际情况，制定了募
集资金管理相关制度。
截止 2016 年 5 月 31 日，上述项目已投入资金金额情况如下：
截止 2016 年 5 月 31 日已
序号 项目名称 拟投入募集资金（万元）
投入金额（万元）
1 收购淘乐网络 100%股权 81,250.00 48,750.00
2 收购中联传动 100%股权 60,475.80 30,237.90
3 偿还债务 12,140.00 12,140.00
合计 153,865.80 91,127.90
截止 2016 年 5 月 31 日，公司上述募集资金投资项目已使用募集资
金 91,127.90 万元。此外，公司使用闲置募集资金 30,000.00 万元用于
暂时补充流动资金（详见公司第九届董事会第二十次会议决议相关公
告），累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 69.13 万元。截
止 2016 年 5 月 31 日，募集资金账户余额为 29,999.36 万元。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有
资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司
拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产
品。
1、投资产品品种安全性
为控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
最高额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置的募集资金。
在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上
述额度内具体实施和办理相关事项。
4、信息披露
公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，在
每次购买投资产品后及时履行信息披露义务。
5、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资
金项目正常进行。
四、审议程序
公司第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第二十次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司
董事会、监事会和独立董事发表了同意意见。
五、对公司的影响
公司以闲置募集资金适度进行低风险的投资业务，不会影响公司募
集资金投资项目的实施和主营业务的正常开展。通过适度投资，可以提
高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，
为公司股东谋取更多的投资回报。
六、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，
但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取的措施
（1）在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策
权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受
托方、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。
公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，严格控制投资
风险。
（2）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露
报告期内产品投资以及相应的损益情况。
七、专项意见说明
1、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用不超过 3 亿元人民币的闲置募
集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董
事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等文件的有关规定，本保荐机构对公司本次使用闲置募集资
金进行现金管理的事项无异议。
2、独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：
（1）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批
程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
（2）公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部
分暂时闲置的募集资金不超过人民币 3 亿元，投资安全性高、流动性好、
有保本约定的投资理财产品，该事项有利于提高公司募集资金使用效益，
符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
会影响公司主营业务的正常发，也不存在变相改变募集资金投向、损害
公司股东利益的情形。
综上，公司独立董事同意公司使用额度上限为人民币 3 亿元的闲置
募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、监事会意见
公司于 2016 年 6 月 20 日召开了第九届监事会第二十次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认
为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，该事项及其审批决策程序符
合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定；有利于提高资金使
用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目实施和
募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情
形。监事会同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金
管理，在上述额度内资金可以滚动使用。
四、备查文件
1、《大晟时代文化投资股份有限公司第九届董事会第二十五次会决
议》；
2、《大晟时代文化投资股份有限公司第九届监事会第二十次会议决
议》；
3、《大晟时代文化投资股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于大晟时代文化投资股份有限公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
大晟时代文化投资股份有限公司
2016 年 6 月 20 日
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