杭州中亚机械股份有限公司 二届十次董事会议案三
2015 年度财务决算报告
各位董事:
2015 年,在公司董事会领导下,通过公司经营班子和全体员工的不懈努力,
全年实现营业收入 58,659.51 万元,同比增长 12.86%;实现净利润 13,368.17
万元,同比增长 6.88%。天健会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计
报告,根据审计结果编制 2015 年度财务决算报告,报告如下:
一、主要经济指标及分析
项 目 单位 2015 年 2014 年 增减率%
营业收入 万元 58,659.51 51,976.57 12.86
营业成本 万元 31,024.20 26,187.06 18.47
毛 利 率 % 47.11 49.62 减少 2.51 个百分点
销售费用 万元 4,688.94 4,113.33 13.99
管理费用 万元 7,850.24 6,993.73 12.25
财务费用 万元 -272.98 -205.90 -
营业外收入 万元 1,110.86 886.36 25.33
利润总额 万元 15,794.65 14,968.68 5.52
净 利 润 万元 13,368.17 12,507.07 6.88
变动较大经济指标的原因分析如下:
1、 营业收入增长的主要原因是公司灌装封口设备、后道智能包装设备销售增
加。
2、 营业成本增长的主要原因是销售增加带来相应成本增加。
3、 销售费用增长的主要原因是 2015 年销售增加,差旅及通讯费、人工费用以
及预提的保修费增加。
4、 营业外收入增加的主要原因是 2015 年非流动资产处置利得较 2014 年增加
467.28 万元。
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二、主要财务指标及分析
指 标 单位 2015 年 2014 年 增减率%
每股收益 元/股 1.32 1.24 6.48
每股净资产 元/股 5.02 4.63 8.44
加权平均净资产收益率 % 28.79 30.84 减少 2.05 个百分点
资产负债率(母公司) % 52.41 49.69 增加 2.72 个百分点
流动比率 1.38 1.49 -7.38
速动比率 0.65 0.84 -22.62
应收账款周转率 次 7.19 7.29 -1.37
存货周转率 次 0.75 1.07 -29.91
变动较大财务指标的原因分析如下:
1、速动比率下降的主要原因是 2015 年速动资产的增长低于流动负债的增长。
2、存货周转率下降的主要原因是 2015 年底为执行在手合同而准备的存货余额
较 2014 年底增加较多。
三、现金流量状况分析
单位:万元
指 标 2015 年 2014 年
经营活动产生的现金流量净额 11,731.11 17,835.18
投资活动产生的现金流量净额 -4,300.99 -2,758.94
筹资活动产生的现金流量净额 -9,618.75 -1,256.50
1、经营活动产生的现金流量
2015 年度,公司销售商品、提供劳务收到的现金为 73,167.68 万元,销售
商品、提供劳务收到的现金与营业收入之比为 1.25,表明公司主营业务获取现
金能力较强。公司经营活动产生的现金流量净额为 11,731.11 万元,经营活动产
生的现金流量净额与净利润之比为 0.87,表明公司整体经营获取现金能力较强。
2、投资活动产生的现金流量
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2015 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-4,300.99 万元,其中购建固
定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,604.82 万元,主要为购买设备
及瑞东机械一期工程建设投入。
3、筹资活动产生的现金流量
2015 年度筹资活动产生的现金流量净额为-9,618.75 万元,主要为支付 2014
年度股利。
以上财务决算报告,请各位董事审议。若董事会审议通过,将提交公司股东
大会审议。
杭州中亚机械股份有限公司
2016 年 4 月 14 日
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