证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2016-24
天津泰达股份有限公司
关于 2016 年度为控股子公司提供担保额度的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 7 日在《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《天津泰达股份有限公司关于 2016
年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2016-17）。公司董事会
于同日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对天津泰达股份有限公司的
问询函》（公司部问询函[2016]第 206 号）（以下简称《问询函》），现根据《问
询函》要求，对上述公告部分内容予以补充披露，补充后的公告全文详见附件。
一、担保情况概述的补充
本次担保事项中，被担保方天津泰达环保有限公司、天津泰达能源集团有限
公司和南京新城发展股份有限公司的控股子公司资产负债率和 2016 年度拟核定
的担保金额等情况补充如下：
2016 年度担保
注册资本 2015 年资产负
被担保对象 金额
（万元） 债率（%）
（万元）
天津泰达环保有限公司及其所属
-- -- 250,000
控股子公司
其中：天津泰达环保有限公司 80,000 73% 147,000
扬州泰达环保有限公司 28,000 61% 36,000
大连泰达环保有限公司 25,000 60% 39,000
天津泰环再生资源利用有限公司 20,000 73% 6,000
衡水泰达生物质能发电有限公司 9,000 82% 22,000
1
2016 年度担保
注册资本 2015 年资产负
被担保对象 金额
（万元） 债率（%）
（万元）
天津泰达能源集团有限公司及其所属
-- -- 150,000
控股子公司
其中：天津泰达能源集团有限公司 25,196 94% 138,000
天津兴实化工有限公司 2,000 94% 12,000
南京新城发展股份有限公司及其所属
-- -- 500,000
控股子公司
其中：南京新城发展股份有限公司 20,408.16 94% 301,000
扬州泰达发展建设有限公司 10,000 94% 187,000
大连泰铭投资发展有限公司 1,800 101% 10,000
南京泰新工程建设有限公司 3,000 81% 2,000
二、被担保人基本情况的补充
被担保方天津泰达环保有限公司、天津泰达能源集团有限公司和南京新城发
展股份有限公司的控股子公司的基本情况和财务数据补充如下：
（一）天津泰达环保有限公司所属控股子公司
1. 扬州泰达环保有限公司
成立日期：2008 年 11 月 12 日
住所：扬州市杨庙镇赵庄村
法定代表人：马剑
注册资本：28,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资）
主营业务：城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰
渣制品。对环保类项目进行投资建设及运营管理，环保项目的设计及咨询服务，
环保技术设备的开发、销售、租赁。
2
股权结构：
99.94% 100%
天津泰达股份有限公司 天津泰达环保有限公司 扬州泰达环保有限公司
贷款用途：主要用于垃圾发电项目的建设和补充流动资金需要。
财务状况：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 91,527 80,261
负债总额 55,415 44,899
净资产 36,112 35,362
- 2015 年度 2016 年 1 月~3 月
营业收入 9,809 3,589
利润总额 5,664 1,636
净利润 4,959 1,431
截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 21,534 万元，其中银行贷款 10,850 万
元。截至 2016 年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 11,115 万元，其中银行贷款 8,350 万元。
以上数据，2015 年度经审计，2016 年 3 月未经审计。
截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。
2. 大连泰达环保有限公司
成立日期：2009 年 8 月 20 日
住所：辽宁省大连市甘井子区拉树房村西
法定代表人：马剑
注册资本：25,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：对环保类项目的建设及运营管理；对生活垃圾焚烧后的综合利用
及电力生产；环保项目投资；环保项目的设计、咨询服务；环保设备的技术开发、
销售、租赁。（以上均不含专项审批）；经济信息咨询（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后，方可开展经营活动）
股权结构：
99.94% 100%
天津泰达股份有限公司 天津泰达环保有限公司 大连泰达环保有限公司
3
贷款用途：主要用于垃圾发电项目的建设和补充流动资金的需要.
