索菱股份：2016年第一季度报告全文_股票频道

深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

深圳市索菱实业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-011

2016 年 04 月

深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖行亦、主管会计工作负责人叶玉娟及会计机构负责人(会计主

管人员)胡远利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 176,350,179.22 181,022,770.98 -2.58%

归属于上市公司股东的净利润（元） 15,580,709.69 15,199,877.70 2.51%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

15,541,728.86 14,620,453.08 6.30%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -71,965,368.12 38,944,838.98 -284.79%

基本每股收益（元/股） 0.09 0.11 -18.18%

稀释每股收益（元/股） 0.09 0.11 -18.18%

加权平均净资产收益率 1.60% 2.56% -0.96%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 1,602,219,905.28 1,469,992,589.26 9.00%

归属于上市公司股东的净资产（元） 980,425,044.65 963,356,787.02 1.77%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

390,000.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -378,838.89

减：所得税影响额 -27,819.72

合计 38,980.83 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 23,122 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

肖行亦境内自然人 48.49% 88,743,000 88,743,000 质押 58,206,100

深圳市珠峰基石

股权投资合伙企境内非国有法人 5.74% 10,497,884 10,497,884

业（有限合伙）

新疆华商盈通股

境内非国有法人 4.49% 8,208,105 8,208,105

权投资有限公司

芜湖基石创业投

资合伙企业(有境内非国有法人 3.22% 5,900,000 5,900,000

限合伙)

