中顺洁柔纸业股份有限公司
关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的鉴证报告
广会专字[2016]G15041720040 号
目 录
报告正文……………………………………………… 1-2
附件:中顺洁柔纸业股份有限公司董事会关于
募集资金 2015 年度存放与使用情况的
专项说明………………………………………3-13
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的鉴证报告
广会专字[2016]G15041720040 号
中顺洁柔纸业股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“中顺洁柔”)《关
于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中顺洁柔年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我
们同意将本鉴证报告作为中顺洁柔年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并
对外披露。
二、董事会的责任
中顺洁柔董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照深圳证券
交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引编制募集资金年度使用
情况的专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对中顺洁柔董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实
施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程
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中,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序,并
根据所取得的材料做出职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了
合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,中顺洁柔董事会编制的《关于募集资金 2015 年度存放与使用情
况的专项说明》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证劵交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证劵交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号-上市公
司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,如实反映了中顺洁柔
2015 年度募集资金实际存放与使用情况。
附件:《中顺洁柔股份有限公司董事会关于募集资金 2015 年度存放与使用情
况的专项说明》
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 何国铨
中国注册会计师: 刘 清
中国 广州 二○一六年四月二十二日
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附件:
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的
专 项 说 明
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会
证监许可[2010]1539 号核准,向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 4,000
万股,每股发行价格人民币 38 元,共计募集资金总额为人民币 152,000 万元,
扣除发行费用人民币 6,828 万元后,实际募集资金净额为人民币 145,172 万元,上
述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字
【2010】第 1004000139 号《验资报告》验证。
(二)2015 年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2015 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:
货币单位:人民币元
本年使用金额
募集资金净额
累计利息收入扣 以前年度已使用 直接投入募 期末
注1 本期补充流动 提前
除手续费净额 金额 集资金项目 余额
资金金额 还贷
注2
1,452,893,595.19 15,182,004.10 1,461,367,956.36 -839,813.00 7,547,455.93 - -
注 1:该募集资金净额包含结余上市费用归还至专户的 1,173,595.19 元。
注 2:本期使用金额中“直接投入募集资金项目”为负数,主要系江门新增
项目(7 万吨)本期有以前年度存入的信用证保证金退回,存入保证金大于本期
实际应支付款项所致。
截至 2015 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金 1,468,075,599.29 元,募
集资金已使用完毕。其中:①直接投入项目运用的募集资金为 781,152,143.36 元:
2010 年度投入 85,333,852.36 元,2011 年度投入 371,771,969.92 元,2012 年投入
3
241,957,485.39 元,2013 年度投入 74,092,838.64 元,2014 年度投入 8,835,810.05
元 , 2015 年 度 投 入 -839,813.00 元 ; ② 累 计 使 用 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金
321,923,455.93 元 , 其 中 2014 年 度 使 用 结 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金