财务状况：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 71,019 74,417
负债总额 42,594 45,264
净资产 28,425 29,153
- 2015 年度 2016 年 1 月~3 月
营业收入 11,395 2,863
利润总额 2,467 823
净利润 2,393 728
截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 19,956 万元，其中银行贷款 12,000 万
元。截至 2016 年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 22,680 万元，其中银行贷款 15,000 万元。
以上数据，2015 年度经审计，2016 年 3 月未经审计。
截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。
3. 天津泰环再生资源利用有限公司
成立日期：2004 年 04 月 05 日
住所：天津自贸区（空港经济区）西二道 82 号 3 号楼 1010-1013
法定代表人：马剑
注册资本：20,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
主营业务：以自有资金对环保类项目投资及运营管理；环保项目的咨询、设
计服务；环保设施与技术设备的开发、租赁、批发兼零售；固体废弃物的综合利
用（不含危险废物）及其电力、蒸汽灰烬的生产（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
99.94% 90%
天津泰达股份有限公司 天津泰达环保有限公司 天津泰环再生资源利用有限公司
10%
4
贷款用途：主要用于垃圾发电项目的建设。
财务状况：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 70,164 70,674
负债总额 51,064 51,582
净资产 19,100 19,092
- 2015 年度 2016 年 1 月~3 月
营业收入 0 0
利润总额 3 -8
净利润 3 -8
截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 45,044 万元，其中银行贷款 0 万元。
截至 2016 年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 46,859 万元，其中银行贷款 0 万元。以上数
据，2015 年度经审计，2016 年 3 月未经审计。
截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。
4. 衡水泰达生物质能发电有限公司
成立日期：2010 年 8 月 27 日
住所：故城县西苑工业项目区
法定代表人：马剑
注册资金：9000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：对生物质能发电厂投资、建设、运营；电力销售；对生物质燃料
进行综合加工与利用；开发与情洁发展机制相关的经营交易；提供技术咨询、设
备运行维护服务。（国家法律法规规定禁止的不得经营，需经审批的，未获审批
前不得经营）
股权结构：
99.94% 100%
天津泰达股份有限公司 天津泰达环保有限公司 衡水泰达生物质能发电有限公司
贷款用途：主要用于秸秆发电项目的建设和补充流动资金需要。
财务状况：
5
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 48,770 48,828
负债总额 39,836 40,014
净资产 8,934 8,814
- 2015 年度 2016 年 1 月~3 月
营业收入 0 0
利润总额 -39 -111
净利润 -30 -111
截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 6,746 万元，其中银行贷款 5,000 万元。
截至 2016 年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 6,924 万元，其中银行贷款 5,000 万元。以上
数据，2015 年度经审计，2016 年 3 月未经审计。
截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。
（二）天津泰达能源集团有限公司所属控股子公司
1. 天津兴实化工有限公司
成立日期： 1992 年 01 月 03 日
住所：天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村
法定代表人：张兵
注册资本：2000 万元人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
主营业务：芳烃溶剂油（200#）（4000 吨/年）、均四甲苯（2000 吨/年）生
产；工业生产用二类 1 项易燃气体、二类 2 项不燃气体、二类 3 项有毒气体、三
类 1 项低闪点液体、三类 2 项中闪点液体、三类 3 项高闪点液体、四类 1 项易燃
固体、四类 2 项自燃物品、四类 3 项遇湿易燃物品、五类 1 项氧化剂、五类 2 项
有机过氧化物、六类 1 项毒害品、八类 1 项酸性腐蚀品、八类 2 项碱性腐蚀品、
八类 3 项其他腐蚀品（剧毒、易制爆、监控、一类易制毒化学品除外）无储存经
营；日用百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、
塑料制品、家具、金属材料、焦炭、棕榈油批发兼零售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
6
贷款用途：主要用于石油贸易，流动资金需要。
财务状况：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 50,267 49,982
负债总额 47,007 50,436
净资产 3,260 -454
- 2015 年度 2016 年 1 月~3 月
营业收入 59,551 6,959
利润总额 19 -379
净利润 14 -379
截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 47,007 万元，其中银行贷款 10,012 万元。
截至 2016 年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 50,436 万元，其中银行贷款 11,912 万元。以
上数据，2015 年度经审计，2016 年 3 月未经审计。
截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
（三）南京新城发展股份有限公司所属控股子公司
1. 扬州泰达发展建设有限公司
