证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2016-17
天津泰达股份有限公司
关于 2016 年度为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 公司第八届董事会第二十三次（临时）会议同意为所属 6 家控股子公司提供合计人民币 106.5 亿
元担保额度。
2. 截至 2016 年 3 月末，公司及控股子公司累计担保总额为 108 亿元，占公司最近一期经审计净资
产总额的 346%。
3. 本次会议通过的担保额度包含上述 6 家控股子公司未到期的担保余额。
4. 本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。
一、担保情况概述
2016 年 6 月 6 日，公司第八届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于审批
2016 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》，即公司根据所属控
股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对控股子公司及其控股子公司核定
2016 年全年担保额度共计 106.5 亿元人民币（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、信托
融资和融资租赁及业务经营担保等），具体如下：
2016 年度担保金
注册资本 2015 年资产负债率
被担保对象 额
（万元） （%）
（万元）
天津泰达环保有限公司（包括其所属
80,000 73% 250,000
控股子公司）
天津泰达洁净材料有限公司 8,000 37% 5,000
天津泰达能源集团有限公司（包括其
25,196 94% 150,000
所属控股子公司）
扬州万运建设发展有限公司 29,976.84 79% 150,000
1
2016 年度担保金
注册资本 2015 年资产负债率
被担保对象 额
（万元） （%）
（万元）
南京新城发展股份有限公司（包括其
20,408.16 94% 500,000
所属控股子公司）
天津泰达都市开发建设有限公司 5,000 109% 10,000
上述担保议案尚须提请公司 2015 年度股东大会审议，通过后由董事长在额度范围内签
署担保协议等法律文书。若当年度子公司担保额度超过股东大会授权金额或是发生子公司
互保时，针对该子公司的担保协议需另行履行董事会、股东大会的审批程序。
二、被担保人基本情况
（一）天津泰达环保有限公司
1. 成立日期：2001 年 11 月 09 日
2. 住所：天津开发区第三大街 16 号
3. 法定代表人：马剑
4. 注册资本：80,000 万元人民币
5. 公司类型：有限责任公司
6. 主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及
其电力生产（不含供电）；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开
发、销售、租赁（以上范围）。
7. 天津泰达环保有限公司是公司的控股子公司，公司持有股份 99.94%；另一股东方为
天津市环境卫生工程设计院，持股 0.06%。
8. 贷款用途：主要用于垃圾发电项目的建设和补充流动资金需要。
9. 截止 2015 年 12 月 31 日，经审计资产总额 411,041 万元，净资产为 111,727 万元，
资产负债率为 73%，净利润为 5,912 万元。
（二）天津泰达洁净材料有限公司
1. 成立日期：2004 年 3 月 4 日
2. 住所：天津开发区第三大街 16 号
3. 法定代表人：邢克琪
4. 注册资本：8,000 万元人民币
2
5. 公司类型：有限责任公司（法人独资）
6. 主营业务：保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料、空气洁净设备制
造；液体洁净设备、非医用口罩销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所
需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口、熔喷技术咨询。（但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
7. 天津泰达洁净材料有限公司是公司的全资子公司。
8. 贷款用途：主要用于新生产线投资建设和补充流动资金需要。
9. 截止 2015 年 12 月 31 日，经审计资产总额为 17,472 万元，净资产为 11,020 万元，
资产负债率为 37%，净利润为 339 万元。
（三）天津泰达能源集团有限责任公司
1. 成立日期：1999 年 5 月 31 日
2. 住所：天津市滨海新区大港万象路 187 号
3. 法定代表人：韦剑锋
4. 注册资本：15,186 万元人民币
5. 公司类型：有限责任公司
6. 主营业务：石油地质勘察服务、煤炭地质勘察服务、天然气地质勘察服务；对房地
产开发投资；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、
建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售；物流策划；货物进出口；汽油、
煤油、柴油批发；有储存经营汽油、煤油；无储存经营工业生产用二类 1 项易燃气体、五
类 1 项氧化剂、八类 1 项酸性腐蚀品（剧毒、易制爆、监控、一类易制毒化学品除外）。
（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7. 与天津泰达能源集团有限责任公司为公司控股子公司，公司持有股份 51%；其他股
东方，中润华隆投资发展集团有限公司持股 31.85%；自然人邹凌持股 12.95%；自然人韩宝
林持股 4.2%。
8. 贷款用途：主要用于补充流动资金需要。
9. 截止 2015 年 12 月 31 日，经审计资产总额为 289,329 万元，净资产为 16,030 万元，
资产负债率为 94%，净利润为 2,584 万元。
（四）扬州万运建设发展有限公司
1. 成立日期：2008 年 6 月 17 日
3
2. 住所：扬州市信息产业服务基地内 1 号楼
3. 法定代表人：韦剑锋
4. 注册资本：29,976.84 万元人民币
5. 公司类型：有限责任公司（法人独资）