18,000,000.00 元,2015 年度使用结余募集资金永久补充流动资金 7,547,455.93 元;
③超募资金偿还银行贷款 365,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证
券法》和深圳证劵交易所颁布的《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证劵交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号-上市公司募集资金
年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求,结合公
司的实际情况,制定了《中顺洁柔纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下
简称“《管理办法》”)。
根据该《管理办法》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集
资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理
制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,
由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批,
项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部
门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。
根据《管理办法》规定,公司董事会为本次募集资金批准开设了:中顺洁柔
纸业股份有限公司在中国建设银行中山分行城区支行开设的
44001780302053002854 账户,中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司在中国工
商银行中山分行孙文支行开设的 2011028029200061179 账户,江门中顺洁柔纸业
有限公司在中国建设银行江门分行新会支行开设的 44001670601053006973 账
户。
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2010 年度股东大会已审议通过《关于部分募投项目变更实施主体、地点的
议案》,同意原“中山新增项目”变更为江门中顺洁柔纸业有限公司(以下简称“江
门洁柔”)具体实施;原“唐山新建项目”变更为唐山分公司实施 2.5 万吨新建产能,
成都天天纸业有限公司(以下简称“成都天天”。2013 年 5 月, “成都天天纸业有
限公司”名称变更为“中顺洁柔(四川)纸业有限公司”)实施新增 2.5 万吨产能。
同意在 2011 年第三季度新增两个募集资金专户:江门洁柔在中国建设银行中山
分行城区支行开设的 44001780302053003202 账户;同意成都天天在中国工商银
行中山分行孙文支行开设的 2011028029200061977 账户。
2010 年 12 月 16 日,公司与保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安
信证券”)和中国建设银行股份有限公司中山分行、中国工商银行股份有限公司
中山分行、中国建设银行股份有限公司新会支行共同签署了《募集资金三方监管
协议》。公司、唐山分公司及江门洁柔分别在中国建设银行股份有限公司中山分
行、中国工商银行股份有限公司中山分行、中国建设银行股份有限公司新会支行
开设募集资金专户。2011 年 8 月 2 日,公司与安信证券和中国建设银行股份有
限公司中山市分行、中国工商银行股份有限公司中山分行共同签署了《募集资金
三方监管协议》。
公司与安信证券及募集资金专户各银行签定的《募集资金三方监管协议》
和《募集资金三方监管协议补充协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2014 年 10 月 13 日,公司与东莞证券有限责任公司(以下简称“东莞证券”)
签署了《向特定投资非公开发行每股面值 1 元的人民币普通股(A 股)之保荐协
议》,聘请东莞证券担任该次非公开发行股票的保荐机构。根据中国证券监督管
理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行
证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机
构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此,东莞证券承继公司首次公
开发行股票尚未使用完毕募集资金之持续督导职责,持续督导期间为 2014 年 12
月 2 日起至募集资金使用完毕之日止。
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(二)募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金已使用完毕,募集资金专项账户已做注
销处理。募集资金的存储情况如下:
货币单位:人民币元
募集资金 募集资金 募集资 利息收入(已 2015 年 12 月 31
监管账户 其他专户转入
投资项目 初始存放金额 金余额 减手续费) 日银行余额
中国建设银行股 中山新增
份有限公司中山 项目、超 1,241,376,000.00 -580,000,000.00 - - 已注销
市城区支行 募资金
中国建设银行股 江门新建
份有限公司江门 项目(5 万 - 250,000,000.00 - 2,307,178.61 已注销
市新会支行 吨)
中国建设银行股 江门新建
份有限公司中山 项目(7 - 331,173,595.19 - 10,462,229.56 已注销
市城区支行 万吨)
中国工商银行中 唐山新建
210,344,000.00 -71,721,000.00 - 1,382,761.47 已注销
山市孙文支行 项目
中国工商银行中 成都天天
- 71,721,000.00 - 1,029,834.46 已注销
山市孙文支行 项目
合 计 1,451,720,000.00 1,173,595.19 - 15,182,004.10 -
备注:(1)“中山新增项目”银行专户转入“江门新建项目(7 万吨)”银行专户中的
331,173,595.19 元包含上市费用结余 1,173,595.19 元,“江门新建项目(7 万吨)”银行专户中
