柳化股份:2015年年度报告摘要

来源:上交所 2016-04-30 10:09:31
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公司代码:600423 公司简称:柳化股份

柳州化工股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网

站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 李骅、张雄斌、黎鹏董事无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:因为 2016 年 3

月 18 日公司发生了款项划拨事宜,他们无法确认 2015 年年度报告中是否还存在类似的资产

失控事项,对报告中关于资金往来情况的部分内容无法确认。请投资者特别关注。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 柳化股份 600423

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 龙立萍 汪娟

电话 0772-2519434 0772-2519434

传真 0772-2510401 0772-2510401

电子信箱 lliping0772@163.com Wangjuan305614@163.com

1.6 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2015 年度母公司经营出现亏损,净利

润为-370,177,513.36 元,期末公司累计可供分配利润为-62,392,606.22 元。 鉴于公司 2015

年出现较大亏损,且目前融资困难,资金非常紧张,根据《公司章程》的有关规定,2015

年公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司主营业务包括化工产品及化学肥料的生产与销售,主要产品为尿素、复合肥、硝酸、硝

酸铵、双氧水、保险粉等。目前各产品年生产能力分别为:尿素 30 万吨、复合肥 25 万吨、稀硝

酸 55 万吨、硝酸铵 28 万吨、双氧水(50%)24 万吨、保险粉 15 万吨。

(二)经营模式

采购模式:公司物资采购采用集团化采购模式,通过严格比质比价,采购性价比高的物资,

满足生产需要。按物资属性划分,主要分为三个模块:一是大宗原材料,如煤炭、工业盐等材料

采购;二是能源(电)的采购;三是机器设备及备品备件等物资采购。大宗原材料的采购根据生

产装置及工艺的特性,确定适用的原料范围,根据试用情况确定采购煤种或工业盐,再与供应商

洽谈购销合同;电力由柳州市供电局供应,电价由自治区物价局确定;机器设备及备品备件等物

资根据需求单位报计划,制定公司采购计划,线上开展招投标工作,通过询价比质确定供应商,

确保采购物资性价比较高。

生产模式:公司是合成氨煤头企业,以煤为原料生产合成氨,再以合成氨为原料生产尿素、

硝酸、硝酸铵等多种产品。同时,合成氨制取原料气除杂过程中,CO、CO2 与氢气反应副产甲醇

等产品,合成氨尾气经提纯作为双氧水生产的原料。整个生产系统的物料可以综合利用,实现循

环经济。采取以销定产的模式,根据市场需求情况对产品生产负荷进行调整。

销售模式: 采用集团化销售模式,以自营销售为主,经销商制度为辅,销售定价以市场为导

向,结合产品成本、产品质量和市场竞争状况等因素确定产品销售价格。

(三)公司主要产品及用途

公司主要产品包括:尿素、硝酸铵、保险粉及双氧水等,各产品用途如下:

尿素作为化肥产品,最终消费群体是农民,在流通领域可以销售给有化肥经营资格的农资公

司和农业三站;作为工业原料,主要供应胶合板厂生产粘胶剂。

硝酸铵作为化肥原料,供给硝基复合肥厂家作为原料;作为工业原料,供给炸药生产厂家作

为原料。

双氧水是一种用途很广的重要的无机化学品,而且在使用中本身除放出活性氧外,自身被还

原生成水,因而无二次污染问题,故被称为“最清洁”的化工产品,广泛用于化工、纺织、造纸、

电子、医药、食品、包装消毒、日用化学品、环保行业中的工业废水处理等行业,在造纸和环保

方面有取代“氯漂”的趋势。

保险粉大量用于印染行业还原染料(如牛仔布使用的靛蓝)染色时的还原剂;其它染料染色

的匀染剂;棉、麻、丝等织物的漂白剂、剥色剂;印花工艺使用的拔白剂等,是印染工业用量最

大的助剂品种。在造纸行业,保险粉大量用于机木浆漂白、废纸脱墨漂白和纸品填料高岭土的漂

白。陶瓷行业大量用于高岭土的漂白。在化工和医药产品生产中做还原剂使用。广泛应用于竹木、

草编制品漂白、毛皮漂白、食品漂白(食品级保险粉)等。

(四)行业情况

报告期内,氮肥行业波动较大。上半年,受出口保持高增长,而国内市场处于用肥旺季影响,

尿素、复合肥等肥料价格处于年度高位,但是相对 2013 年已大幅下降;而下半年受粮食价格下跌、

煤炭价格走低等因素影响,经销商淡储积极性不高,而行业仍保持较高开工率,市场供需失衡,

价格下降明显。

报告期内,化工行业受经济形势下滑,原油价格暴跌,多数化工产品产能过剩影响,行业开

工率偏低,产品同质化竞争加剧,客户依存度降低,市场维护难度加大。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

本年比上年

2015年 2014年 2013年

增减(%)

总资产 4,788,368,863.83 5,335,251,158.11 -10.25 5,233,725,473.68

营业收入 2,629,366,229.19 3,100,133,196.81 -15.19 3,172,571,962.35

归属于上市公司股东的净 -485,552,403.42 8,791,689.99 -5,622.86 -127,676,065.07

利润

归属于上市公司股东的扣 -503,951,049.90 -15,730,982.89 -180,991,054.27

除非经常性损益的净利润

归属于上市公司股东的净 787,099,632.77 1,302,607,060.95 -39.58 1,577,528,374.84

资产

经营活动产生的现金流量 80,584,626.41 487,417,993.85 -83.47 588,005,068.99

净额

期末总股本 399,347,513.00 399,347,513.00 0 399,347,513

基本每股收益(元/股) -1.22 0.02 -6,200 -0.32

稀释每股收益(元/股)