成立日期：2007 年 3 月 27 日
住所：扬州市信息服务产业基地内 1 号楼
法定代表人：陈俊
注册资本：10000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
主营业务：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：市政基础设施建设，
投资置业、建筑材料（不含水泥、黄沙、石子）销售；工程管理、物业管理、不
7
动产商业经营、实业投资、咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。
股权结构：
江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资 7,000 万元，占比 85.7%；广州数联资
讯有限公司投资 1,000 万元，占比 14.3%。
贷款用途：主要用于土地一级开发及补充流动资金需要。
财务状况：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 1,025,286 1,115,474
负债总额 966,559 1,056,339
净资产 58,727 59,135
- 2015 年度 2016 年 1 月~3 月
营业收入 48,483 10,440
利润总额 27,997 543
净利润 19,258 407
截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 744,467 万元，其中银行贷款 230,817
万元。截至 2016 年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 705,748 万元，其中银行贷款 237,800
万元。以上数据，2015 年度经审计，2016 年 3 月未经审计。
截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
2. 大连泰铭投资发展有限公司
成立日期：2011 年 6 月 29 日
住所：大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村
法定代表人：陈俊
注册资本：1800 万元人民币
公司类型：有限责任公司
8
主营业务：项目投资及咨询（以上均不含专项审批）；房地产开发、销售；
室内外装饰工程设计施工。
股权结构：
江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资 7,000 万元，占比 85.7%；广州数联资
讯有限公司投资 1,000 万元，占比 14.3%。
贷款用途：主要用于项目开发及补充流动资金需要。
财务状况：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 83,876 85,618
负债总额 84,311 86,099
净资产 -435 -481
- 2015 年度 2016 年 1 月~3 月
营业收入 7,894 0
利润总额 -12 -46
净利润 -178 -46
截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 84,310 万元，其中银行贷款 0 万元。
截至 2016 年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 86,099 万元，其中银行贷款 0 万元。以上数
据，2015 年度经审计，2016 年 3 月未经审计。
截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
3. 南京泰新工程建设有限公司
成立日期：2006 年 05 月 18 日
住所：江苏省南京市江宁经济技术开发区将军大道 9 号
法定代表人：杨中杰
9
注册资本：3,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：基础设施开发建设总承包；建筑安装工程、园林工程、景观工程
的设计、施工及工程总承包；物业管理；市政工程建设、委托经营和养护；设备
安装；施工预决算、建筑安装工程技术咨询；建材贸易；矿产品及化工产品销售；
机械设备、五金交电及电子产品销售；农业机械销售、汽车（限九座以下乘用车）、
摩托车及零配件销售；家用电器销售；计算机、软件及辅助设备销售；其他机械
设备及电子产品销售；贸易经纪与代理。
股权结构：
江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资 7,000 万元，占比 85.7%；广州数联资
讯有限公司投资 1,000 万元，占比 14.3%。
贷款用途：主要用于工程项目和补充流动资金需要。
财务状况：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 22,592 31,021
负债总额 18,347 26,849
净资产 4,245 4,172
- 2015 年度 2016 年 1 月~3 月
营业收入 25,082 309
利润总额 75 -67
净利润 56 -73
截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 18,346 万元，其中银行贷款 8,910 万元。
截至 2016 年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 26,849 万元，其中银行贷款 11,910 万元。以
上数据，2015 年度经审计，2016 年 3 月未经审计。
10
截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
因本议案须提交 2015 年度股东大会审议，公司董事会同时对该次股东大会
材料中《关于审批 2016 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书
的议案》相关内容进行了补充披露，其他议案内容不变，详见《天津泰达股份有
限公司 2015 年度股东大会材料汇编》（更新后）。
公司董事会就补充披露给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 14 日
11
附件：
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2016-17
天津泰达股份有限公司
关于 2016 年度为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 公司第八届董事会第二十三次（临时）会议同意为所属 6 家控股子公司提供合计人民币 106.5 亿
元担保额度。
2. 截至 2016 年 3 月末，公司及控股子公司累计担保总额为 108 亿元，占公司最近一期经审计净资
产总额的 346%。
3. 本次会议通过的担保额度包含上述 6 家控股子公司未到期的担保余额。
