2016 年第一季度报告
公司代码：600663 公司简称：陆家嘴
900932 陆家 B 股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
周路平 董事 请假 徐而进
吕巍 独立董事 请假 钱世政
1.3 公司负责人徐而进、主管会计工作负责人夏静及会计机构负责人（会计主管人员）倪智勇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 53,408,337,851.58 52,448,902,758.62 1.83
归属于上市公司 13,255,946,172.54 12,997,262,376.86 1.99
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 176,360,614.77 -561,603,191.91 131.40
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,106,669,819.45 1,180,856,431.06 -6.28
归属于上市公司 346,631,325.24 302,185,935.24 14.71
股东的净利润
归属于上市公司 339,036,414.52 299,670,527.20 13.14
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.64% 2.52% 增加 0.12 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1856 0.1618 14.71
（元/股）
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稀释每股收益 0.1856 0.1618 14.71
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
2,486,402.43 该项目主要为处置河滨花苑、陆
非流动资产处置损益 家嘴花园车位投资性房地产的收
益。
2,426,416.66 该项目主要为本公司收到的对上
海陆家嘴新辰投资股份有限公司
对外委托贷款取得的损益
和上海陆家嘴新辰临壹投资有限
公司的委托贷款利息。
除上述各项之外的其他营业外收入 6,095,826.18 该项目主要为本公司及子公司收
和支出 到的违约金罚款。
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -661,792.53
所得税影响额 -2,751,942.02
合计 7,594,910.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 116,770
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
上海陆家嘴（集团）有 1,053,70 56.42% 0 166,852,0 国有法人
质押
限公司 6,325 58
上海国际集团资产管理 53,234,9 2.85% 0 0 国有法人
未知
有限公司 98
上海人寿保险股份有限 15,748,6 0.84% 0 0 未知
未知
公司－万能产品 1 39
中国证券金融股份有限 12,969,5 0.69% 0 0 国有法人
未知
公司 16
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TARGET VALUE FUND 12,495,8 0.67% 0 0 未知
未知
07
MATTHEWS ASIA 12,431,9 0.67% 0 0 未知
未知
DIVIDEND FUND 15
LGT BANK AG 12,130,0 0.65% 0 0 未知
未知
00
NORGES BANK 11,223,6 0.60% 0 0 未知
未知
16
中央汇金资产管理有限 9,333,40 0.50% 0 0 国有法人
未知
责任公司 0
SCBHK A/C BBH S/A 8,551,85 0.46% 0 0 未知
VANGUARD EMERGING 7
未知
MARKETS STOCK INDEX
FUND
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海陆家嘴（集团）有限公司 1,053,706,325 人民币普通股 1,053,706,325
上海国际集团资产管理有限公司 53,234,998 人民币普通股 53,234,998
上海人寿保险股份有限公司－万能 15,748,639 境内上市外资 15,748,639
产品 1 股
中国证券金融股份有限公司 12,969,516 人民币普通股 12,969,516
TARGET VALUE FUND 12,495,807 境内上市外资 12,495,807
股
MATTHEWS ASIA DIVIDEND FUND 12,431,915 境内上市外资 12,431,915
股
LGT BANK AG 12,130,000 境内上市外资 12,130,000
股
NORGES BANK 11,223,616 境内上市外资 11,223,616
股
中央汇金资产管理有限责任公司 9,333,400 人民币普通股 9,333,400
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD 8,551,857 8,551,857
境内上市外资
EMERGING MARKETS STOCK INDEX
股
FUND
上述股东关联关系或一致行动的说
明
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产构成与年初数相比发生重大变化的原因与分析
项目 期末余额 年初余额 增减变 主要原因
动比例
由于下属子公司陆家嘴物业应收
应收账款 49,257,831.31 35,192,983.89 39.96%
物业管理费增加。
公司收购在建工程古北御庭酒
在建工程 473,984,550.00 - 100.00%
店。
公司 2015 年度预付古北御庭收购
其他非流
200,000,000.00 655,000,000.00 -69.47% 款 4.55 亿元，本期内完成了房屋
动资产
交接和产权转移手续。
公司中期票据和短期融资券利息
按年支付，应付利息的增加主要
应付利息 227,114,906.37 144,965,784.70 56.67% 是由于预提了中期票据和短期融
资券利息，其支付时间分别在 5
月份和 9 月份。
(2)费用构成、现金流量表与上年同期相比发生重大变化的原因与分析