加权平均净资产收益率(% -46.25 0.56 减少46.81个 -7.58

) 百分点

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

(1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份)

营业收入 620,962,706.94 735,515,559.95 645,668,718.03 627,219,244.27

归属于上市公司股东的净利润 -53,804,135.14 -79,389,103.87 -146,698,959.20 -205,660,205.21

归属于上市公司股东的扣除非

-55,219,611.65 -80,568,433.66 -148,279,208.83 -219,883,795.76

经常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额 72,923,426.38 33,206,606.55 -203,995,708.12 178,450,301.60

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户) 31,317

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 25,229

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)

前 10 名股东持股情况

持有有 质押或冻结情况

股东名称 比例 限售条 股东

报告期内增减 期末持股数量 股份

(全称) (%) 件的股 数量 性质

份数量 状态

柳州化学工业集团有限公司 质押 68,880,000

-26,960,749 117,997,443 29.55 0 国有法人

冻结 117,997,443

中信信托有限责任公司-中

信【安州价值优选 25 号风险

6,461,976 6,461,976 1.62 0 未知 未知

缓冲】证券投资集合资金信

托计划

中国对外经济贸易信托有限

公司-外贸信托安盈价值

6,000,000 6,000,000 1.50 0 未知 未知

优选 28 号证券投资集合资

金信托计划

李永孝 5,001,974 5,001,974 1.25 0 未知 境内自然人

中国农业银行股份有限公司

-新华行业轮换灵活配置混 4,577,000 4,577,000 1.15 0 未知 未知

合型证券投资基金

银河资本-银河证券-银河

资本-安州 1 号资产管理计 3,480,000 3,480,000 0.87 0 未知 未知

杨莉莉 3,001,400 3,001,400 0.75 0 未知 境内自然人

李强 2,366,500 2,366,500 0.59 0 未知 境内自然人

何爱花 2,061,100 2,061,100 0.52 0 未知 境内自然人

东方汇智-工商银行-工银

量化恒盛精选 D 类 39 期资产 2,000,000 2,000,000 0.50 0 未知 未知

管理计划

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,国有法人股股东柳化集团与其他股东之间不存在关联关系;也不属

于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其它股东之间

是否存在关联关系或是否是一致行动人均未知。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

不适用

六 管理层讨论与分析

报告期,受全球经济下行、国内实体经济持续下降、公司所处行业供需矛盾突出等因素影响,

公司大部分产品价格持续下跌、销量下降。报告期,仅保险粉、硝酸铵、尿素等主导产品因价格、

销量下降就导致公司营业收入减少约 3.89 亿元;自 2015 年 4 月 20 日起,广西壮族自治区政府分

步取消化肥生产用电优惠,导致公司生产用电成本年内增加超过 8000 万元;天津港“8.12”事故

发生后,公司多孔硝酸铵等产品出口严重受阻;下半年,受市场变化影响,公司反复调整生产运

营组合模式,造成系统运转成本增加。受前述种种不利因素影响,公司年度经营业绩出现大额亏

损。

报告期内,公司重点抓好以下几项工作:

(一)创新供销模式,努力争创效益。一是构建了电子商务采购平台,开展合格供应商网上注

册及审核工作,实现物资采购招投标工作网上进行,提高了采购效率;二是抓住化肥销售旺季,

提高化肥的销量;三是加大液体产品的市场开发及销售力度,增加了液体产品的销售规模;四是

改进资金回笼结构,提高资金周转率和流动性。严格执行各运输线路的招标,减少物流成本;五

是创新出口业务,改进和完善出口售后服务体系和服务标准,努力维系客户关系,保持市场占有

率。

(二)推进技术改造,实现节能降耗。报告期,公司完成了一型 2#烘干系统的改造更新、富

氧造气工艺流程优化、净化 3#变脱塔内件改造、变脱系统自动化改造、油回收和膜回收改造、动

力混合渣水的治理改造以及三废炉的脱硝改造和 7#炉的电除尘改造等工作,使相关产品产量上

升,消耗下降,同时提升了安全环保保障系数。

(三)抓好安全环保管理,为生产保驾护航。一是加强制度建设,推进安全生产责任落实,重

新修订了公司安全生产责任制及各种特殊作业票证;二是实施安全标准化管理,完成了《安全生

产许可证》的换证及二级危险化学品安全生产标准自评、复评工作;三是强化安全教育培训,重

塑企业安全文化;四是突出安全隐患排查治理,确保安全隐患及时整改落实;五是加强“两重点

一重大”危险工艺的监控管理,提高公司安全本质水平;六是加强环保监管工作,履行社会责任,

加强环保设施监控,环保设施与生产装置同步运转率达 99%;七是加强环保监测工作,严格环保

考核,实施烟气、尾气、总排现场在线监测及定置管理;八是加快环保项目建成投产,确保环保

排放达标。

(四)着力推进公司非公开发行股票事宜。虽然由于种种原因公司非公开发行股票事项最终被

迫终止,但报告期内,公司董事会、经营层把该事项当作头等大事来抓,反复与相关部门进行沟

通汇报,努力寻找投资者,仔细研究发行方案,积极推进非公开发行股票事宜。

报告期,受产品价格下跌、用电成本上涨等因素影响,公司及下属子公司的生产经营陷入困

难,全年仅实现营业收入 26.29 亿元,同比减少 15.19%;利润总额亏损 49,417.44 万元;净利润

亏损 48,555.24 万元,其中归属于母公司所有者的净利润-48,555.24 万元,每股收益-1.22 元。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、

原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影

响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本报告期,公司财务报表合并范围没有发生变化。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出

说明。

不适用

柳州化工股份有限公司

2016 年 4 月 30 日

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