4. 本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。
一、担保情况概述
2016 年 6 月 6 日，公司第八届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于审批
2016 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》，即公司根据所属控
股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对控股子公司及其控股子公司核定
2016 年全年担保额度共计 106.5 亿元人民币（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、信托
融资和融资租赁及业务经营担保等），具体如下：
2016 年度担保金
注册资本 2015 年资产负债
被担保对象 额
（万元） 率（%）
（万元）
天津泰达环保有限公司及其所属控股子
-- -- 250,000
公司
其中：天津泰达环保有限公司 80,000 73% 147,000
扬州泰达环保有限公司 28,000 61% 36,000
12
2016 年度担保金
注册资本 2015 年资产负债
被担保对象 额
（万元） 率（%）
（万元）
大连泰达环保有限公司 25,000 60% 39,000
天津泰环再生资源利用有限公司 20,000 73% 6,000
衡水泰达生物质能发电有限公司 9,000 82% 22,000
天津泰达洁净材料有限公司 8,000 37% 5,000
天津泰达能源集团有限公司及其所属控
-- -- 150,000
股子公司
其中：天津泰达能源集团有限公司 25,196 94% 138,000
天津兴实化工有限公司 2,000 94% 12,000
扬州万运建设发展有限公司 29,976.84 79% 150,000
南京新城发展股份有限公司及其所属控
-- -- 500,000
股子公司
其中：南京新城发展股份有限公司 20,408.16 94% 301,000
扬州泰达发展建设有限公司 10,000 94% 187,000
大连泰铭投资发展有限公司 1,800 101% 10,000
南京泰新工程建设有限公司 3,000 81% 2,000
天津泰达都市开发建设有限公司 5,000 109% 10,000
上述担保议案尚须提请公司 2015 年度股东大会审议，通过后由董事长在额度范围内签
13
署担保协议等法律文书。若当年度子公司担保额度超过股东大会授权金额或是发生子公司
互保时，针对该子公司的担保协议需另行履行董事会、股东大会的审批程序。
二、被担保人基本情况
（一）天津泰达环保有限公司所属控股子公司
1. 天津泰达环保有限公司
成立日期：2001 年 11 月 09 日
住所：天津开发区第三大街 16 号
法定代表人：马剑
注册资本：80,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其
电力生产（不含供电）；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、
销售、租赁（以上范围）。
股权结构：
99.94% 100%
天津泰达股份有限公司 天津泰达环保有限公司 大连泰达环保有限公司
贷款用途：主要用于垃圾发电项目的建设和补充流动资金需要。
财务状况：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 411,041 426,195
负债总额 299,314 313,583
净资产 111,727 112,612
- 2015 年度 2016 年 1 月~3 月
营业收入 34,559 8,638
利润总额 7,413 1,267
净利润 5,912 885
截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 139,102 万元，其中银行贷款 81,672 万元。截至 2016
14
年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 155,484 万元，其中银行贷款 106,672 万元。以上数据，2015 年度经
审计，2016 年 3 月未经审计。
截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。
2. 扬州泰达环保有限公司
成立日期：2008 年 11 月 12 日
住所：扬州市杨庙镇赵庄村
法定代表人：马剑
注册资本：28,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资）
主营业务：城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品。
对环保类项目进行投资建设及运营管理，环保项目的设计及咨询服务，环保技术设备的开
发、销售、租赁。
股权结构：
99.94% 100%
天津泰达股份有限公司 天津泰达环保有限公司 扬州泰达环保有限公司
贷款用途：主要用于垃圾发电项目的建设和补充流动资金需要。
财务状况：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 91,527 80,261
负债总额 55,415 44,899
净资产 36,112 35,362
- 2015 年度 2016 年 1 月~3 月
营业收入 9,809 3,589
利润总额 5,664 1,636
净利润 4,959 1,431
截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 21,534 万元，其中银行贷款 10,850 万元。截至 2016
年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 11,115 万元，其中银行贷款 8,350 万元。以上数据，2015 年度经审
计，2016 年 3 月未经审计。
截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。
15
3. 大连泰达环保有限公司
成立日期：2009 年 8 月 20 日
住所：辽宁省大连市甘井子区拉树房村西
法定代表人：马剑
注册资本：25,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：对环保类项目的建设及运营管理；对生活垃圾焚烧后的综合利用及电力生
产；环保项目投资；环保项目的设计、咨询服务；环保设备的技术开发、销售、租赁。（以
上均不含专项审批）；经济信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开
展经营活动）
股权结构：
99.94% 100%
天津泰达股份有限公司 天津泰达环保有限公司 大连泰达环保有限公司
贷款用途：主要用于垃圾发电项目的建设和补充流动资金的需要.
