证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2016-041
债券代码:128009 债券简称:歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
调整前“歌尔转债”(债券代码:128009)转股价格:26.33 元/股
调整后“歌尔转债”转股价格:26.23 元/股
转股价格调整起始日期:2016 年 6 月 15 日
歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2014 年 12 月 12
日向社会公开发行了 2,500 万张可转换公司债券(债券简称:歌尔转债,债券代码:
128009),根据《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行
条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,歌尔转债在本次发行之
后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况
(不包括因可转换公司债券转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整
(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A*k)/(1+k);
两项同时进行:P1=(P0+A*k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,
A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。
当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、
调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转
股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的
转股价格执行。
公司将于 2016 年 6 月 14 日(股权登记日)实施 2015 年度权益分派方案,根据
上述规定,歌尔转债的初始转股价格将于 2016 年 6 月 15 日起由原来的 26.33 元/
股调整为 26.23 元/股。调整后的转股价格自 2016 年 6 月 15 日起生效。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一六年六月六日
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