股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临 2016-024 号
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董
事会第十八次会议审议通过了《关于用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同
意公司在不超过30,000万元的额度内使用部分闲置募集资金进行现金管理,资金
可以滚动使用(详见2015年4月18日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。鉴于在上述额度范围内,公司前
期使用闲置募集资金购买的银行结构性存款产品部分已经到期,已收回本金和收
益(详见本公告第五项)。为提高募集资金使用效率,公司(含下属公司)本次
续用13,000万元闲置募集资金购买银行结构性存款产品,现将有关情况公告如
下:
一、购买银行结构性存款产品的基本情况
(一)中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款(40 天)
1、签约主体:公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行
2、产品类型:保本浮动收益型
3、投资及收益币种:人民币
4、挂钩标的:USD3M-LIBOR (伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率)
5、投资金额:7,000 万元
6、产品预期年化收益率:2.60%
7、产品成立日:2016 年 5 月 19 日
8、产品到期日:2016 年 6 月 28 日
9、产品收益计算期限:40 天
10、收益支付:产品到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付产品
本金及收益,采用到期支付产品收益的方式。
11、资金来源:公司闲置募集资金
12、关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行没有关联
关系
(二)兴业银行结构性存款产品(93 天)
1、签约主体:重庆三峡水利电力投资有限公司万州分公司(系公司全资子
公司的分公司)与兴业银行股份有限公司重庆分行
2、产品类型:保本浮动收益型
3、投资及收益币种:人民币
4、挂钩标的:伦敦黄金市场之黄金定盘价格
5、投资金额:人民币 6,000 万元
6、产品预期年化收益率:若观察期(产品存续期)内挂钩标的大于等于 5000
美元/盎司,则年化收益率为 2.92%;若观察期内挂钩标的大于等于 50 美元/盎
司小于 5000 美元/盎司,则年化收益率为 2.90%;若观察期内挂钩标的小于 50
美元/盎司,则年化收益率为 2.88%。
7、产品成立日:2016 年 5 月 26 日
8、产品到期日:2016 年 8 月 26 日
9、产品收益计算期限:93 天
10、收益支付:产品到期日或乙方(兴业银行重庆分行)提前终止指定支
付日由乙方一次性支付
11、资金来源:公司闲置募集资金
12、关联关系说明:重庆三峡水利电力投资有限公司万州分公司与兴业银
行股份有限公司重庆分行没有关联关系
二、主要风险提示
1、市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之
初预期运行甚至反预期运行,公司可能无法获取预期收益;
2、流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资本结构性存款的公司不
能提前终止或赎回;
3、政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本结构性存款本金及收益产
生不利影响的风险。
三、风险控制措施
1、本次购买的结构性存款 13,000 万元在公司批准的用闲置募集资金进行
现金管理的 30,000 万元投资额度范围内。公司财务部相关人员将及时分析和跟
踪投资产品的进展及安全状况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素,将及时采取有效措施控制投资风险。
2、公司内审部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司严格按照募集资管理的相关规定,在确保募集资金投资项目顺利实
施和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资,不会
影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司
整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、前期使用闲置募集资金进行现金管理获得收益情况
2016 年 2 月 17 日、2 月 19 日,公司先后与民生银行股份有限公司重庆分
行、兴业银行股份有限公司重庆分行签订了《中国民生银行结构性存款合同(机
构版)D》和《兴业银行企业金融结构性存款协议(机构版)》,分别使用人民币
7,000 万元、6,000 万元闲置募集资金购买了民生银行和兴业银行结构性存款产
品。前述两笔结构性存款已分别于 2016 年 5 月 17 日、19 日到期,现已收回,
实际年化收益率分别为 3.05%、2.90%,分别获得理财收益人民币 53.38 万元、
42.90 万元。
截至目前,公司用于现金管理的闲置募集资金余额合计 23,000 万元,符合
使用部分闲置募集资金进行现金管理的 30,000 万元的额度要求。
六、备查文件
1、公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订的《中国民生银行结构
性存款合同(机构版)D》;
2、公司与兴业银行股份有限公司重庆分行签订的《兴业银行企业金融结构
性存款协议(机构版)》。
特此公告。
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月三十一日