正海磁材:关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

来源:深交所 2016-06-08 16:52:13
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证券代码:300224 证券简称:正海磁材 公告编号:2016-19-06

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 1 月 15

日召开三届董事会第一次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买银行

理财产品的议案》,将购买银行理财产品的自有资金额度由不超过 55,000 万元人

民币提升至不超过 70,000 万元人民币,暂时闲置的募集资金(含超募资金)额

度调整为 0,合计可使用闲置资金 70,000 万元人民币购买银行理财产品。在上

述额度内,资金可滚动使用。同时,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,

授权期限自生效之日起二年内有效。

近期,公司前期购买的理财产品已有部分赎回以及重新购买,现就相关事宜

公告如下:

一、使用闲置资金购买理财产品情况

1、近期购买理财产品情况

预期投

金额 收益 投资

签约银行 产品名称 投资起始日 投资到期日 资收益

(万元) 类型 天数

交行上海 保本

蕴通财富,日增

陕西南路 500 保收 2016-05-27 - - 2.45%

利S款

支行 益

保本

广发烟台 “盆满钵盈”日

1,000 保收 2016-05-27 7 2016-06-03 2.61%

分行 日赢

保本

交行开发 “蕴通财富 日

8,000 保收 2016-05-31 90 2016-08-29 3.60%

区支行 增利”

广发烟台 “盆满钵盈”日 保本

5,000 2016-06-02 1 2016-06-03 2.70%

分行 日赢 保收

1

保本

广发烟台 “盆满钵盈”日

8,000 保收 2016-06-07 - - 2.70%

分行 日赢

保本

广发烟台 “盆满钵盈”日

3,000 保收 2016-06-08 - - 2.70%

分行 日赢

卓越计划开放

保本

平安银行 型 14 天保本人

3,000 保收 2016-06-08 14 2016-6-21 2.80%

烟台分行 民币公司理财

产品

交行上海 保本

蕴通财富,日增

陕西南路 2,000 保收 2016-06-08 - - 1.80%

利S款

支行 益

2、赎回前期购买理财产品的情况

投 实际

预期投

签约 金额 收益 资 收回

产品名称 投资起始日 投资到期日 资收益

银行 (万元) 类型 天 情况

浦 发

保本

银 行 利多多对公 全部

5,800 保收 2015-11-30 182 2016-06-01 3.50%

烟 台 结构性存款 收回

分 行

交 行

保本

开 发 “蕴通财富 全部

5,000 保收 2016-03-02 90 2016-06-01 3.70%

区 支 日增利” 收回

交 行

保本

开 发 “蕴通财富 全部

8,000 保收 2016-03-08 90 2016-06-07 3.70%

区 支 日增利” 收回

广 发 保本

“ 盆 满 钵 全部

烟 台 5,000 保收 2016-05-24 6 2016-05-30 2.50%

盈”日日赢 收回

分行 益

广 发 保本

“ 盆 满 钵 全部

烟 台 1,000 保收 2016-05-27 7 2016-06-03 2.61%

盈”日日赢 收回

分行 益

广 发 保本

“ 盆 满 钵 全部

烟 台 5,000 保收 2016-06-02 1 2016-06-03 2.70%

盈”日日赢 收回

分行 益

交 行 蕴通财富, 500 保本 2016-04-15 52 2016-06-06 2.90% 全部

2

上 海 日增利 S 款 保收 收回

陕 西 益

南 路

支行

3、尚未赎回的理财产品情况

预期投

金额 资

签约银行 产品名称 收益类型 投资起始日 投资到期日 资收益

(万元) 天

交行开发 “蕴通财富 保本保收

6,000 2016-03-17 90 2016-06-16 3.70%

区支行 日增利” 益

交行开发 “蕴通财富 保本保收

10,000 2016-04-11 90 2016-07-11 3.70%

区支行 日增利” 益

交行开发 “蕴通财富 保本保收

7,000 2016-05-03 91 2016-08-03 3.70%

区支行 日增利” 益

交行开发 “蕴通财富 保本保收

13,000 2016-05-16 91 2016-08-15 3.70%

区支行 日增利” 益

交行上海

蕴通财富, 保本保收

陕西南路 1,000 2016-04-15 - - 2.90%

日增利 S 款 益

支行

交行上海

蕴通财富, 保本保收

陕西南路 500 2016-05-27 - - 2.45%

日增利 S 款 益

支行

交行开发 “蕴通财富 保本保收

8,000 2016-05-31 90 2016-08-29 3.60%

区支行 日增利” 益

广发烟台 “盆满钵 保本保收

8,000 2016-06-07 - - 2.70%

分行 盈”日日赢 益

广发烟台 “盆满钵 保本保收

3,000 2016-06-08 - - 2.70%

分行 盈”日日赢 益

卓越计划开

放型 14 天

平安银行 保本保收

保本人民币 3,000 2016-06-08 14 2016-6-21 2.80%

烟台分行 益

公司理财产

交行上海

蕴通财富, 保本保收

陕西南路 2,000 2016-06-08 - - 1.80%

日增利 S 款 益

支行

二、关联关系说明

公司与上述签约银行不存在关联关系。

三、主要风险提示

3

理财产品发行人提示了本金及理财收益风险、理财产品不成立风险、政策风

险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等理财产品一般常见

风险。

四、风险控制措施

1、针对投资风险,采取措施如下:

(1)公司及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判

断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主

体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披

露,以最大限度地保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产,不能用于

质押。

(2)公司内审部门负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督,每半

年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计

各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

请专业机构进行审计。

(4)公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告

中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

2、针对资金存放与使用风险,采取措施如下:

建立台账管理,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金

使用的财务核算工作。

3、针对投资相关人员操作和监控风险,采取措施如下:

(1)实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互

独立;

(2)要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保

密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与

公司理财业务有关的信息。

五、对公司日常经营的影响

1、公司使用最高额度不超过 70,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管

理,适时购买银行发行的保本型理财产品,是在确保日常运营和资金安全的前提

4

下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开

展。

2、通过进行适度的低风险理财产品的投资,可以提高资金使用效率,获取

良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。

六、备查文件

1、公司三届董事会第一次会议决议

2、公司三届监事会第一次会议决议

3、相关理财产品的认购资料。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 8 日

5

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