李贤彩境内自然人 1.75% 3,196,700 3,196,700

孙伟琦境内自然人 1.50% 2,744,186 2,744,186

深圳长润创新投

资企业（有限合境内非国有法人 1.50% 2,744,186 2,744,186

伙）

陈思妙境内自然人 1.09% 2,000,000 2,000,000

萧行杰境内自然人 1.07% 1,967,200 1,967,200 质押 1,967,200

林梅花境内自然人 0.55% 1,000,000 质押

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

林梅花 1,000,000 人民币普通股 1,000,000

马英霞 628,700 人民币普通股 628,700

孙翔 603,000 人民币普通股 603,000

中央汇金资产管理有限责任公司 466,700 人民币普通股 466,700

中国建设银行－上投摩根成长先

406,513 人民币普通股 406,513

锋股票型证券投资基金

文彩飞 363,000 人民币普通股 363,000

深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

中国建设银行股份有限公司－摩

根士丹利华鑫多因子精选策略混 321,100 人民币普通股 321,100

合型证券投资基金

厦门国际信托有限公司－卧龙一

期证券投资分级受益权集合资金 298,013 人民币普通股 298,013

信托

中国对外经济贸易信托有限公司

－外贸信托智盈卧龙七期证券投 268,032 人民币普通股 268,032

资集合资金信托计划

华融国际信托有限责任公司－华

融卧龙六期证券投资集合资金信 228,000 人民币普通股 228,000

托计划

上述股东关联关系或一致行动的前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司

说明持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券

不适用

业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目说明

1、应收票据：应收票据期末余额6,853,686.29元，较年初上升40.34%，主要原因系本期收到客户票据增加所致。

2、预付款项：预付款项期末余额11,153,184.36元，较年初增长56.45%，主要原因系本期预付材料款增加所致。

3、其他应收款：其他应收款期末余额6,950,903.04元，较年初下降33.49%，主要原因系本期收回客户保证金所致。

4、短期借款：短期借款期末余额311,109,200.00元，较年初增长126.10%，主要原因系本期银行短期借款增加所致。

5、其他综合收益：其他综合收益期末余额662,144.92元，较年初增长180.22%，主要原因系外币报表折算差额增加所致。

（二）利润表表项目说明

1、资产减值损失：本期数1,422,734.24元，与上年同期对比，同比增长881.53%，主要原因系计提的坏账准备金额增加所致。

2、营业外收入：本期数401,283.06元，与上年同期对比，同比下降42.64%，主要原因系其他杂项收入减少所致。

3、营业外支出：本期数390,121.95元，与上年同期对比，同比增长2306.37%，主要原因系提前归还借款违约金影响所致。

4、其他综合收益的税后净额：期末余额1,487,547.94元，与上年同期对比，同比增长406.52%，主要原因系外币报表折算差

额增加所致。

（三）现金流量表项目说明

1、经营活动产生的现金流量净额：本期数-71,965,368.12元，与上年同期对比，同比下降284.79%，主要原因系本期支付供

应商货款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期数40,951,512.98元，与上年同期对比，同比增长171.78%，主要原因系本期购建固定

资产增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期数165,047,797.30元，与上年同期对比，同比增长3328.91%，主要原因本期系本期银

