证券简称：长安汽车（长安 B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016-64
重庆长安汽车股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司（以下称“公司”）2016年6月13日召开的第七届董事
会第七次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司开展不超过200
亿元的票据池业务，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计
即期余额不超过人民币200亿元，有效期一年，业务期限内，该额度可滚动使用。议案
尚须提交公司2016年第三次临时股东大会审议通过后方可生效。现将相关情况公告如
下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、
统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票
据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作金融机构
拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的金融机构，具体合作金融机
构根据公司与金融机构的合作关系，金融机构票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。
4、实施额度
公司不超过200亿元的票据池额度，即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的
质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币200亿元，业务期限内，该额度可滚动使
用。
5、实施方式
授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票
据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增
加，公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证。同时，公司与供
应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证的方式结算。
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议金融机构进行
集中管理，由金融机构代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管
理的成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金
额的商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款
项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务
结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
三、票据池业务的风险与风险控制
入池票据不足风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作金融机构申请开具承兑汇票用于支付货
款，随着质押票据的到期，办理托收解付，致使所质押的票据额度不足，导致合作金
融机构要求公司追加保证金。
风险控制措施：公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，
及时了解到期票据托收解付情况并安排公司新收票据入池，以避免追加保证。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关
合同文件，包括但不限于选择合格的合作银行、明确可以使用的票据池具体额度等；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪
票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，
并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。开展票据业务有利
于全面盘活公司的票据资产，切实提高公司票据收益，并有效降低公司票据风险。同
时公司对开展票据池业务进行了风险评估，建立了风险处置预案，能够有效的防范和
控制资金风险，维护公司资金安全。因此，我们同意公司及子公司共享不超过 200 亿
元的票据池额度，上述额度可滚动使用，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用
效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。同意公司开展即期余额不超过 200 亿元的票据池业务，在业务期限内，上述额
度可滚动使用。
七、备查文件
1、《公司第七届董事会第七次会议决议》；
2、《公司第七届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2016 年 6 月 14 日
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