项目 本年 上年 本报告期 主要原因
比上年同
期增减(%)
销售费用 公司销售费用的减少是由于
2015 年度公司大量的新办公楼
世纪金融广场投入租赁市场，
18,675,673.49 29,302,876.39 -36.27%
故发生较多的佣金和推广费
用，而本年度一季度公司没有
发生此类事项。
营业外收入 营业外收入的增加主要是收取
6,410,582.08 3,705,729.81 72.99%
客户违约金所致。
经营活动产生的 主要是由于公司本年度房产出
现金流量净额 176,360,614.77 -561,603,191.91 131.40% 售和房产租赁的收入大幅增
加。
投资活动产生的 主要是由于本年度理财产品收
249,402,642.28 925,098,849.32 -73.04%
现金流量净额 回金额较去年减少 6.8 亿元。
筹资活动产生的 公司本期筹资活动产生的现金
-353,286,105.21 -420,451,890.74 15.97%
现金流量净额 流量净额与去年基本持平。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司拟以现金方式购买上海陆家嘴金融发展有限公司 100%股权事宜。交易对方涉及公司控股股东
上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属公司上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司，以及公
司实际控制人上海浦东新区国资委直属企业上海浦东土地控股（集团）有限公司。详见公告临 2016
－025 号。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
对于公司收购上海陆家嘴（集团）有限公司持有的上海富都世界发展有限公司 50%股权的事宜，
《陆家嘴关于收购控股股东房地产股权资产的关联交易公告》中披露：富都世界公司在评估基准
日账面中预提土地开发成本计 400,546,451.63 元。由于此开发成本系根据 2007 年初当时的动拆
迁价格水平计算计提，现在无论从动拆迁补偿标准及社会物价水平来看，都较以前计算标准有较
大变动。故上海陆家嘴（集团）有限公司承诺：“若今后该地块实际动迁成本大于原计提金额，
陆家嘴集团将对股权受让方予以补偿；若小于原计提金额，则将收回差额，补偿或收回金额按经
第三方审计的项目实际发生数计算确定。具体内容及方式将在本次股权转让的正式转让协议中明
确。”（详见临时公告临 2012－023 以及临时公告临 2014－002）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 本报告期内公司业务情况
总建筑面积
长期持有物业类型 期末出租率 平均租金
（平方米）
主要办公物业 甲级写字楼 672,820 98% 7.03 元/平方米/天
（运营一年以上） 高品质研发楼 209,675 100% 4.91 元/平方米/天
主要商铺物业 80,463 96% 8.59 元/平方米/天
酒店物业 81,910 70% 553 元/间/夜
主要住宅物业 92,639 92% 24,185 元/套/月
总建筑面积 在售面积
住宅物业销售 去化率 备案价格区间
（平方米） （平方米）
天津地区 460,814 353,896 98% 18,453-32,045 元/平方米
上海地区 209,761 125,965 92% 30,810-76,693 元/平方米
注：去化率以在售面积为基础计算。
公司名称 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
法定代表人 徐而进
日期 2016-4-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,014,889,527.05 1,942,442,058.32
应收账款 49,257,831.31 35,192,983.89
预付款项 1,435,306.32 1,886,563.32
应收利息 12,744,958.87 8,014,469.00
应收股利 26,909,675.46 26,909,675.46
其他应收款 161,691,652.51 157,072,996.52
存货 10,426,756,495.27 10,047,688,506.89
流动资产合计 12,693,685,446.79 12,219,207,253.40
非流动资产：
可供出售金融资产 7,831,121,273.98 8,284,187,642.60
长期应收款 20,785,807.43 20,785,807.43
长期股权投资 5,183,637,915.09 5,160,290,166.71
投资性房地产 25,092,526,396.34 24,250,982,043.19
固定资产 450,047,340.26 454,680,737.14
在建工程 473,984,550.00 -
无形资产 1,281,599.61 1,352,504.64
长期待摊费用 149,155,094.53 151,653,720.89
递延所得税资产 1,312,112,427.55 1,250,762,882.62
其他非流动资产 200,000,000.00 655,000,000.00
非流动资产合计 40,714,652,404.79 40,229,695,505.22
资产总计 53,408,337,851.58 52,448,902,758.62
流动负债：
短期借款 4,564,000,000.00 4,539,000,000.00
应付账款 1,917,203,126.10 1,954,621,336.68
预收款项 5,656,786,340.66 4,670,193,649.96
应付职工薪酬 37,267,956.23 53,239,054.20
应交税费 773,946,145.98 966,415,065.62
应付利息 227,114,906.37 144,965,784.70
应付股利 15,000,000.00 15,000,000.00
其他应付款 11,053,775,191.04 10,976,483,282.64
一年内到期的非流动负债 2,727,000,000.00 3,203,000,000.00
其他流动负债 504,585.20 514,485.20
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流动负债合计 26,972,598,251.58 26,523,432,659.00
非流动负债：