行借款增加所致。

4、现金及现金等价物净增加额：本期数52,880,219.50元，与上年同期对比，同比增长170.65%，主要原因系本期本期银行借

款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于参股永康众泰汽车有限公司的进展情况

2015年12月24日公司全资子公司深圳市索菱投资有限公司（以下简称“索菱投资”）与永康众泰汽车有限公司（以下简称“永

康众泰”）、永康众泰控股股东、实际控制人金浙勇先生签署了《永康众泰汽车有限公司增资协议书》（以下简称“《增资协

议》”），索菱投资拟以自有资金7,000万元对永康众泰进行增资，增资完成后，索菱投资将持有永康众泰1750万股，持股比

例约0.636%。

2016年2月，永康众泰完成增资扩股公司变更事项，索菱投资持有永康众泰1750万股，持股比例为0.636%。

2016年3月，索菱投资与永康众泰其他22名股东与黄山金马股份有限公司（以下简称“金马股份”）签署附条件生效的《发行

股份购买资产的协议书》，金马股份拟以发行股份方式购买永康众泰100%股份，本次交易已经金马股份股东大会审议通过，

尚需中国证券监督管理委员会核准。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

关于全资子公司参与永康众泰汽车有限 2015 年 12 月 25 日巨潮资讯网（公告编号：2015-042）

深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

公司增资扩股的公告

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或

权益变动报告

书中所作承诺

资产重组时所

作承诺

1、本人/本单位作为发行人的控股股

东，严格按照法律、法规、规范性文

件规定及监管要求，持有发行人的股

份，遵守股份锁定期限；锁定期届满

后，本人减持所持有的发行人股份应

符合相关法律、法规、规范性文件及

证券交易所规则要求。2、减持方式。

锁定期届满后，本人拟通过包括但不

限于二级市场集中竞价交易、大宗交

易、协议转让等方式减持所持有的发

行人股份。3、减持价格。本人减持所

持有的发行人股份的价格（如果因派

肖行亦;深圳市发现金红利、送股、转增股本、增发

珠峰基石股权新股等原因进行除权、除息的，按照

首次公开发行

投资合伙企业股份限售承有关规定进行相应调整，下同）根据 2014 年 04

或再融资时所 5年正在履行

（有限合伙）; 诺当时的二级市场价格确定，并应符合月 18 日

作承诺

北京华商盈通相关法律法规及证券交易所规则要

投资有限公司求；本人在发行人首次公开发行前所

持有的发行人股份在锁定期满后两年

内减持的，减持价格不低于首次公开

发行股票的发行价格。4、减持期限与

减持数量。在锁定期届满后的 24 个月

内本人减持发行人股份数量不超过本

人持有发行人股份总数（股份总数含

以送股、转增股本或增发股份后的股

本数量计算，下同）的 30%，且不改

变本人作为发行人控股股东的地位。

5、本人在减持所持有的发行人股份

前，应提前 3 个交易日予以公告，并

按照证券交易所规则及进、准确、完

深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

整地履行信息披露义务。6、本人将严

格履行上述承诺事项，并承诺将遵守

下列约束措施：（1）如果未履行上述

承诺事项，本人将在发行人的股东大

会及中国证券监督管理委员会指定报

刊上公开说明未履行承诺的具体原因

并向发行人的其他股东和社会公众投

资者道歉。（2）如果未履行上述承诺

事项，本人持有的发人行股票在 6 个

月内不得减持。（3）如果未履行上述

承诺事项，致使投资者在证券交易中

遭受损失的，本人/本单位将依法赔偿

投资者损失。（4）若其因未履行上述

承诺而获得收入的，所得收入归发行

人所有，将在获得收入的 5 日内将前

述收入支付给发行人指定账户。

如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市

之日后三年内公司股价连续 20 个交

易日的收盘价（如果因派发现金红利、

送股、转增股本、增发新股等原因进

行除权、除息的，须按照深圳证券交

易所的所有有关规定作复权处理，下

同）均低于公司上个会计年度经审计

的每股净资产（每股净资产=合并财务

报表中归属于母公司普通股股东权益

肖行亦;深圳市合计数/年末公司股份总数，下同）（以

索菱实业股份下简称为“启动股价稳定措施的前提

有限公司;蔡建条件），本人/本公司将依据法律法规、

上市后维护 2014 年 04

国;邓庆明;国世公司章程规定及本承诺内容依照以下 3年正在履行

股价承诺月 18 日

平;洪小清;吴文法律程序实施以下具体的股价稳定措

兴;叶玉娟;钟贵施：在前述事项发生之日起 3 个交易

荣日内，本人应当根据当时有效的法律

法规和本承诺，与公司、公司董事及

高级管理人员协商一致，提出稳定公

司股价的具体方案，履行相应的审批

程序和信息披露义务。股价稳定措施

实施后，公司的股权分布应当符合上

市条件。当公司需要采取股价稳定措

施时，可以视公司实际情况、股票市

场情况，与其他股价稳定措施同时或

分步骤实施股价稳定措施。

自发行人股票在证券交易所上市交易

股份限售承 2012 年 04

肖行亦;叶玉娟之日起三十六个月内，不转让或者委 3年正在履行

诺月 22 日

托他人管理本人本次发行前已直接或

深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

间接持有的发行人股份，也不由发行

人回购该部分股份。所持有的股份在

36 个月锁定期满后两年内减持的，减

持价格不低于发行价。若公司上市后

6 个月内如公司股票连续 20 个交易日

的收盘价均低于发行价，或者上市后

6 个月期末收盘价低于发行价，持有

公司股票的锁定期限自动延长 6 个月

(如遇除权除息事项，上述发行价作相

应调整)。如本人未履行关于锁定期及

减持价格的承诺事项，本人自愿将所

持股份延长六个月的锁定期，即自在

本人所持股票在锁定期满后延长六个

月锁定期；或在本人持有股份已经解

禁后，自未能履行公开承诺之日起增

加六个月锁定期止。本人不因职务变

更、离职原因放弃履行上述承诺。

自然人股东李承诺：自发行人股票在证券交易所上

贤彩、萧行杰、市交易之日起三十六个月内，不转让

股份限售承 2014 年 04

文锦云、叶韵或者委托他人管理本人本次发行前已 3年正在履行

诺月 18 日

儿、陈嘉欣、李直接或间接持有的发行人股份，也不

玉怡、邓仲豪由发行人回购该部分股份。

自发行人股票在证券交易所上市交易

自然人股东孙之日起十二个月内，不转让或者委托

股份限售承 2014 年 04

伟琦等 69 名自他人管理本人本次发行前已持有的发 1年正在履行