6. 主营业务：投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项
规定的除外）。房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服务；楼盘代理；房
屋征收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程施工；机电工程施工；水电
安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、装饰材料销售。（依法经营批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7. 扬州万运建设发展有限公司是公司的全资子公司。
8. 贷款用途：主要用于投入 Y-MSD 项目建设。
9. 截止 2015 年 12 月 31 日，经审计资产总额为 145,455 万元，净资产为 30,204 万元，
资产负债率为 79%，净利润为-917 万元。
（五）南京新城发展股份有限公司
1. 成立日期：2002 年 8 月 30 日
2. 住所：南京市江宁区秣陵街道天元中路 126 号新城发展中心 01 幢 1101 室
3. 法定代表人：韦剑锋
4. 注册资本：20408.16 万元人民币
5. 公司类型：股份有限公司（非上市）
6. 主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；物业管理；
市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业孵化；高新技术产
业投资、开发、技术服务与咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；煤炭焦炭批发；建材
批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；
家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫
生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
7. 南京新城发展股份有限公司是公司的控股子公司，公司持有股份 51%；其他股东方
江苏一德集团有限公司，持股 49%。
8.贷款用途：主要用于补充流动资金需要。
9. 截止 2015 年 12 月 31 日，经审计资产总额为 1,515,701 万元，净资产为 97,654 万元，
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资产负债率为 94%，净利润为 10,091 万元。
（六）天津泰达都市开发建设有限公司
1. 成立日期：2008 年 3 月 7 日
2. 住所：天津市滨海新区汉沽建设南路 316 号
3. 法定代表人：杨星
4. 注册资本：5,000 万元人民币
5. 公司类型：有限责任公司（法人独资）
6. 主营业务：房地产投资、开发、经营；商品房销售；物业管理；建筑装饰、装修工
程施工；园林绿化工程设计、施工、监理；绿地养护管理；房地产信息咨询服务；建筑材
料、装饰材料、五金、交电零售。
7. 天津泰达都市开发建设有限公司是公司的全资子公司
8. 贷款用途：主要用于投入房地产项目建设。
9. 截止 2015 年 12 月 31 日，经审计资产总额为 62,017 万元，净资产为-5,298 万元，
资产负债率为 109%，净利润为-2,470 万元。
三、董事会审议担保内容
拟签署的担保协议主要内容将由公司、被担保的各控股子公司与银行等相关各方共同
协商确定，拟签署的担保协议有效期限为一年，即 2015 年度股东大会通过《关于审批 2016
年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》后，至 2016 年度股东
大会召开日止（召开时间不迟于 2017 年 6 月 30 日）。
四、担保风险控制措施
为进一步有效控制对外担保风险，明确担保责任，公司已与所属控股子公司的其他股
东达成一致意见：
（一）所属公司中任何一家公司需要股东方为其提供担保时，该公司全体股东按投资
比例分担担保责任；
（二）所属公司中任何一家公司的股东一方或多方为其提供全额担保时，未提供担保
的股东按其应担保额向提供担保的股东提供反担保；
（三）为支持控股子公司的业务发展，公司在为控股子公司提供担保时，将在 1%到
2%的区间内收取担保费。
同时，公司已建立起资金集中结算模式，财务部对所属控股子公司的资金流向与财务
5
信息进行实时监控，风险控制部对所属控股子公司的担保事项进行后续跟踪监控，持续做
好与所属控股子公司担保台账的核对，确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况、额
度使用情况及担保风险，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为所属控股子
公司提供担保的风险。
五、董事会意见
董事会认为，被担保人均为承担本公司主要业务的所属控股子公司，因其业务发展，
需向金融机构申请融资以保证周转资金需求，对其在向金融机构申请融资时提供担保，有
利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于各控股子公司提高资金周转效率，进而提
高其经营效率和盈利状况。
上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在 2016 年的定期
报告中披露。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至2016年3月末，公司及控股子公司累计担保总额为108亿元，占公司最近一
期经审计净资产总额的346%。
（二）截至披露日，公司无逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情况。
七、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第二十三次（临时）会议决议》；
（二）《天津泰达股份有限公司第八届监事会第十九次（临时）会议决议》；
（三）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第二十三次（临时）会议独立董事意见》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 7 日
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