证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2016-022
北京晓程科技股份有限公司
关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司）于 2016 年 6 月 17 日召开第
六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资
金的议案》，同意将首次公开发行股票剩余未明确使用用途的超募资金（含利息）
61,714,802.17 元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久
性补充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如
下：
一、公司募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1437号文核准，向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）1,370万股，发行价格为62.50元/股。募集资金总
额 85,625.00 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 55,027,067.10 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
801,222,932.90元。武汉众环会计师事务所有限责任公司（现“中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）”）已于2010年11月4日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具众环验字（2010）093号《验资报告》。
根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将用于
以下项目：数字互感器产业化项目、中国极光芯片PL4000 项目，以及其他与主
营业务相关的营运资金，其中数字互感器产业化项目和中国极光芯片PL4000项
目预计投资总金额为242,020,000元。扣除以上项目使用资金后，公司此次超募资
金总计559,202,932.90元。公司已将募集资金存放于募集资金专户进行管理。
二、截至目前超募资金的使用情况
（1）增资加纳 CB 公司 4,000 万元
2011 年 2 月 22 日，公司第四届董事会第四次会议审议并通过了使用超募资
金对加纳 CB 公司增资 4,000 万元。截止 2011 年 4 月，公司完成该增资项目所需
的所有手续，并支付完毕相关款项，根据国家外汇管理相关规定以及款项汇出时
的汇率情况，公司最终支付总额为 3,974.59 万元。
（2）永久补充流动资金 4,800 万元
2011 年 2 月 22 日，公司第四届董事会第四次会议审议并通过了使用超募资
金 4,800 万元永久补充流动资金。截止 2011 年 3 月，补充流动资金的 4,800 万元
已全部到位。
（3）投资 4.4 亿元于加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目
2011 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了投资 4.4 亿
元于加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目，2011 年 10 月 17 日，公司
2011 年第一次临时股东大会亦已审议并通过了该项目。截止 2016 年 5 月 31 日
累计向该项目投资 42,282.76 万元，剩余未投入超募资金 1,717.24 万元。
（4）2011 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了使用
超募资金 4,000 万元暂时补充生产经营用流动资金。截止 2011 年 10 月，暂时补
充流动资金的 4,000 万元已全部到位。
2012 年 4 月 6 日，公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 4,000 万元全
部归还至公司开立的募集资金专用账户（开户行：深圳发展银行北京花园桥支行
11010641752602）同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表
人。至此，公司暂时使用闲置募集资金 4,000 万元补充流动资金已一次性归还完
毕。
（5）2012 年 4 月 16 日公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将部分闲置募集资金 4,000 万
元暂时补充生产经营用流动资金。截止 2012 年 4 月 27 日，暂时补充流动资金的
4,000 万元已全部到位。
2012 年 10 月 31 日，公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 4,000 万元
全部归还至公司开立的募集资金专用账户（开户行：深圳发展银行北京花园桥支
行 11010641752602），并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代
表人。至此，公司暂时使用闲置募集资金 4,000 万元补充流动资金已一次性归还
完毕。
（6）2012 年 11 月公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，将部分闲置募集资金 4,000 万元
暂时补充生产经营用流动资金。截止 2013 年 3 月，暂时补充流动资金的 4,000
万元已全部到位。
2013 年 4 月，公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 4,000 万元全部归
还至公司开立的募集资金专用账户（开户行：平安银行股份有限公司花园桥支行
11010641752602），并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
至此，公司暂时使用闲置募集资金 4,000 万元补充流动资金已一次性归还完毕。
三、超募资金余额及利息情况
截至 2016 年 5 月 31 日，公司超募资金余额为 78,887,232.17 元（含利息收
入），扣除尚未支付的加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目投资款
17,172,430.00 元，公司超募资金账户尚未有明确使用用途的超募资金（含利息）
余额为 61,714,802.17 元（最终数据因期间利息浮动而存在差异，下同）。
四、公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的具体计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《创业板
信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用 （2014 年 12
月修订） 》 等相关法律、 法规和规范性文件以及公司 《募集资金管理办法》 ，
结合公司目前的流动资金需求及财务情况，公司计划将截至 2016 年 5 月 31 日
公司募集资金账户尚未有明确使用用途的超募资金余额为 61,714,802.17 元（含
息，受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实
际金额为准）永久补充流动资金，以满足公司日常经营的需要。
五、关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的必要性和合理性
随着公司业务的不断发展以及海外市场的开拓，为了满足公司生产经营中的
资金需求，提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，在保证募集资金项
目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1
号——超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等相关法律、法规
和规范性文件的规定，根据本次超募资金的实际情况，结合公司财务状况及经营
业务的需求，为保证公司经营正常运转，进一步提升公司的经营效益，公司计划
使用剩余未明确使用用途的超募资金 61,714,802.17 元（受审批日至实施日利息
收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久性补充流
动资金，占超募资金总额的 11.04%， 根据 《创业板信息披露业务备忘录第 1 号
-----超募资金及闲置募集资金使用 （2014 年 12 月修订）》规定，本议案需要提
交股东大会审议。
六、公司说明及承诺
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司使用剩
余超募资金永久性补充流动资金，公司说明及承诺如下：
1、公司本次是按照实际需求补充流动资金，且每十二个月内累计金额不超
过超募资金总额的 30%；
2、公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售
的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券
投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资；
3、公司承诺偿还银行贷款或者补充流动资金后十二个月内不进行高风险投
资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。
七、董事会意见
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补
充流动资金的议案》，经审议，董事会认为本次使用剩余超募资金用于永久补充
流动资金的金额，符合《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-----超募资金及闲
置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》的规定，每十二个月内累计未超过超募
资金总额的 30%，同意使用剩余超募资金（含利息）61,714,802.17 元（受审批
日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）
永久性补充日常经营所需的流动资金，以保证公司经营正常运转，实现新业务模
式的拓展，进一步提升公司的经营效益，该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、监事会意见
公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补
充流动资金的议案》 。经审议，监事会认为公司使用剩余超募资金永久性补充
流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、降低财务费用和提高募集资金的
使用效率；超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-----超募资金
及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，一致同意公司使用超募资金 61,714,802.17 元（受审批日至实施日利息收
入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充
流动资金。
九、独立董事意见
公司本次使用剩余超募资金永久性补充日常经营所需的流动资金，有利于提
高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，
符合全体股东的利益。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用剩余超
募资金永久性补充流动资金后十二个月内不将上述资金用于开展证券投资、委托
理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。
上述剩余超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和
国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募
资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等相关法律、法规、部门规章
及规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定。
因此，独立董事同意公司使用剩余超募资金（含利息）61,714,802.17 元（受
审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额
为准）永久性补充日常经营所需的流动资金。
十、保荐机构意见
经核查，中德证券认为：
1、公司以剩余超募资金永久补充流动资金，满足公司业绩持续健康增长的
需求，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，提
高公司盈利能力，符合全体股东的利益；
2、公司本次是按照实际需求补充流动资金，且每十二个月内累计金额不超
过超募资金总额的 30%；最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产
和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或
者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。同时，公司承诺偿还银
行贷款或者补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以
及为他人提供财务资助；
3、公司本次超募资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触
的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况；
4、公司上述募集资金使用行为已经公司董事会与监事会审议通过，全体独
立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录
第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》及《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规
定。综上，本保荐机构同意晓程科技以剩余超募资金永久补充流动资金。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 17 日
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