诺月 18 日

然人承诺行人股份，也不由发行人回购该部分

股份。

非自然人股东

北京华商盈通

投资有限公司、

芜湖基石创业

投资合伙企业

(有限合伙)、深

自发行人股票在证券交易所上市交易

圳市珠峰基石

之日起十二个月内，不转让或者委托

股权投资合伙股份限售承 2014 年 04

他人管理本公司本次发行前已持有的 1年正在履行

企业（有限合诺月 18 日

发行人股份，也不由发行人回购该部

伙）、深圳长润

分股份

创新投资企业

(有限合伙)、深

圳市中欧基石

股权投资合伙

企业（有限合

伙）

深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

在本人担任发行人董事或高级管理人

员期间，每年转让的股份不超过本人

直接或间接持有的发行人股份总数的

百分之二十五；离职后半年内不转让

本人直接或间接持有的发行人股份。

所持有的股份在 12 个月锁定期满后

两年内减持的，减持价格不低于发行

价。若公司上市后 6 个月内如公司股

票连续 20 个交易日的收盘价均低于

发行价，或者上市后 6 个月期末收盘

公司担任董事、价低于发行价，持有公司股票的锁定

高级管理人员期限自动延长 6 个月(如遇除权除息

的股东肖行亦、股份限售承事项，上述发行价作相应调整)。如未 2014 年 04

长期正在履行

吴文兴、叶玉诺能履行股份锁定和稳定股价的承诺，月 18 日

娟、蔡建国、邓本人自愿将所持股份延长六个月的锁

庆明、钟贵荣定期，即自在本人所持股票在锁定期

满后延长六个月锁定期；或在本人持

有股份已经解禁后，自未能履行公开

承诺之日起增加六个月锁定期止。本

人不因职务变更、离职原因放弃履行

上述承诺。在公司担任监事的股东邓

先海承诺：在本人担任发行人监事期

间，每年转让的股份不超过本人所持

有的发行人股份总数的百分之二十

五；离职后半年内不转让本人所持有

的发行人股份。

股权激励承诺

自公告日起六个月内，根据中国证监

其他对公司中公司部分董事、会和深圳证券交易所的有关规定，拟

股份增持承 2015 年 07

小股东所作承监事、高级管理通过规则允许的方式增持公司股份， 6 个月履行完毕

诺月 13 日

诺人员等合计增持金额不低于人民币 500 万

元。

承诺是否按时

是

履行

如承诺超期未

履行完毕的，应

当详细说明未

不适用。

完成履行的具

体原因及下一

步的工作计划

深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

-20.00% 至 20.00%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

2,845.85 至 4,268.77

动区间（万元）

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万

3,557.31

元）

受国内外汽车市场销售低迷的影响，可能会带动本公司产品销售业绩的下

滑。在业务拓展方面，公司将在国内国际市场，根据区域性特点和服务主

业绩变动的原因说明

体的不同，以设立全资或控股子公司的方式，实现精准营销和服务。销售

可能会有一定的提升

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2016 年 03 月 10 日实地调研机构巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市索菱实业股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 424,812,838.33 365,393,645.98

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 6,853,686.29 4,883,469.60

应收账款 297,096,726.94 280,556,277.71

预付款项 11,153,184.36 7,128,803.03

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 6,950,903.04 10,450,321.78

买入返售金融资产

存货 342,042,728.69 312,283,308.90

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,088,910,067.65 980,695,827.00

非流动资产：

发放贷款及垫款

深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

可供出售金融资产 4,000,000.00 4,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 70,980,000.00 70,980,000.00

投资性房地产

固定资产 364,742,740.66 327,458,605.02

在建工程 4,952,579.50 3,875,529.50

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 13,482,835.75 13,707,816.51

开发支出

商誉

长期待摊费用 4,472,662.69 5,282,553.94

递延所得税资产 13,920,847.43 13,531,807.77

其他非流动资产 36,758,171.60 50,460,449.52

非流动资产合计 513,309,837.63 489,296,762.26

资产总计 1,602,219,905.28 1,469,992,589.26

流动负债：

短期借款 311,109,200.00 137,599,500.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 126,465,816.29 178,826,184.25

应付账款 129,915,573.08 138,099,736.93

预收款项 8,573,380.39 7,141,605.97

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 7,033,716.65 7,624,371.12

应交税费 3,343,957.06 2,938,006.12

深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付利息

应付股利

其他应付款 8,025,827.75 9,139,862.22

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 594,467,471.22 481,369,266.61