利息收入(已减手续费) 8,275,493.20 元包含了原“中山新增项目”银行专户下核算的利息及手
续费转入 4,470,692.22 元和销户利息收入 352,574.30 元。(2) 为防止因募投项目实施主体、
地点变更影响“江门新建项目(7 万吨)”未能按原“中山新建项目”承诺期限于 2012 年 12
月达到预定可使用状态及降低设备采购成本, 公司于 2011 年 5 月 31 日由 “江门新建项
目(5 万吨)”募集资金预付“江门新建项目(7 万吨)”设备定金款项。2012 年 4 月 12 日,
该笔资金已由“江门新建项目(7 万吨)”的银行专户归还到“江门新建项目(5 万吨)”的银
行专户。
报告期内,本公司严格按照《管理办法》、《募集资金三方监管协议》的规定
和要求,对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理,以确保用于募集资
金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,严格履行相应的申请和审批手续,
同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
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募集资金使用情况对照表
货币单位:人民币元
募集资金总额(注 1) 1,452,893,595.19
本年度投入募集资金总额 6,707,642.93
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 401,721,000.00
已累计使用募集资金总额 1,468,075,599.29
累计变更用途的募集资金总额比例 27.65%
是否已 截至期末投 项目达到 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度 截至期末累计 本年度实现的效
变更项 资进度(%)(3) 预定可使用 到预计 是否发生重
资金投向 投资总额 (1) 投入金额 投入金额(2) 益(注 2)
目 =(2)/(1) 状态日期 效益 大变化
承诺投资项目
中山新增项目 是 330,000,000.00 - - - - 2012 年 12 月 - - 是
唐山新增项目 是 210,344,000.00 138,623,000.00 - 140,005,761.47 101.00% 2012 年 12 月 167,760,845.94 否 是
江门新增项目(5 万吨) 否 250,000,000.00 250,000,000.00 - 252,307,178.61 100.92% 2012 年 12 月 294,760,846.00 否 否
江门新增项目(7 万吨)
是 - 330,000,000.00 -850,303.00 316,181,621.41 95.81% 2012 年 12 月 333,025,715.57 否 是
(注 3)
成都天天新建项目 是 - 71,721,000.00 10,490.00 72,657,581.87 101.31% 2013 年 5 月 213,306,261.86 否 是
结余募集资金永久补
- - - 7,547,455.93 25,547,455.93 - - 不适用 - -
充流动资金
承诺投资项目小计 790,344,000.00 790,344,000.00 6,707,642.93 806,699,599.29 102.07% - 1,008,853,669.37 - -
超募资金投向
归还银行贷款 - 365,000,000.00 365,000,000.00 - 365,000,000.00 100.00% - 不适用 - -
补充流动资金 - 296,376,000.00 296,376,000.00 - 296,376,000.00 100.00% - 不适用 - -
超募资金投向小计 661,376,000.00 661,376,000.00 - 661,376,000.00 100.00% - 不适用 - -
合 计 1,451,720,000.00 1,451,720,000.00 6,707,642.93 1,468,075,599.29 101.13% - 1,008,853,669.37 - -
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①管理层一直采取谨慎态度,力求募集资金的合理使用,同时因公司经营层根据市场需求,为丰富产品结构,提高盈利能力,讨论
研究后确定适时的建设方案,因此影响了该项目的实施进度,公司对“江门新增项目(5 万吨)”的预计到可使用状态时间进行调整,
由 2011 年 12 月 31 日延长至 2012 年 12 月 31 日,项目实施内容不变。
②公司拟将成都天天新建项目中的普通抽风气罩升级为蒸汽气罩,纸机速度可由 1320 米/分钟提升到 1600 米/分钟,纸机年产能可
由 2.5 万吨提高到 3 万吨,为降低纸机蒸汽消耗,在改进过程中需增加蒸汽箱调节纸页进缸水份和温度,因此公司将成都天天新
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
建项目的预计达到预定可使用状态时间进行调整,公司第二届董事会第十二次会议,同意成都天天新建项目由 2012 年 12 月 31 日延
长至 2013 年 2 月 28 日,项目实施内容不变。公司第二届董事会第十四次会议,同意成都天天新建项目由 2013 年 2 月 28 日延长至
2013 年 5 月 31 日。
③募投项目尚未达到预定效益的原因:近年来,受国内高档生活用纸的新增产能项目集中及快速消费品市场疲软的影响,行业产能
增长超过了市场需求的增长,造成行业阶段性产销失衡,对公司募投项目效益的实现产生一定消极影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明 1、“中山新增项目”实施主体变更为江门洁柔。2“唐山新建项目”实施主体分别由唐山分公司和成都天天共同实施。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 超募资金为 66,137.60 万元,其中 36,500.00 万元用于偿还银行贷款,29,637.60 万元用于补充流动资金。
1、“中山新增项目”实施地点由广东省中山市东升镇坦背胜龙村变更为广东省江门市新会区双水镇衙前村勒冲围、大冲口围;
