山东钢铁：董事会关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告_股票频道

山东钢铁股份有限公司董事会关于公司

2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会证监会发布的《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券

交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年

修订)》的规定，现将 2015 年度的募集资金存放与使用情况报告如

下：

一、募集资金基本情况

1、非公开发行股票实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东钢铁股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1480 号）文件批准，本公司

于 2015 年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）

198,412.6984 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币

2.52 元，募集资金总额为人民币 4,999,999,999.68 元，扣除与发行

有关的费用后实际募集资金净额为人民币 4,933,865,504.22 元。瑞

华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 8 月 6 日出具了《验资

报告》（瑞华验字[2015]37070003 号），对资金到位情况予以确认。

2、公司募集资金账户使用金额及当期余额

（1）增资山东钢铁集团日照有限公司

本公司非公开发行实际募集资金人民币 4,999,999,999.68 元，

扣除与发行有关的费用后人民币 4,936,999,999.68 元，于 2015 年 8

月 6 日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司济南历城支行开立

的 37001616676052500574 账号内。上述人民币 4,936,999,999.68

元，扣除前期预付的与发行有关的费用 3,134,495.46 元后，募集资

金净额为人民币 4,933,865,504.22 元。截至 2015 年 12 月 31 日，

公司已使用上述募集资金 4,933,865,504.22 元对山东钢铁集团日照

有限公司进行增资。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户实际余额为

2,880,170.32 元（募集资金存款利息收入扣除手续费）。

（2）实施日照钢铁精品基地项目

本公司使用上述募集资金人民币 4,933,865,504.22 元增资山东

钢铁集团日照有限公司实施日照钢铁精品基地项目，于 2015 年 8 月

27 日汇入山东钢铁集团日照有限公司在中国建设银行股份有限公司

济南历城支行开立的 37001616608050156749 账号内

2,936,999,999.68 元（含前期预付的与发行有关的费用 3,134,495.46

元）；汇入山东钢铁集团日照有限公司在齐鲁银行济南泺源大街支行

开立的 1173614000000009490 账号内 2,000,000,000.00 元。截至

2015 年 12 月 31 日，山东钢铁集团日照有限公司募集资金账户实际

余额为 1,421,288,849.38 元。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效

率，

维护全体股东的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交

易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法(2013 年修订)》及《山东钢铁股份有限公司章程》的有

关规定，公司制定了《山东钢铁股份有限公司募集资金管理及使用制

度》，对本公司募集资金存储、使用以及管理和监督等作了明确规定。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投项目使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，山东钢铁集团日照有限公司募集资金

账户实际余额为 1,421,288,849.38 元（包含募集资金存款利息收入

扣除手续费等），具体情况如下：

单位：人民币元

项目本年金额累计金额

一、募集资金总额 4,999,999,999.68 4,999,999,999.68

减：承销保荐费 63,000,000.00 63,000,000.00

二、募集资金到账金额 4,936,999,999.68 4,936,999,999.68

减：发行上市费用 3,134,495.46 3,134,495.46

三、募集资金净额/期初余额 4,933,865,504.22 4,933,865,504.22

加：利息收入扣除手续费净额 4,288,849.70 4,288,849.70

四、可供使用募集资金总额 4,938,154,353.92 4,938,154,353.92

减：募集资金项目投入金额 1,720,000,000.00 1,720,000,000.00

闲置资金购买结构性理财产品 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00

加：前期预付与发行有关的费用 3,134,495.46 3,134,495.46

五、募集资金账户期末余额 1,421,288,849.38

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情

况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的

情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于 2015 年 10 月 14 日召开的第五届董事会第五次会议、第

五届监事会第三次会议审议通过关于山东钢铁集团日照有限公司使

用闲置募集资金购买理财产品的事项，同意山东钢铁集团日照有限公

司使用闲置募集资金购买齐鲁银行股份有限公司保证本金浮动收益

性理财产品，以提高闲置募集资金使用效率，获得较高资金收益。

具体购买产品主要情况如下：

投资人产品名称投资金额期限产品收益率

齐鲁银行对公结构性

山东钢铁集团日照有限公司 3 亿元 62 天 3.85％/年

存款（理财）产品

齐鲁银行对公结构性

山东钢铁集团日照有限公司 8 亿元 92 天 4.0％/年

存款（理财）产品

齐鲁银行对公结构性

山东钢铁集团日照有限公司 7 亿元 183 天 4.2％/年

存款（理财）产品

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还

银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

本报告期内，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的

情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其

他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项

目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交

易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》以及《山东钢铁股份有限公司募集资金管理

及使用制度》等规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完

整披露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项

核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构国泰君安认为：山东钢铁 2015 年度募集资金

的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于

募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使

用募集资金的情形。本专项核查报告中关于公司 2015 年度募集资金

管理与使用情况的披露与实际情况相符。

山东钢铁股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：山东钢铁股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额本年度投入募集资金总额

493,386.55 172,000.00

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例 172,000.00

截至期末累计截至期项目达

项目可行

已变更项目调整后截至期末承截至期末累投入金额与承末投入到预定本年度是否达

募集资金承本年度投性是否发

承诺投资项目 (含部分变投资总诺投入金额计投入金额诺投入金额的进度可使用实现的到预计

诺投资总额入金额生重大变

更) 额 (1) (2) 差额(3)＝（%）(4) 状态日效益效益

化

(2)-(1) ＝(2)/(1) 期

增资山东钢铁集团

日照有限公司实施

日照钢铁精品基地 493,386.55 172,000.00 172,000.00

项目

合计 - - - - -

493,386.55 - - 172,000.00 172,000.00 - -

未达到计划进度原因

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

山东钢铁集团日照有限公司使用闲置募集资金购买齐鲁银行股份有限公司保证本金浮动收益性

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

理财产品共计 18 亿元，产品年化收益率为 3.85%-4.2%；

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因

募集资金其他使用情况

注：公司已于 2015 年 8 月 27 日完成对山东钢铁集团日照有限公司的增资；本年度投入金额为日照钢铁精品基地项目建设投入资金。

【注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】

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