非流动负债：

长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 5,006,535.63 5,266,535.63

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 25,006,535.63 25,266,535.63

负债合计 619,474,006.85 506,635,802.24

所有者权益：

股本 183,009,301.00 183,009,301.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 426,255,719.76 426,255,719.76

减：库存股

其他综合收益 662,144.92 -825,403.02

专项储备

深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

盈余公积 38,075,914.71 38,075,914.71

一般风险准备

未分配利润 332,421,964.26 316,841,254.57

归属于母公司所有者权益合计 980,425,044.65 963,356,787.02

少数股东权益 2,320,853.78

所有者权益合计 982,745,898.43 963,356,787.02

负债和所有者权益总计 1,602,219,905.28 1,469,992,589.26

法定代表人：肖行亦主管会计工作负责人：叶玉娟会计机构负责人：胡远利

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 364,575,835.69 259,953,484.98

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 6,853,686.29 4,883,469.60

应收账款 210,359,844.99 214,121,705.77

预付款项 126,278,718.27 123,641,940.44

应收利息

应收股利

其他应收款 294,492,955.60 304,608,130.72

存货 340,539,734.53 304,366,973.53

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,343,100,775.37 1,211,575,705.04

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 171,555,294.28 162,458,574.28

投资性房地产

深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 79,543,546.61 80,664,664.98

在建工程 4,636,579.50 3,875,529.50

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,277,540.44 1,400,790.06

开发支出

商誉

长期待摊费用 3,599,573.30 4,335,403.79

递延所得税资产 10,181,219.73 10,137,933.24

其他非流动资产 18,941,203.93 18,151,203.88

非流动资产合计 289,734,957.79 281,024,099.73

资产总计 1,632,835,733.16 1,492,599,804.77

流动负债：

短期借款 311,109,200.00 137,599,500.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 126,465,816.29 178,826,184.25

应付账款 131,246,142.82 133,061,624.46

预收款项 5,739,302.83 4,443,016.41

应付职工薪酬 6,419,627.40 6,923,902.08

应交税费 9,822,172.87 9,141,610.78

应付利息

应付股利

其他应付款 24,344,756.88 24,218,564.83

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 615,147,019.09 494,214,402.81

非流动负债：

长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00

应付债券

深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 3,580,000.00 3,840,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 23,580,000.00 23,840,000.00

负债合计 638,727,019.09 518,054,402.81

所有者权益：

股本 183,009,301.00 183,009,301.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 426,796,953.84 426,796,953.84

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 38,075,914.71 38,075,914.71

未分配利润 346,226,544.52 326,663,232.41

所有者权益合计 994,108,714.07 974,545,401.96

负债和所有者权益总计 1,632,835,733.16 1,492,599,804.77

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 176,350,179.22 181,022,770.98

其中：营业收入 176,350,179.22 181,022,770.98

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 158,296,097.26 163,955,526.59

深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：营业成本 127,401,468.17 131,042,240.19

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,272,127.40 1,445,903.02

销售费用 5,428,606.62 5,832,208.44

管理费用 16,789,930.05 19,405,336.68

财务费用 5,981,230.78 6,411,882.76

资产减值损失 1,422,734.24 -182,044.50

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,054,081.96 17,067,244.39

加：营业外收入 401,283.06 699,645.07

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 390,121.95 16,212.05

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,065,243.07 17,750,677.41

减：所得税费用 2,613,679.60 2,550,799.71

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,451,563.47 15,199,877.70

归属于母公司所有者的净利润 15,580,709.69 15,199,877.70

少数股东损益 -129,146.22

六、其他综合收益的税后净额 1,487,547.94 293,680.26

归属母公司所有者的其他综合收益

1,487,547.94 293,680.26

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

1,487,547.94 293,680.26

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 16,939,111.41 15,493,557.96

