福建海源自动化机械股份有限公司
鉴证报告
关于福建海源自动化机械股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报字[2016]第115325号
福建海源自动化机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的福建海源自动化机械股份有限公司（以
下简称贵公司）管理层编制的《福建海源自动化机械股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。
一、管理层的责任
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小
企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定要求编制《关于以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合
法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们
认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假
记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的
《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表
审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号
–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，
以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》
是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《深圳证券交易所股票
上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细
则》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实
施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核
程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们
的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
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三、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的《福建海源自动化机械股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《中国证监会上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，
在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的实际使用情况。
四、报告使用范围
本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的，因使用不当造成的
后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：《福建海源自动化机械股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目的专项说明》
立信会计师事务所 中国注册会计师：周琪
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：姜波
中国上海 二 O 一六年六月十二日
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福建海源自动化机械股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
福建海源自动化机械股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
（截止2016年5月31日）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》的规定，本公司现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：
一、 募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2015]3142 号)核准，由主承销商兴业证券股份有限公司采
用非公开发行方式发行本公司人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值 1 元，
发行价格为每股人民币 10.06 元，募集资金总额为人民币 603,600,000.00 元，扣除各
项发行费用人民币 19,661,800.00 元后的募集资金净额为人民币 583,938,200.00 元。
上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 5 月 10
日出具信会师报字[2016]第 114802 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制
度。
二、 承诺募集资金投资项目情况
根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的
议案》，非公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下：
单位：人民币万元
项目投资 拟使用募集
序号 项目名称
总额 资金金额
新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生
1 39,590.00 38,360.00
产线装备的研发及产业化项目
2 新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目 22,970.00 22,000.00
合 计 62,560.00 60,360.00
如果本次非公开发行股票募集资金净额不能满足上述项目所需，不足部分将由公司
以自有资金或银行贷款解决。
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2016 年 5 月 31 日止，公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额为 2,605.06 万元，具体情况如下：
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福建海源自动化机械股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
单位：人民币万元
拟使用募集资金 自筹资金
序号 项目名称
金额 实际投入
新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及
1 38,360.00 932.26
生产线装备的研发及产业化项目
2 新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目 22,000.00 1,672.80
合 计 60,360.00 2,605.06
四、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，
本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事
会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同
意意见并履行信息披露义务后方可实施。
福建海源自动化机械股份有限公司
二〇一六年六月十二日
专项说明 第 2 页
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