财务状况：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 71,019 74,417
负债总额 42,594 45,264
净资产 28,425 29,153
- 2015 年度 2016 年 1 月~3 月
营业收入 11,395 2,863
利润总额 2,467 823
净利润 2,393 728
截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 19,956 万元，其中银行贷款 12,000 万元。截至 2016
年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 22,680 万元，其中银行贷款 15,000 万元。以上数据，2015 年度经
审计，2016 年 3 月未经审计。
截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。
4. 天津泰环再生资源利用有限公司
16
成立日期：2004 年 04 月 05 日
住所：天津自贸区（空港经济区）西二道 82 号 3 号楼 1010-1013
法定代表人：马剑
注册资本：20,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
主营业务：以自有资金对环保类项目投资及运营管理；环保项目的咨询、设计服务；
环保设施与技术设备的开发、租赁、批发兼零售；固体废弃物的综合利用（不含危险废物）
及其电力、蒸汽灰烬的生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
99.94% 90%
天津泰达股份有限公司 天津泰达环保有限公司 天津泰环再生资源利用有限公司
10%
贷款用途：主要用于垃圾发电项目的建设。
财务状况：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 70,164 70,674
负债总额 51,064 51,582
净资产 19,100 19,092
- 2015 年度 2016 年 1 月~3 月
营业收入 0 0
利润总额 3 -8
净利润 3 -8
截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 45,044 万元，其中银行贷款 0 万元。截至 2016 年
3 月 31 日，负债总额中流动负债 46,859 万元，其中银行贷款 0 万元。以上数据，2015 年度经审计，2016
年 3 月未经审计。
截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。
5. 衡水泰达生物质能发电有限公司
17
成立日期：2010 年 8 月 27 日
住所：故城县西苑工业项目区
法定代表人：马剑
注册资金：9000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：对生物质能发电厂投资、建设、运营；电力销售；对生物质燃料进行综合
加工与利用；开发与情洁发展机制相关的经营交易；提供技术咨询、设备运行维护服务。
（国家法律法规规定禁止的不得经营，需经审批的，未获审批前不得经营）
股权结构：
99.94% 100%
天津泰达股份有限公司 天津泰达环保有限公司 衡水泰达生物质能发电有限公司
贷款用途：主要用于秸秆发电项目的建设和补充流动资金需要。
财务状况：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 48,770 48,828
负债总额 39,836 40,014
净资产 8,934 8,814
- 2015 年度 2016 年 1 月~3 月
营业收入 0 0
利润总额 -39 -111
净利润 -30 -111
截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 6,746 万元，其中银行贷款 5,000 万元。截至 2016
年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 6,924 万元，其中银行贷款 5,000 万元。以上数据，2015 年度经审
计，2016 年 3 月未经审计。
截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。
（二）天津泰达洁净材料有限公司
1. 成立日期：2004 年 3 月 4 日
2. 住所：天津开发区第三大街 16 号
18
3. 法定代表人：邢克琪
4. 注册资本：8,000 万元人民币
5. 公司类型：有限责任公司（法人独资）
6. 主营业务：保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料、空气洁净设备制
造；液体洁净设备、非医用口罩销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所
需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口、熔喷技术咨询。（但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
7. 股权结构：
8. 贷款用途：主要用于新生产线投资建设和补充流动资金需要。
9. 财务状况：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 17,472 18,120
负债总额 6,452 7,052
净资产 11,020 11,068
- 2015 年度 2016 年 1 月~3 月
营业收入 10,516 1979
利润总额 331 56
净利润 339 48
截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 5,152 万元，其中银行贷款 2,600 万元。截至 2016
年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 5,819 万元，其中银行贷款 3,600 万元。以上数据，2015 年度经审计，
2016 年 3 月未经审计。
截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
（三）天津泰达能源集团有限公司所属控股子公司
1. 天津泰达能源集团有限公司
成立日期：1999 年 5 月 31 日
19