归属于母公司所有者的综合收益

17,068,257.63 15,493,557.96

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -129,146.22

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.09 0.11

（二）稀释每股收益 0.09 0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：肖行亦主管会计工作负责人：叶玉娟会计机构负责人：胡远利

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 163,068,485.98 175,077,304.79

减：营业成本 113,539,994.77 127,634,924.14

营业税金及附加 1,244,279.88 1,405,840.70

深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 5,307,192.29 5,667,231.74

管理费用 14,647,072.76 16,561,824.63

财务费用 6,037,630.06 6,387,713.38

资产减值损失 288,576.63 489,350.23

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,003,739.59 16,930,419.97

加：营业外收入 396,161.20 679,899.54

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 90,121.95 11,401.00

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

22,309,778.84 17,598,918.51

列）

减：所得税费用 2,746,466.73 2,391,548.92

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,563,312.11 15,207,369.59

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 19,563,312.11 15,207,369.59

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 180,357,439.01 198,499,401.21

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

1,228,753.16 1,420,318.56

金

经营活动现金流入小计 181,586,192.17 199,919,719.77

购买商品、接受劳务支付的现金 205,011,413.99 113,322,513.55

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

25,623,486.60 25,550,763.92

现金

支付的各项税费 4,531,684.94 4,444,741.09

支付其他与经营活动有关的现

18,384,974.76 17,656,862.23

金

经营活动现金流出小计 253,551,560.29 160,974,880.79

经营活动产生的现金流量净额 -71,965,368.12 38,944,838.98

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

40,951,512.98 15,067,917.21

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 40,951,512.98 15,067,917.21

投资活动产生的现金流量净额 -40,951,512.98 -15,067,917.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 2,450,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

2,450,000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 206,729,700.00 134,966,909.85

深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 209,179,700.00 134,966,909.85

偿还债务支付的现金 33,220,000.00 100,611,909.85

分配股利、利润或偿付利息支付

4,372,929.85 6,290,116.11

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

6,538,972.85 33,176,455.31

金

筹资活动现金流出小计 44,131,902.70 140,078,481.27

筹资活动产生的现金流量净额 165,047,797.30 -5,111,571.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的

749,303.30 772,679.86

影响

五、现金及现金等价物净增加额 52,880,219.50 19,538,030.21

加：期初现金及现金等价物余额 255,034,417.28 140,727,477.15

六、期末现金及现金等价物余额 307,914,636.78 160,265,507.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 131,308,026.88 190,775,793.43

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

1,123,920.73 1,392,491.98

金

经营活动现金流入小计 132,431,947.61 192,168,285.41

购买商品、接受劳务支付的现金 147,915,036.04 114,533,970.16

支付给职工以及为职工支付的

21,003,930.93 23,572,435.84

现金

支付的各项税费 4,044,279.88 3,996,969.28

支付其他与经营活动有关的现

9,954,265.05 29,603,273.11

金

经营活动现金流出小计 182,917,511.90 171,706,648.39

经营活动产生的现金流量净额 -50,485,564.29 20,461,637.02

深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

5,681,438.45 4,256,566.71

长期资产支付的现金

投资支付的现金 9,096,720.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 14,778,158.45 4,256,566.71

投资活动产生的现金流量净额 -14,778,158.45 -4,256,566.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 206,729,700.00 134,966,909.85

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 206,729,700.00 134,966,909.85

偿还债务支付的现金 33,220,000.00 100,611,909.85

分配股利、利润或偿付利息支付

4,372,929.85 5,000,773.59

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

6,538,972.85 33,176,455.31

金

筹资活动现金流出小计 44,131,902.70 138,789,138.75

筹资活动产生的现金流量净额 162,597,797.30 -3,822,228.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的

749,303.30 772,679.86

影响

五、现金及现金等价物净增加额 98,083,377.86 13,155,521.27

深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额 199,594,256.28 127,634,960.21

六、期末现金及现金等价物余额 297,677,634.14 140,790,481.48

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信