证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临 2016－043
宁波港股份有限公司
关于实施 2015 年度利润分配后调整发行股份购买资
产暨关联交易发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日召
开第三届董事会第十四次会议，审议通过了本次发行股份购买资产暨
关联交易报告书（草案）及与本次发行股份购买资产相关的议案，于
2016年4月22日召开2015年年度股东大会，审议通过了本次发行股份
购买资产暨关联交易报告书（草案）及与本次发行股份购买资产相关
的议案。议案中对发行价格和发行数量的调整方法进行了规定：若在
本次发行的定价基准日至发行日期间，公司实施现金分红、送股及资
本公积金转增股本等除权、除息事项，则将根据上海证券交易所的相
关规定对发行价格、发行数量作相应调整（详见《宁波港股份有限公
司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）》等相关文件。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016 年 5 月 19
日召开的 2016 年第 35 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通
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过。
2016 年 4 月 22 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过
了《宁波港股份有限公司 2015 年度利润分配预案》，根据该议案，
以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 12,800,000,000 股为基数，每 10
股派发现金红利 0.85 元（含税），共计 108,800 万元。按照公司 2016
年 6 月 2 日公告的《宁波港股份有限公司 2015 年度利润分配实施公
告》（详见公告编号 2016-041），2015 年年度利润分配方案的股权登
记日为 2016 年 6 月 7 日，除权除息日为 2016 年 6 月 8 日。
综上，公司对本次发行股份购买资产暨关联交易的发行价格和发
行数量进行以下调整：
一、发行价格的调整
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第十
二次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格为不低于定
价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%作为市场参考价。为
保护中小投资者利益，经双方协商，最终确定发行价格为 8.16 元/股。
公司实施了 2015 年度利润分配方案后，本次发行股份购买资产
的价格调整为 8.08 元/股（保留两位小数并向上取整）。具体计算过
程如下：
调整后有效的发行价格=调整前有效的发行价格-该次每股派送
现金股利=8.16 元/股-0.085 元/股=8.08 元/股。
二、发行数量的调整
本次发行股份购买资产的价格由 8.16 元/股调整为 8.08 元/股后，
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鉴于本次交易标的交易价格为 301,261.03 万元，本次交易向交易对
方发行股票数量调整为 372,847,809 股，具体如下：
发行数量=交易价格/发行价格=3,012,610,300 元÷8.08 元/股
=372,847,809 股。
公司提请投资者注意上述修改内容，在了解本次重组事项的相关
信息时，应以本次披露的内容为准。本次交易尚未取得中国证监会的
正式批复，最终的发行价格、发行数量以中国证监会的正式批复为准。
特此公告。
宁波港股份有限公司
董事会
二〇一六年六月八日
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