东兴证券股份有限公司
关于浙江健盛集团股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江健盛
集团股份有限公司（以下简称“健盛集团”或“公司”）首次公开发行股票的持续督
导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，就公司募集
资金 2015 年度存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下:
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］27 号文《关于核准浙江健盛集团
股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，浙江健盛集团股份有限公司向社会
公开发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价为人民币 19.25 元，应募集资金总额
为 38,500.00 万元，扣除保荐和承销费用 2,810.00 万元和其他费用 1,140.11 万元，
实际募集资金净额为 34,549.89 万元。上述资金已于 2015 年 1 月 21 日全部到位，已
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验[2015]8 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金共计 34,549.89 万元，其中建
设年新增 1,200 万双高档棉袜生产线技改项目投资 5,020.00 万元；建设新增 7,800
万双中高档棉袜生产线技改项目投资 26,230.00 万元；补充营运资金项目资金需求
3,299.89 万元。募集资金余额为 0.00 万元，加上募集资金专用账户利息收入，募集
资金专户余额为 66.94 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
1
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江健盛集团股
份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，健盛集
团对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2015 年 1 月 30 日，健盛集团与其开户银行、原保荐机构国信证券股份有限公司
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2015 年 7 月 2 日，健盛集团与东兴证券签署了《浙江健盛集团股份有限公司(作
为发行人)与东兴证券股份有限公司(作为保荐机构)关于境内非公开发行人民币普通
股（A 股）股票与上市之保荐协议》，聘请东兴证券作为发行人非公开发行股票并上
市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规规定，承
接了健盛集团首次公开发行 A 股股票的持续督导工作。2015 年 8 月 15 日，健盛集团、
东兴证券与募投项目实施单位及其开户银行签定了《募集资金四方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管
协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，健盛集团共有 3 个募集资金专户，1 个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：
募集资金余额
开户银行 银行账号 备注
（元）
中国建设银行股份
33001617081053006050 517,076.50
有限公司萧山支行
中国银行股份有限
387068286341 0.00
公司萧山支行
中国工商银行股份 1209230029200256978 152,283.73
有限公司江山支行 1209230014200020889 0.00
合计 669,360.23
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：浙江健盛集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放
和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《浙江健盛集团股份有限公
司募集资金管理办法》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形， 不存在违规使用募集资金的
情况。
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：浙江健盛集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 34,549.89 本年度投入募集资金总额 34,549.89
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 34,549.89
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 项目达到 项目可行
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末投入 是否达
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 预定可使 本年度实现的 性是否发
项目（含部 承诺投资 累计投入金额 进度(%) 到预计
项目 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 用状态日 效益 生
分变更） 总额 (2) (4)＝(2)/(1) 效益
(1) (3)＝(2)-(1) 期 重大变化
年新增 1,200 万双
高档棉袜生产线技 否 5,020.00 5,020.00 5,020.00 5,020.00 5,020.00 0.00 100.00 2014 年 1,508.93 是 否
改项目
年新增 7,800 万双
中高档棉袜生产线 否 26,230.00 26,230.00 26,230.00 26,230.00 26,230.00 0.00 100.00 2015 年 1,846.57 是 否
技改项目
补充营运资金项目 否 3,299.89 3,299.89 3,299.89 3,299.89 3,299.89 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
合 计 － 34,549.89 34,549.89 34,549.89 34,549.89 34,549.89 0.00 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
根据公司 2015 年 3 月 10 日第三届董事会第四次会议，审议通过《关于向子公司增资及使用募集资金置换预先已投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2015 年 1 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
14,281.28 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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