证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-22
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.为保证公司生产经营的资金需要，公司拟通过浦发银行唐山分行向控股股
东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东发展”）申请委托借款 3,000 万
元，用于公司流动资金周转，借款期限壹年，借款利率为央行规定的同期贷款基
准利率（年利率 4.35%），无抵押、无担保。
2.由于冀东发展是本公司的控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》
的有关规定，上述借款事项构成了关联交易。
3.2016 年 5 月 13 日公司召开五届四十九次董事会会议审议了《向控股股东
申请委托贷款的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公
司 7 名董事成员中，关联董事张增光、王晓华回避表决，其他五名董事进行表决，
全部同意上述交易。公司独立董事均事前认可并发表了独立意见。
4.本次关联交易不需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》 规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.关联方名称：冀东发展集团有限责任公司
2.企业性质：国有控股
3.注册地址：唐山丰润区林荫路东侧
4.法定代表人：张增光
5.注册资本：人民币 1,239,752,040 元
6.统一社会信用代码：911302211047944239
7.经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制
品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、
电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、
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水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品
批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；
对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实
施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、调试技术咨
询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：
骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水
泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项
涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经报批的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
8.实际控制人：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
9.财务状况：2015 年营业收入 17,757505,362.49 元，净利润-3,327,185,947.37
元，净资产 14,449,853,448.9 元；2016 年 1-3 月营业收入 2,211,146,713.64 元，净
利润-1,060,599,784.07 元，净资产 13,196,898,873.74 元。
10.关联关系：冀东发展持有本公司 41.52%股份，是本公司控股股东。
三、关联交易的基本情况
为保证公司生产经营的资金需要，公司拟通过浦发银行唐山分行向关联方冀
东发展委托借款 3,000 万元，用于公司流动资金周转，借款期限壹年，借款利率
为央行规定的同期贷款基准利率（年利率 4.35%），无抵押、无担保。
四、关联交易的定价政策和依据
本次委托贷款利率为央行规定的同期贷款基准利率（年利率 4.35%），借款
期限壹年，无抵押、无担保，交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市
场规则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、委托贷款合同的主要内容
1.合同当事人。
（1）委托人：冀东发展集团有限责任公司。
（2）受托方/贷款人：上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行。
（3）借款人：唐山冀东装备工程股份有限公司。
2.贷款。
（1）贷款用途：流动资金周转。
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（2）贷款金额：人民币叁仟万元。
（3）贷款期限：借款期限一年，自实际提款日起计算。
（4）贷款利率和计息：年利率 4.35%。按季计息。
（5）逾期罚息利率：逾期当月贷款利率基础上加收 50%。
（6）挪用罚息利率：挪用当月贷款利率基础上加收 100%。
3.手续费。
委托人向受托方按照委托贷款金额的 0.05%（年费率）乘以贷款期限（换算
年）支付手续费。
4.委托贷款关系。
委托人委托贷款人发放贷款，贷款人已经接受委托。贷款人按照委托人的委
托指示，向借款人发放委托合同下的委托贷款，监督贷款使用并协助委托人收回
贷款。借款人承认贷款人作为委托人的代理人的法律地位，承认贷款合同直接约
束委托人和借款人。借款人对贷款合同项之下委托贷款不得挪作他用。
5.罚息和复利。
借款人未按合同约定归还贷款本息的，贷款人有权催收贷款，并对逾期贷款
本息加收逾期罚息。借款人未按照本合同约定用途使用借款的，贷款人有权对违
约部分加收挪用罚息。不能按时支付的利息，按逾期罚息利率计收复利。贷款人
协助委托人向担保人追索。
六、涉及关联交易的其他安排
本次委托贷款暨关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
七、交易目的和对本公司的影响
委托贷款用于公司流动资金周转，对公司发展有着积极的作用。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影
响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，
不存在利益输送和交易风险。
八、年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易总额
年初至本公告日，公司与冀东发展集团有限责任公司累计发生的各类关联交
易总额为 265,766.88 元。
九、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易，为保证公司流动资金周转需要是公允的关联交易，不存在利
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益转移，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定；本次关联交易是在自愿
和诚信的原则下进行，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价
值最大化的基本原则，对上市公司独立性没有影响；关联交易事项经公司五届董
事会第四十九次会议审议通过，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符
合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
十、备查文件
1.冀东装备五届董事会第四十九次会议决议
2.独立董事意见
3.委托贷款合同
唐山冀东装备工程股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 13 日
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