文投控股：关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告_股票频道

证券代码：600715 证券简称：文投控股编号：临 2016-040 号

文投控股股份有限公司

关于实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票

发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

由于公司实施 2015 年度利润分配方案，公司本次非公开发行股票发行价

格由 22.36 元/股调整为 11.18 元/股。

本次非公开发行股票发行数量由 111,806,800 股调整为 223,613,600 股。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 11 月 25 日召开

的公司八届董事会第十八次会议以及 2015 年 12 月 29 日召开的公司 2015 年第五

次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》和《关

于公司非公开发行股票方案的议案》。根据本次发行方案，公司非公开发行股票

的发行价格为不低于定价基准日（公司八届董事会第十八次会议决议公告日，即

2015 年 11 月 26 日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行价格不低

于 22.36 元/股，发行股票数量为 111,806,800 股，若公司股票在本次发行定价基

准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则

发行价格和发行数量进行相应调整。

2016 年 3 月 4 日公司召开了八届董事会第二十三次会议，2016 年 3 月 24

日公司召开了 2015 年年度股东大会，分别审议通过了《2015 年年度利润分配及

资本公积转增股本方案》。根据该方案，公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本

824,564,500 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股股份，合计

转增股本 824,564,500 股，本次转增股本后，公司的总股本为 1,649,129,000 股。

公司于 2016 年 4 月 26 日公告了《文投控股股份有限公司 2015 年度资本公

积转增股本实施的公告》（公告编号：2016-038），本次资本公积金转增股本的股

权登记日为 2016 年 4 月 29 日，除权日为 2016 年 5 月 3 日，新增无限售条件流

通股份上市日为 2016 年 5 月 4 日。鉴于公司 2015 年度资本公积金转增股本事项

早于本次非公开发行股票实施，公司现对本次非公开发行股票的发行价格和发行

数量作如下调整：

1、发行价格

本次非公开发行股票的发行价格由 22.36 元/股调整为 11.18 元/股。具体计算

如下：

调整后的发行价格﹦调整前的发行价格÷（1＋总股本变动比例）﹦22.36

元/股÷（1＋1）﹦11.18 元/股

2、发行数量

本次非公开发行股票的发行数量由 111,806,800 股调整为 223,613,600 股。具

体计算如下：

调整后的发行数量﹦本次拟募集资金总额÷调整后发行价格﹦

2,500,000,048 元÷11.18 元/股﹦223,613,600 股

本次发行价格及发行数量调整后，在公司拟募集资金总额不变的基础上，各

发行对象具体认购数量作如下调整：

序号发行对象认购股份数量（股）认购金额（元）

1 文创产业基金——文创定增基金 44,633,200 498,999,176

2 文创产业基金——屹唐定增基金 36,202,800 404,747,304

3 文建发展基金 22,361,400 250,000,452

4 耀莱文化 22,920,400 256,250,072

5 建投传媒 16,995,400 190,008,572

6 凯石资管——凯石 3 号基金 17,889,000 199,999,020

7 四川信托 8,944,400 99,998,392

8 华信超越 26,833,600 299,999,648

9 青岛同印信 17,889,000 199,999,020

10 汇邦国际 8,944,400 99,998,392

合计 223,613,600 2,500,000,048

除上述调整外，截至本公告披露日，公司本次非公开发行的其他事项暂未发

生变化。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日

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