住所：天津市滨海新区大港万象路 187 号
法定代表人：韦剑锋
注册资本：25,196 万元人民币
公司类型：有限责任公司
主营业务：石油地质勘察服务、煤炭地质勘察服务、天然气地质勘察服务；对房地产
开发投资；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建
筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售；物流策划；货物进出口；汽油、
煤油、柴油批发；有储存经营汽油、煤油；无储存经营工业生产用二类 1 项易燃气体、五
类 1 项氧化剂、八类 1 项酸性腐蚀品（剧毒、易制爆、监控、一类易制毒化学品除外）。
（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
贷款用途：主要用于补充流动资金需要。
财务状况：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 289,329 333,871
负债总额 273,299 318,789
净资产 16,030 15,082
- 2015 年度 2016 年 1 月~3 月
营业收入 800,112 213,763
利润总额 2,314 -949
净利润 2,584 -949
截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 273,299 万元，其中银行贷款 55,012 万元。截至 2016
20
年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 318,789 万元，其中银行贷款 55,112 万元。以上数据，2015 年度经
审计，2016 年 3 月未经审计。
截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
2. 天津兴实化工有限公司
成立日期： 1992 年 01 月 03 日
住所：天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村
法定代表人：张兵
注册资本：2000 万元人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
主营业务：芳烃溶剂油（200#）（4000 吨/年）、均四甲苯（2000 吨/年）生产；工业
生产用二类 1 项易燃气体、二类 2 项不燃气体、二类 3 项有毒气体、三类 1 项低闪点液体、
三类 2 项中闪点液体、三类 3 项高闪点液体、四类 1 项易燃固体、四类 2 项自燃物品、四
类 3 项遇湿易燃物品、五类 1 项氧化剂、五类 2 项有机过氧化物、六类 1 项毒害品、八类
1 项酸性腐蚀品、八类 2 项碱性腐蚀品、八类 3 项其他腐蚀品（剧毒、易制爆、监控、一
类易制毒化学品除外）无储存经营；日用百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、
交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭、棕榈油批发兼零售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
贷款用途：主要用于石油贸易，流动资金需要。
财务状况：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 50,267 49,982
21
负债总额 47,007 50,436
净资产 3,260 -454
- 2015 年度 2016 年 1 月~3 月
营业收入 59,551 6,959
利润总额 19 -379
净利润 14 -379
截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 47,007 万元，其中银行贷款 10,012 万元。截至 2016
年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 50,436 万元，其中银行贷款 11,912 万元。以上数据，2015 年度经
审计，2016 年 3 月未经审计。
截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
（四）扬州万运建设发展有限公司
1. 成立日期：2008 年 6 月 17 日
2. 住所：扬州市信息产业服务基地内 1 号楼
3. 法定代表人：韦剑锋
4. 注册资本：29,976.84 万元人民币
5. 公司类型：有限责任公司（法人独资）
6. 主营业务：投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项
规定的除外）。房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服务；楼盘代理；房
屋征收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程施工；机电工程施工；水电
安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、装饰材料销售。（依法经营批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7. 股权结构：
8. 贷款用途：主要用于投入 Y-MSD 项目建设。
9. 财务状况：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
22
资产总额 145,455 167,483
负债总额 115,251 137,946
净资产 30,204 29,537
- 2015 年度 2016 年 1 月~3 月
营业收入 0 0
利润总额 -917 -667
净利润 -917 -667
截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 90,251 万元，其中银行贷款 25,000 万元。截至 2016
年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 70,946 万元，其中银行贷款 67,000 万元。以上数据，2015 年度经审
计，2016 年 3 月未经审计。
截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
