证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2016-037 号
债券简称：12 天士 01 债券代码：122141
债券简称：13 天士 01 债券代码：122228
天士力制药集团股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕376号文核准，天士力制药集
团股份有限公司（以下简称“天士力”或“公司”）向特定对象非公开发行人民
币普通股（A股）股票47,633,224股，发行价为每股人民币33.59元，共计募集资
金 160,000.00 万 元 ， 扣 除 承 销 和 保 荐 费 用 2,000.00 万 元 后 的 募 集 资 金 为
158,000.00万元，该募集资金已于2015年3月20日汇入天士力为本次非公开发行
开设的募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直
接相关的新增外部费用260.40万元后，本次非公开发行的募集资金净额为
157,739.60万元。上述募集资金到位情况也经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕53号）。
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，天士力按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管
理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，天士力对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2015年2月，天士力及保荐机构国信证券与招商银行股份有限公司天津分行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，天士力在使
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用募集资金时已经严格遵照履行。
三、 募集资金使用情况
本次非公开发行的募集资金净额为 157,739.60 万元，天士力为本次非公开
发行开设的募集资金监管账户——招商银行股份有限公司天津分行营业部，账号
为 022900088110103，该募集资金均用于补充公司流动资金，截至 2016 年 5 月
16 日，募集资金专户余额为 135,168.12 元（系收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额）。
四、 募集资金专户注销情况
为方便账户管理及募集资金的管理与使用，截至目前，公司已将上述余额全
部转入公司基本账户。该募集资金专用账户将不再使用，依据《募集资金专户存
储三方监管协议》，公司已办理完毕在招商银行股份有限公司天津分行（账号为
022900088110103）专户的注销手续。公司与国信证券、招商银行股份有限公司
天津分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会
2016 年 5 月 18 日
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