股票代码:603223 股票简称:恒通股份 编号:临 2016-004
恒通物流股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)的规定,将恒
通物流股份有限公司(以下简称“本公司”)2015年度募集资金存放与使用情况专
项报告如下:
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、募集资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1188 号文《关于核准恒通物流
股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司申请向社会公开发行 3,000
万股人民币普通股,每股面值 1 元,每股发行价格 8.31 元。截至 2015 年 6 月 25 日,
公司向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股,募集资金总额 249,300,000.00 元。
恒通物流股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费 23,800,000.00 元(前
期已支付 300,000.00 元)后的净额人民币 225,800,000.00 元汇入公司在以下银行
开设的募集资金专用人民币账户。具体情况如下:
开户行 账号 金额(元)
中国建设银行股份有限公司龙口支行 37001666880050156441 30,000,000.00
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行 378040100100027461 85,800,000.00
中国工商银行股份有限公司龙口支行 1606021419200051513 60,000,000.00
中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行 38150188000029191 20,000,000.00
平安银行烟台分行营业部 11014783692002 30,000,000.00
合 计 225,800,000.00
扣 除 其 他 发 行 费 用 14,214,793.70 元 , 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3
211,285,206.30 元。上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
验证,并出具了和信验字(2015)第 000034 号验资报告。
(二)2015 年度募集资金使用金额及余额
公司募集资金使用情况为:
项目内容 2015 年度(元)
募集资金总额 249,300,000.00
发行费用 38,014,793.70
募集资金净额 211,285,206.30
置换预先投入的自筹资金 78,060,300.00
募投项目付款 23,445,969.25
暂时补充公司流动资金 110,000,000.00
利息收入 95,261.71
手续费支出 1,103.75
募集资金专户应有余额 -126,904.99
募集资金专户余额 73,095.01
注:募集资金专户应有余额较实际余额多20万元,为募集资金支付其他发行费用比实际发行
费用少20万,募集资金专户付款时账号错误款项退回,后由公司普通账户支付。
截至2015年12月31日,公司募集资金情况存放情况如下:
开户行 账号 金额(元)
中国建设银行股份有限公司龙口支行 37001666880050156441 6,733.16
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行 378040100100027461 29,386.28
中国工商银行股份有限公司龙口支行 1606021419200051513 19,763.13
中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行 38150188000029191 6,616.43
平安银行烟台分行营业部 11014783692002 10,596.01
合 计 73,095.01
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定,结合公
司实际情况,制定了《恒通物流股份有限公司募集资金使用管理制度》。
2015年7月,公司会同国信证券股份有限公司与上述开设募集资金专户的银行签
署了《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
4
(二)募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
本公司募集资金的承诺投资总额为 21,131.66 万元。2015 年 7 月 8 日,山东和
信会计师事务所出具和信专字(2015)第 000190 号募集资金置换报告,公司置换了以
自筹资金预先投入募集资金投资项目资金 7,806.03 万元,截至 2015 年 12 月 31 日,
募集资金的实际投资总额为 10,150.63 万元,募集资金投资项目建设尚未完成。
(三)募集资金实际投资项目变更
截至 2015 年 12 月 31 日募集资金实际投资项目未发生变更。
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换
截至 2015 年 12 月 31 日募集资金投资项目未发生对外转让或置换。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
2015 年 7 月 23 日,公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意公司使用闲置募集资金中的
11,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015 年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关法律法规的规定和要
求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相
关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
附件一:募集资金使用情况对照表
恒通物流股份有限公司
2016 年 4 月 28 日
5
募集资金使用情况对照表
2015 年度
单位:元
募集资金总额 211,285,206.30 本年度投入募集资金总额 101,506,269.25
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 101,506,269.25
变更用途的募集资金总额比例 0
项
目
可
是否
行
已变 截至期末累
截至期 项目达 性
更项 计投入金额
承诺 期初累 末投入 到预定 是
目 募集资金承诺 调整后 截至期末承诺 截至期末累计 与承诺投入 本年度 是否达到
投资 计投入 本年度投入金额 进度(%) 可使用 否
(含 投资总额 投资总额 (1) 投入金额 投入金额 (2) 金额的差额 实现的效益 预计效益
项目 金额 (4)= 状态日 发
部分 (3)=
(2)/(1) 期 生
变 (2)-(1)
重
更)
大
变
化
综合
物流 未变 2017 年
211,316,600.00 211,316,600.00 211,316,600.00 0.00 101,506,269.25 101,506,269.25 -109,810,330.75 48.04% 1,969,062.56 否 否
园项 更 6月
目
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2015 年 7 月 8 日,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具和信专字(2015)第 000190 号募集资金置换报告,公司置换了以自筹资金预先投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目资金 7,806.03 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2015 年 12 月 31 日,用闲置募集资金暂时补充流动资金 11,000.00 万元
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
3