（五）南京新城发展股份有限公司所属控股子公司
1. 南京新城发展股份有限公司
成立日期：2002 年 8 月 30 日
住所：南京市江宁区秣陵街道天元中路 126 号新城发展中心 01 幢 1101 室
法定代表人：韦剑锋
注册资本：20408.16 万元人民币
公司类型：股份有限公司（非上市）
主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；物业管理；市
政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业孵化；高新技术产业
投资、开发、技术服务与咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；煤炭焦炭批发；建材批
发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；家
用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生
间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
股权结构：
23
江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资 7,000 万元，占比 85.7%；广州数联资讯有限公司
投资 1,000 万元，占比 14.3%。
贷款用途：主要用于补充流动资金需要。
财务状况：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 1,515,701 1,557,837
负债总额 1,418,047 1,461,909
净资产 97,654 95,928
- 2015 年度 2016 年 1 月~3 月
营业收入 119,719 14,448
利润总额 19,580 -1,557
净利润 10,091 -1,726
截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 231,192 万元，其中银行贷款 136,650 万元。截至
2016 年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 188,868 万元，其中银行贷款 112,500 万元。以上数据，2015
年度经审计，2016 年 3 月未经审计。
截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
2. 扬州泰达发展建设有限公司
成立日期：2007 年 3 月 27 日
住所：扬州市信息服务产业基地内 1 号楼
法定代表人：陈俊
注册资本：10000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
24
主营业务：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：市政基础设施建设，投资置
业、建筑材料（不含水泥、黄沙、石子）销售；工程管理、物业管理、不动产商业经营、
实业投资、咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。
股权结构：
江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资 7,000 万元，占比 85.7%；广州数联资讯有限公司
投资 1,000 万元，占比 14.3%。
贷款用途：主要用于土地一级开发及补充流动资金需要。
财务状况：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 1,025,286 1,115,474
负债总额 966,559 1,056,339
净资产 58,727 59,135
- 2015 年度 2016 年 1 月~3 月
营业收入 48,483 10,440
利润总额 27,997 543
净利润 19,258 407
截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 744,467 万元，其中银行贷款 230,817 万元。截至
2016 年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 705,748 万元，其中银行贷款 237,800 万元。以上数据，2015
年度经审计，2016 年 3 月未经审计。
截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
3. 大连泰铭投资发展有限公司
成立日期：2011 年 6 月 29 日
住所：大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村
25
法定代表人：陈俊
注册资本：1800 万元人民币
公司类型：有限责任公司
主营业务：项目投资及咨询（以上均不含专项审批）；房地产开发、销售；室内外装
饰工程设计施工。
股权结构：
江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资 7,000 万元，占比 85.7%；广州数联资讯有限公司
投资 1,000 万元，占比 14.3%。
贷款用途：主要用于项目开发及补充流动资金需要。
财务状况：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 83,876 85,618
负债总额 84,311 86,099
净资产 -435 -481
- 2015 年度 2016 年 1 月~3 月
营业收入 7,894 0
利润总额 -12 -46
净利润 -178 -46
截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 84,310 万元，其中银行贷款 0 万元。截至 2016 年
3 月 31 日，负债总额中流动负债 86,099 万元，其中银行贷款 0 万元。以上数据，2015 年度经审计，2016
年 3 月未经审计。
截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
4. 南京泰新工程建设有限公司
26
成立日期：2006 年 05 月 18 日
住所：江苏省南京市江宁经济技术开发区将军大道 9 号
法定代表人：杨中杰
