股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-021
债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于向控股子公司提供专项借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）第七届董事会第
三十次会议于 2016 年 5 月 30 日审议通过《公司关于向控股子公司提供专项借款的议案》。
一、基本情况
为了加快实现工程机械智能电传控制系统的产业化，经公司第七届董事会第二十六
次会议审议批准，公司与中航西安飞行自动控制技术有限公司（以下简称“中航西飞自
控”）、中国航空技术北京有限公司（以下简称“中航国际北京公司”）、厦门摩医管
理咨询有限公司（以下简称“摩医咨询”）在厦门设立合资公司（合资公司注册名称为
“航控捷易（厦门）机器人科技有限公司”，以下简称“航控捷易”），其中：公司持
有航控捷易 42%股权，中航西飞自控持有航控捷易 38%股权，中航国际北京公司持有航
控捷易 11%股权，摩医咨询持有航控捷易 9%股权。
2015 年 11 月 27 日，公司获得国开发展基金 1.6 亿元专项委托贷款，贷款资金指定
用于建设工程机械智能电传控制系统产业化项目。目前，航控捷易作为工程机械智能电
传控制系统产业化项目的项目公司已完成工商注册，公司董事会同意根据国开发展基金
专项委托贷款的有关要求，以上述专项委托贷款向航控捷易提供专项借款。
2016 年 4 月，公司与摩医咨询签订《一致行动人协议书》，双方承诺在公司生产经
营决策中向股东会、董事会行使提案权以及在相关股东会、董事会上行使表决权时作为
一致行动人采取相同的意思表示，因此公司与摩医咨询构成一致行动人，公司实际控制
航控捷易 51%的股权，航控捷易成为公司控股子公司。本次公司对控股子公司航控捷易
提供专项借款不构成关联交易，已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，无需提
交公司股东大会审议。
二、借款对象介绍
航控捷易（厦门）机器人科技有限公司
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法定代表人：白飞平
企业性质：有限责任公司
注册资本：10,000 万元人民币
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D
栋 8 层 03 单元 C 之一。
经营范围：其他未列明科技推广和应用服务业；工业自动控制系统装置制造；电子
工业专用设备制造；建筑工程用机械制造；集成电路制造。
航控捷易于 2016 年 3 月完成工商注册登记，目前尚未正式运营。
三、借款协议的主要内容和履约安排
1、借款金额：人民币 16,000 万元。
2、借款用途：仅限用于工程机械智能电传控制系统产业化项目。
3、借款期限：厦工股份应确保于 2016 年 6 月 1 日向航控捷易提供本协议项下借款
金额，从 2016 年 6 月 1 日起，至 2025 年 11 月 26 日止。
4、借款利率：借款利息执行固定利率，即按年利率 1.2%计息。
5、计结息：本协议项下的结息日为每年 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日、12 月
20 日。本协议项下的付息日为结息日后第一个营业日。本协议项下最后一期付息日为最
后一笔借款的还本日，利随本清。本协议项下借款从厦工股份将借款资金划入航控捷易
存款账户之日起计算利息。
6、还款计划：2016-2022 年每两年偿还贷款本金 500 万元；2024-2025 年各年偿还
贷款本金 7,000 万元。
7、协议的变更和解除：（1）除非本协议另有约定，本协议生效后，任何一方不得
单方面变更或解除本协议。对本协议的修改或变更必须经双方协商一致，并达成书面协
议；（2）如遇国家法律、法规或政策变化，致使本协议的全部或部分条款不再符合国家
法律、法规或政策的要求，双方应及时协商，尽快修改有关条款；（3）双方由于不可抗
力不能履行协议的，应及时通知对方并采取有效措施防止损失扩大。遭受不可抗力的一
方应在事件发生后 10 个营业日内向对方提供该不可抗力事件的详细情况和有关政府部
门出具的有关该不可抗力事件的发生及影响的证明文件。双方应及时协商解决措施。
8、争议的解决：厦工股份、航控捷易在履行本合同中发生的争议，由双方协商解
决；无法协商解决的，在协议签署地人民法院通过诉讼解决。
9、合同的生效和终止：（1）本合同自厦工股份、航控捷易法定代表人（或授权代
2
理人）签字并盖章，经厦工股份董事会批准后生效；（2）至本合同项下全部债务清偿之
日，本合同终止。
五、借款事项对公司的影响
本次公司向航控捷易提供专项借款，有利于航控捷易拓宽融资渠道，降低资金成本，
加快实现工程机械智能电传控制系统的产业化。航控捷易前期将以挖掘机、装载机、叉
车的关键液压件和电传控制系统产业化发展为目标，逐步实现关键零部件的进口替代；
之后航控捷易的业务目标将拓宽到其他机械产品领域，促进工程机械及其它机械产品向
高效、节能、环保、智能方向发展，提升中国装备制造业的核心技术优势和国际竞争能
力，使智能电传控制系统及智能工程机械成为公司新的增长点。
六、备查文件
1、厦门厦工机械股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议。
2、《借款协议》
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 30 日
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