募集资金投资项目实施地点变更情况 2、“唐山新建项目”实施地点由河北省唐山市玉田县杨家套乡变更为河北唐山市玉田县杨家套乡新建 2.5 万吨和四川成都市彭州市工
业开发区新建 2.5 万吨。
1、“中山新增项目”计划投入募集资金 33,000.00 万元变更投入到“江门洁柔新建项目”设备投资 31,000.00 万元,补充流动资金 2,000.00
募集资金投资项目实施方式调整情况 万元中;2、“唐山新建项目”计划投入募集资金 21,034.40 万元变更投入为“唐山新建项目”资产投资 12,862.30 万元,补充流动资金 1,000
万元,“成都天天新建项目”资产投资 7,172.10 万元;3、“江门新建项目(7 万吨)”的部分后加工设备转让给公司其他生产基地。
1、“江门新建项目”在募集资金到位前,公司已自筹投入 12,568.63 万元,募集资金到位后,公司置换募集资金投资项目先期投入
12,568.63 万元;
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2、“唐山新建项目”在募集资金到位前,公司已自筹投入 2,799.11 万元,募集资金到位后,公司置换募集资金投资项目先期投入 2,799.11
万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
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公司募集资金有所结余。原因为:①募集资金存放期间产生利息收入;②在募集资金项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发,
本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,使得费用得到了一定的节省。③在募集资金项目建设过程中,公司在采购环节严
格把控,使得成本得到了有效的控制。
公司于 2014 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
意公司将结余募集资金 2,514.23 万元(公司根据资金使用计划,可分步补充流动资金。受完结日至实施日利息收入及汇率波动影响,
具体补充金额由转入自有资金账户实际金额合计数为准)用于永久补充公司流动资金。
2014 年 5 月 6 日,江门新建项目(7 万吨)结余募集资金永久补充流动资金 1800 万元。2015 年 8 月 10 日,江门新建项目(7 万吨)
结余募集资金永久补充流动资金 745.42 万元。2015 年 8 月 31 日,成都天天新建项目结余募集资金永久补充流动资金 9.33 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1:该募集资金总额包含结余上市费用归还至专户的 1,173,595.19 元。
注 2:本表中的“本年度实现的效益”按募投项目所生产产品对外销售形成的收入进行归集。
注 3:本期有以前年度存入的信用证保证金退回,存入保证金大于本期实际应支付款项,导致出现负数。
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2、募集资金投资项目实施地点变更情况
公司于 2011 年 4 月 22 日召开了第一届董事会第二十四次会议,审议通过了
《关于部分募投项目变更实施主体、地点的议案》。为进一步拓展市场,提高占
有率,更有效更直接的贴近目标市场,拉近产品生产基地与用户间的距离,节约
产品运输费用,有效降低产品销售费用,提高公司盈利能力。公司将“中山新增
项目”的实施主体变更为江门中顺洁柔纸业有限公司;实施地点由广东省中山市
东升镇坦背胜龙村变更为广东省江门市新会区双水镇衙前村勒冲围、大冲口围;
将“唐山新建项目”实施主体由唐山分公司变更为唐山分公司和成都天天纸业有
限公司各实施 2.5 万吨。具体实施地点由河北省唐山市玉田县杨家套乡变更为河
北省唐山市玉田县杨家套乡新建 2.5 万吨,四川省成都市彭州市工业开发区新增
2.5 万吨。
保荐机构安信证券和公司独立董事、监事就上述变更部分募投项目实施地点
及实施主体事项都各自发表独立意见。一致认为,中顺洁柔本次变更部分募集资
金投资项目的实施地点,未改变相关项目的投资方向和建设内容,不会对项目建
设造成影响,本次项目实施地点的变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形;此外募投项目的转移是公司经过审慎考虑并为了充分发挥资源配置
优势而做出的决定,有利于更好发挥募集资金的效用,加快募投项目的建成投产,
提高公司整体综合竞争能力,节约了公司的运营成本,不会对公司未来的生产经
营造成不利影响,符合公司及广大股东的利益。本次变更的决策程序符合相关法
律、法规的规定。
3、变更部分募集资金投资项目实施方式情况
2014 年 12 月 15 日,公司召开了第二届董事会第三十一次会议,审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。公司为提高募集资金
使用效率,进一步满足华东区、华北区、华中区面巾类产品后加工生产能力,以
提高当地高毛利产品的销售,从而提高公司的综合盈利能力,在不影响公司江门
生产基地面巾类产品后加工能力的前提下,将“江门新建项目(7 万吨)”的部
分后加工设备转让给公司其他生产基地。
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转让明细表如下:
货币单位:人民币万元
购买方 固定资产名称 计量单位 数量 转让含税金额
OK-602 高 速 B 型 软
台 2
抽纸包装机
浙江中顺纸业有
Senning800 包手帕纸 3,752.67
限公司 台 1
全自动包装线
W+D 手帕纸折叠机 2# 台 1
中顺洁柔(湖北) OK-602 高 速 B 型 软
台 1 18.45
纸业有限公司 抽纸包装机
面巾纸折叠机 台 2
中顺洁柔纸业股
OK-401 高速型手帕纸
份有限公司唐山 台 1 344.85
中包机
分公司
全自动手帕纸包装机 台 1
保荐机构东莞证券和公司独立董事、监事就上述变更部分募投项目实施方
式都各自发表意见,一致认为,中顺洁柔变更部分募集资金投资项目实施方式是
基于实际募集资金投入、产出及公司业务发展需要,符合公司实际发展需要,本
次变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。