注册资本：3,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：基础设施开发建设总承包；建筑安装工程、园林工程、景观工程的设计、
施工及工程总承包；物业管理；市政工程建设、委托经营和养护；设备安装；施工预决算、
建筑安装工程技术咨询；建材贸易；矿产品及化工产品销售；机械设备、五金交电及电子
产品销售；农业机械销售、汽车（限九座以下乘用车）、摩托车及零配件销售；家用电器
销售；计算机、软件及辅助设备销售；其他机械设备及电子产品销售；贸易经纪与代理。
股权结构：
江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资 7,000 万元，占比 85.7%；广州数联资讯有限公司
投资 1,000 万元，占比 14.3%。
贷款用途：主要用于工程项目和补充流动资金需要。
财务状况：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 22,592 31,021
负债总额 18,347 26,849
净资产 4,245 4,172
- 2015 年度 2016 年 1 月~3 月
营业收入 25,082 309
利润总额 75 -67
净利润 56 -73
27
截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 18,346 万元，其中银行贷款 8,910 万元。截至 2016
年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 26,849 万元，其中银行贷款 11,910 万元。以上数据，2015 年度经
审计，2016 年 3 月未经审计。
截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
（六）天津泰达都市开发建设有限公司
1. 成立日期：2008 年 3 月 7 日
2. 住所：天津市滨海新区汉沽建设南路 316 号
3. 法定代表人：杨星
4. 注册资本：5,000 万元人民币
5. 公司类型：有限责任公司（法人独资）
6. 主营业务：房地产投资、开发、经营；商品房销售；物业管理；建筑装饰、装修工
程施工；园林绿化工程设计、施工、监理；绿地养护管理；房地产信息咨询服务；建筑材
料、装饰材料、五金、交电零售。
7. 股权结构：
8. 贷款用途：主要用于投入房地产项目建设。
9. 财务状况：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 62,017 78,180
负债总额 67,315 83,828
净资产 -5,298 -5,648
- 2015 年度 2016 年 1 月~3 月
营业收入 718 11
利润总额 -2,469 -350
净利润 -2,469 -350
截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 67,315 万元，其中银行贷款 10,000 万元。截至 2016
28
年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 83,828 万元，其中银行贷款 10,000 万元。以上数据，2015 年度经审
计，2016 年 3 月未经审计。
截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
三、董事会审议担保内容
拟签署的担保协议主要内容将由公司、被担保的各控股子公司与银行等相关各方共同
协商确定，拟签署的担保协议有效期限为一年，即 2015 年度股东大会通过《关于审批 2016
年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》后，至 2016 年度股东
大会召开日止（召开时间不迟于 2017 年 6 月 30 日）。
四、担保风险控制措施
为进一步有效控制对外担保风险，明确担保责任，公司已与所属控股子公司的其他股
东达成一致意见：
（一）所属公司中任何一家公司需要股东方为其提供担保时，该公司全体股东按投资
比例分担担保责任；
（二）所属公司中任何一家公司的股东一方或多方为其提供全额担保时，未提供担保
的股东按其应担保额向提供担保的股东提供反担保；
（三）为支持控股子公司的业务发展，公司在为控股子公司提供担保时，将在 1%到
2%的区间内收取担保费。
同时，公司已建立起资金集中结算模式，财务部对所属控股子公司的资金流向与财务
信息进行实时监控，风险控制部对所属控股子公司的担保事项进行后续跟踪监控，持续做
好与所属控股子公司担保台账的核对，确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况、额
度使用情况及担保风险，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为所属控股子
公司提供担保的风险。
五、董事会意见
董事会认为，被担保人均为承担本公司主要业务的所属控股子公司，因其业务发展，
需向金融机构申请融资以保证周转资金需求，对其在向金融机构申请融资时提供担保，有
利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于各控股子公司提高资金周转效率，进而提
高其经营效率和盈利状况。
上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在 2016 年的定期
报告中披露。
29
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至2016年3月末，公司及控股子公司累计担保总额为108亿元，占公司最近一
期经审计净资产总额的346%。
（二）截至披露日，公司无逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情况。
七、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第二十三次（临时）会议决议》；
（二）《天津泰达股份有限公司第八届监事会第十九次（临时）会议决议》；
（三）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第二十三次（临时）会议独立董事意见》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 14 日
30
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