股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2016-033
雅戈尔集团股份有限公司
关于预计 2016 年度在关联银行开展存贷款
及理财业务额度的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 关联交易对上市公司的影响：公司遵循市场“公开、公正、公平”的原
则，在确保公允性的前提下在宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）、
中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）开展存贷款及保本型理财产品
业务，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情
形。据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易的基本情况
2016 年度，公司拟在宁波银行、中信银行开展存贷款及购买保本型理财产
品业务。
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第八届董事会第二十四次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议
通过了《关于关于预计 2016 年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议
案》，关联董事李如成、李寒穷回避表决。独立董事包季鸣、李柯玲、邱妘对本
次关联交易予以事前认可，并出具独立意见认为：
1、公司与宁波银行、中信银行以不次于非关联方同类交易的条件进行存贷
款及保本型理财产品业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、
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贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，未损害公
司及其他股东、特别是中小股东的利益；
2、本次关联交易预计的议案经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，
关联董事回避表决，决策程序合法，符合有关法律法规的规定。
（二）2016 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易类别 关联人 本次预计金额 2015 年度执行情况
存款及保本型 宁波银行 不超过 100,000 万元 不超过 40,000 万元
理财产品余额 中信银行 不超过 10,000 万元 不超过 3,000 万元
宁波银行 不超过 200,000 万元 不超过 2,550 万欧元
贷款余额
中信银行 不超过 100,000 万元 不超过 15,000 万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、宁波银行
企业名称：宁波银行股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地址：中国浙江省宁波市鄞州区南路 700 号
法定代表人：陆华裕
注册资本：389,979.41 万元
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担
保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机
构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
截至 2015 年 12 月 31 日，宁波银行总资产 7,164.65 亿元，净资产 450.01 亿
元；2015 年度实现营业收入 195.16 亿元，归属于母公司股东的净利润 65.44 亿
元（以上数据经安永华明会计师事务所审计）。
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2、中信银行
企业名称：中信银行股份有限公司
企业名称：中信银行股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人：常振明
注册资本：4,893,479.66 万元
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代
理开放式基金业务；办理黄金业务；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资
金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业
务；保险兼业代理业务（有效期至 2017 年 9 月 8 日）；黄金进出口（新增）。
截至 2015 年 12 月 31 日，中信银行总资产 51,222.92 亿元，净资产 3,177.40
亿元；2015 年度实现营业收入 1,451.34 亿元，归属于母公司股东的净利润 411.58
亿元（以上数据经普华永道中天会计师事务所审计）。
（二）与上市公司的关联关系
鉴于公司董事李寒穷女士兼任宁波银行董事，且宁波银行为公司的参股公
司，根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》
等规定，公司与宁波银行系关联方。
鉴于公司董事长李如成先生兼任中国中信股份有限公司（以下简称“中信股
份”）董事，且中信股份为公司的参股公司、中信银行为中信股份的子公司，根
据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等规定，
公司与中信银行系关联方。
（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析
宁波银行和中信银行已与公司建立了良好的合作基础，且资信状况良好，履
约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。
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三、关联交易的主要内容和定价政策
2016 年，公司拟在宁波银行、中信银行以不次于非关联方同类交易的条件
开展存贷款及保本型理财产品业务，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原
则，以市场价格为定价依据，预计交易金额。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在宁波银
行和中信银行开展存贷款及保本型理财产品业务，有利于公司把握与优秀银行的
合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。
据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十九日
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