股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2016-024
腾达建设集团股份有限公司董事会
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕11 号文件核准，公司以非公
开的方式向 7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）281,096,573 股 ，每股发
行价为人民币 3.21 元，募集资金总额人民币 902,319,999.33 元，扣除各项发行
费用后募集资金净额人民币 889,118,902.76 元。
截至 2015 年 12 月 31 日已使用募集资金 37,111.12 万元，募集资金余额
共计 52,039.46 万元。其中，以闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 51,920.00
万元，募集资金账户余额为 119.46 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
1、为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经公司 2014 年
6 月 12 日召开的第七届董事会 2014 年第三次临时会议审议同意，及时修订了
《公司募集资金管理制度》。
2、公司于 2015 年 2 月 16 日与中国银河证券股份有限公司、开户银行共同
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司已于募集资金到帐后及时将募
集资金存储于募集资金专项账户内。
3、公司对募集资金实行专款专用，截至 2015 年 12 月 31 日，协议各方均按
照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
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本报告期募集资金的实际使用情况，见附件 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至本报告披露之时，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
通过核查，我们认为公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映
了相关情况。
腾达建设集团股份有限公司
2016 年 4 月 29 日
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附表 1： 募集资金使用情况对照表
2015 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 88,911.89 本年度投入募集资金总额 37,111.12
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 37,111.12
变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末 截至期末累计投
截至期末累 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度投 入金额与承诺投 本年度实 是否达到
计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 金额 入金额 入金额的差额 现的效益 预计效益
(2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
变更） (1) (3)＝(2)-(1)
台州市内环 61,911.89 10,111.12 暂无法确定
无 63,232.00 38,990.00 10,111.12 -28,878.88 25.93% [注 4] [注 4] 否
南路 BT 项目 [注 1] [注 2] [注 3]
补充永久性
无 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 100.00% 否
流动资金
合 计 － 90,232.00 88,911.89 65,990.00 37,111.12 37,111.12 -28,878.88 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 因政府拆迁工作滞后，导致台州市内环南路 BT 项目施工进度未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
本公司第七届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 3,722.09 万元。
公司第七届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 意公司使用 57,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期间不超过十二个月。截至 2015 年 12 月 31 日，
暂时性流动资金余额为 51,920.00 万元。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
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[注 1]：因募集资金净额低于原计划投入所需金额，因此台州市内环南路 BT 项目的募集资金承诺投资总额由 63,232.00 万元调整为 61,911.89 万元（补充流动资金之后的全部剩余募
集资金净额）。
[注 2]：本年度投入募集资金总额中，用于台州市内环南路 BT 项目的资金支出为 10,111.12 万元（含以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金 3,722.09 万元）。
[注 3]：因政府拆迁工作滞后，导致台州市内环南路 BT 项目无法确定达到预定可使用状态日期。
[注4]：根据台州市内环南路BT项目可行性研究报告，该项目预计投资支出63,232.00万元，预计回笼资金83,982.00万元，承诺效益为20,750.00万元，因工程尚未完工，暂无法测算
项目累计实现效益。
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