4、用募投资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况:
公司于 2010 年 12 月 6 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过《关于
募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意用 15,367.74
万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
截至 2015 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目预先投入的自筹资金实际
已投入的具体情况如下:
货币单位:人民币万元
募集资金拟 自筹资金预
序号 项目名称 实际已置换
投放的金额 先投入金额
1 唐山新建项目 21,034.40 2,799.11 2,799.11
2 江门新建项目(5 万吨) 25,000.00 12,568.63 12,568.63
合 计 46,034.40 15,367.74 15,367.74
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审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对募集资金置换预先已投入
募集资金项目进行了专项审核,并出具“广会所专字【2010】第 10004000140 号”
鉴证报告。保荐机构安信证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募
集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为,公司本次以
募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序,
符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理
制度等相关规定。
5、用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的情况
为了提高资金利用效率,减少财务费用,公司第一届监事会第十次会议及第
一届董事会第二十次会议于 2010 年 12 月 6 日召开,会议审议通过了《关于使用
部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目建设
的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定从超募资金中使用
36,500 万元人民币偿还银行贷款,12,000 万元人民币补充流动资金。于 2011 年
3 月 25 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议的《关于使用超额募集资金
补充流动资金的议案》同意将剩下超额募集资金 17,637.60 万元人民币用于补充
流动资金。
保荐机构安信证券股份有限公司和公司独立董事就上述利用部分超募资金
归还银行贷款及补充流动资金事项都各自发表独立意见。一致认为,中顺洁柔本
次运用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的行为是必要的,合规的。
截至 2015 年 12 月 31 日,公司实际利用超募资金用于偿还银行贷款的金额
为 36,500.00 万元人民币,补充流动资金金额为 29,637.60 万元人民币。
6、用结余募集资金永久补充流动资金的情况
公司于 2014 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将结余募集资金
2,514.23 万元(公司根据资金使用计划,可分步补充流动资金。受完结日至实
施日利息收入及汇率波动影响,具体补充金额由转入自有资金账户实际金额合计
数为准)用于永久补充公司流动资金。
2014 年 5 月 6 日,江门新建项目(7 万吨)结余募集资金永久补充流动资金
1800 万元。2015 年 8 月 10 日,江门新建项目(7 万吨)结余募集资金永久补充
流动资金 745.42 万元。2015 年 8 月 31 日,成都天天新建项目结余募集资金永
久补充流动资金 9.33 万元。
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7、募集资金实际使用情况与募投项目投资计划对照说明
公司募集资金累计使用金额为 146,807.56 万元。截至 2015 年 12 月 31 日,
各项目投入情况如下:
“中山新增项目”转“江门 7 万吨新建项目”累计已投入 31,618.16 万元,
实际投入占计划投资比例 95.81%,报告期内项目已进行生产。
“江门 5 万吨新建项目”累计已投入 25,230.72 万元,实际投资占计划投资
比例为 100.92%,报告期内项目已进行生产。
“唐山新建项目”累计已投入 14,000.58 万元,实际投资占计划比例为
101.00%,报告期内项目已进行生产。
“成都天天新建项目”累计已投入 7,265.76 万元,实际投资占计划投资
101.31%,报告期内该项目已进行生产。
“超募资金”累计已投入 66,137.60 万元,其中偿还银行贷款 36,500.00 万
元,补充流动资金 29,637.60 万元。
“结余募集资金永久补充流动资金”已使用 2,554.75 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
“中山新增项目”变更为江门洁柔实施,总投资额 33,000.00 万元,其中设备
投资 31,000.00 万元,补充流动资金 2,000.00 万元;“唐山新建项目”变更为唐山
分公司和成都天天共同实施,总投资额 21,034.40 万元,其中唐山分公司资产投
资 12,862.30 万元,补充流动资金 1,000.00 万元;成都天天资产投资 7,172.10 万
元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理
不存在违规行为。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日
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