广东星徽精密制造股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
广东星徽精密制造股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字[2007]500 号）的规定，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星徽精密”、“本
公司”或“公司”），编制了截至 2016 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
广东星徽精密制造股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东星徽精密制
造股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监发行字[2015]961 号文核准，分别于 2015 年
6 月 2 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）206.7 万股，2015 年
6 月 2 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）1860.3 万股，共计公开发行人民
币普通股（A 股）2067 万股，每股发行价格为人民币 10.20 元，募集资金总额 21,083.40 万
元。扣除承销费和保荐费 2,500 万元后的募集资金为人民币 18,583.40 万元，已于 2015 年 6
月 5 日存入本公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行开立的
801101000685539249 账号人民币 17,407 万元，本公司在招商银行股份有限公司佛山北滘
支行开立的 757901025110801 账号人民币 1,176.40 万元。另扣除其他发行费用 935.16 万
元后，本公司本次募集资金净额为人民币 17,648.24 万元。
上述资金实收情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字
[2015]48100012 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了三个专用
账户，截至 2016 年 3 月 31 日，星徽精密募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
序号 开户行 户名 账号 初始存放金额 截止日余额
1 广东顺德农村商业银行 广东星徽精密制造
801101000685539249 174,070,000.00 3,285,085.51
股份有限公司北滘支行 股份有限公司
2 招商银行股份有限公司 广东星徽精密制造
757901025110801 11,764,000.00 1,537,294.47
佛山北滘支行 股份有限公司
1
广东星徽精密制造股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
序号 开户行 户名 账号 初始存放金额 截止日余额
3 广东顺德农村商业银行 清远市星徽精密制
801101000700189406 760,588.67
股份有限公司北滘支行 造有限责任公司
合计 185,834,000.00 5,582,968.65
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票（A 股）招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，本次 A 股
发行募集资金扣除发行费用后，将用于“精密金属连接件生产基地建设项目”和“技术中心扩建
项目”。
截至 2016 年 3 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金使
用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
前次募集资金实际投资项目与前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案一致，
无实际投资项目变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
单位：人民币万元
项目 承诺募集资金 实际投入募集 差异
投资项目 差异原因
总投资 投资总额 资金总额 金额
精密金属连接件生产基地建设项目 17,407.00 16,292.00 11,957.07 -4,334.93 项目未完工
技术中心扩建项目 1,451.20 1,356.24 1,207.50 -148.74 项目未完工
合计 18,858.20 17,648.24 13,164.57 -4,483.67
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项
目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2015 年 6 月 19
日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 80,972,833.59 元，具体
运用情况如下：
2
广东星徽精密制造股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
单位：人民币元
截至 2015 年 6 月 19 日止以
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
自筹资金预先投入金额
1 精密金属连接件生产基地建设项目 162,920,000.00 77,172,766.82
2 技术中心扩建项目 13,562,449.51 3,800,066.77
合计 176,482,449.51 80,972,833.59
公司于 2015 年 7 月 15 日完成上述置换。公司独立董事、监事会、保荐人对上述置换也
发表了同意意见。公司本次募集资金使用的置换行为经过了必要的审批程序，符合深圳证券
交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
2015 年 8 月 11 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划
正常进行的前提下，为了满足生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，提高募集资金的使用
效率，同意公司将部分闲置募集资金 4,000 万元用于暂时补充流动资金，期限自董事会批准
之日起不超过 12 个月。
上述用暂时闲置的募集资金补充流动资金的事项已经公司董事会、股东大会决议通过。
保荐代表人已出具核查意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。
（1）公司招股说明书“投资项目效益分析”确定，本项目募集资金到位后第 2 年开始投产，
第 5 年达产。项目实施达产后，预计每年可增加营业收入 39,168 万元，年均新增净利润 4,105
万元。上述营业收入为项目产品销售收入，净利润为项目产品实现净利润。其中销售成本按
项目主体期间铰链、滑轨产品平均销售成本计算；营业税金及附加按期间销售收入平均营业
税金及附加计算；期间费用按项目主体主营收入费用率计算；资产减值损失由于募投项目所
产生的应收账款和存货账龄均较短，产生资产减值损失可能性很小，所以暂不予计算；所得
税费用按 25%所得税乘项目产品利润总额确定。
（2）技术中心扩建项目投资完成主要增加公司研发设备装备，项目效益主要体现在提升
3
广东星徽精密制造股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
公司在技术、研发、品质、交期等方面的核心竞争力，以不断满足客户需求，该项目不单独
核算经济效益。
7、以资产认购股份的情况
公司未发生以资产认购股份的情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2015 年度报告及 2016 年第一季度报告中披
露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
前次募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：人民币万元
2015 年年末累计 2016 年一季度累计
序号 备注
投资项目 实际使用 年报披露 差异 实际使用 季报披露 差异
精密金属连接件生
1 10,882.55 10,882.55 - 11,957.07 11,957.07 - -
产基地建设项目
2 技术中心扩建项目 1,185.17 1,185.17 - 1,207.5 1,207.5 - -
3 合计 12,067.72 12,067.72 - 13,164.57 13,164.57 - -
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2015 年度报告及 2016 年第一季度报告
中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募
集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
4
广东星徽精密制造股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
（此页无正文）
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
二〇一六年六月十五日
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
日 期： 日 期： 日 期：
5
广东星徽精密制造股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 已累计使用募集资金总额 13,164.57
17,648.24
各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额 -
其中：2014 年 7,664.85
2015 年 4,402.63
变更用途的募集资金总额比例 -
2016 年 1,097.10
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使用状态日期
实际投资金额与
承诺投资项 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 （或截止日项目完工
序号 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
目 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 程度）
金额的差额
精 密金属 连 精 密 金 属 连 接 件
1 接 件生产 基 生 产 基 地 建 设 项 16,292.00 16,292.00 11,957.07 16,292.00 16,292.00 11,957.07 -4,334.93 2017 年 7 月
地建设项目 目
技 术中心 扩 技 术 中 心 扩 建 项
2 1,451.20 1,356.24 1,207.50 1,451.20 1,356.24 1,207.50 -148.74 2017 年 7 月
建项目 目
3 合计 17,743.20 17,648.24 13,164.57 17,743.20 17,648.24 13,164.57 -4,483.67
6
广东星徽精密制造股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益（净利润）
截止日投资项目 截止日累计 是否达到
承诺效益
累计产能利用率 实现效益 预计效益
序号 项目名称 2015.7-12 2016.1-3
1 精密金属连接件生产基地建设项目 不适用 4,105.00（达产后每年净利润） 30.03 6.06 36.09 不适用
2 技术中心扩建项目 不适用 不适用 不适用 不适用
7
首页
微信公众号
证券之星APP