长期借款 4,666,141,438.46 4,449,290,548.50
应付债券 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
其中：优先股 - -
永续债 - -
长期应付款 137,978,044.20 137,361,514.20
长期应付职工薪酬 94,905,278.71 98,998,933.01
专项应付款 6,400.00 6,400.00
非流动负债合计 9,899,031,161.37 9,685,657,395.71
负债合计 36,871,629,412.95 36,209,090,054.71
所有者权益
股本 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00
资本公积 38,898,158.63 38,898,158.63
其他综合收益 293,182,587.90 381,130,117.46
盈余公积 2,744,759,374.45 2,744,759,374.45
未分配利润 8,311,422,051.56 7,964,790,726.32
归属于母公司所有者权益合计 13,255,946,172.54 12,997,262,376.86
少数股东权益 3,280,762,266.09 3,242,550,327.05
所有者权益合计 16,536,708,438.63 16,239,812,703.91
负债和所有者权益总计 53,408,337,851.58 52,448,902,758.62
法定代表人：徐而进 主管会计工作负责人：夏静 会计机构负责人：倪智勇
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 946,176,747.71 937,143,189.21
应收账款 15,885,996.24 13,932,604.69
应收利息 9,688,904.02 10,539,719.42
其他应收款 2,235,855,387.21 2,325,344,616.67
存货 3,491,661,111.16 3,448,836,412.06
流动资产合计 6,699,268,146.34 6,735,796,542.05
非流动资产：
可供出售金融资产 5,935,434,862.25 6,401,716,795.62
长期股权投资 11,664,720,932.95 11,642,712,700.97
投资性房地产 10,846,044,503.20 10,667,442,370.59
固定资产 2,016,957.08 2,139,239.68
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2016 年第一季度报告
无形资产 762,673.21 779,393.20
长期待摊费用 72,577,210.77 73,784,570.46
递延所得税资产 863,110,382.02 819,912,864.82
其他非流动资产 2,375,909,262.74 2,960,696,800.71
非流动资产合计 31,760,576,784.22 32,569,184,736.05
资产总计 38,459,844,930.56 39,304,981,278.10
流动负债：
短期借款 3,792,983,169.96 4,042,849,319.36
应付账款 653,842,639.77 695,020,540.92
预收款项 337,612,045.05 462,719,150.67
应付职工薪酬 12,069,686.61 11,996,013.16
应交税费 900,443,082.42 854,664,536.01
应付利息 227,114,906.37 142,118,602.59
其他应付款 11,204,005,476.05 11,464,955,740.50
一年内到期的非流动负债 2,717,000,000.00 3,193,000,000.00
流动负债合计 19,845,071,006.23 20,867,323,903.21
非流动负债：
长期借款 2,768,162,510.00 2,758,220,000.00
应付债券 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
长期应付款 119,419,071.94 118,802,541.94
长期应付职工薪酬 47,264,115.28 47,264,115.28
非流动负债合计 7,934,845,697.22 7,924,286,657.22
负债合计 27,779,916,703.45 28,791,610,560.43
所有者权益：
股本 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00
资本公积 123,902,575.00 123,902,575.00
其他综合收益 292,220,365.10 379,431,815.13
盈余公积 2,744,759,374.45 2,744,759,374.45
未分配利润 5,651,361,912.56 5,397,592,953.09
所有者权益合计 10,679,928,227.11 10,513,370,717.67
负债和所有者权益总计 38,459,844,930.56 39,304,981,278.10
法定代表人：徐而进 主管会计工作负责人：夏静 会计机构负责人：倪智勇
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,106,669,819.45 1,180,856,431.06
其中：营业收入 1,106,669,819.45 1,180,856,431.06
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二、营业总成本 695,819,620.02 799,096,263.27
其中：营业成本 365,870,293.20 449,866,045.35
营业税金及附加 155,048,799.99 136,810,475.55
销售费用 18,675,673.49 29,302,876.39
管理费用 42,005,425.56 42,498,762.77
财务费用 114,219,427.78 140,618,103.21
投资收益（损失以“－”号填列） 90,502,671.45 61,037,129.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收 23,347,748.38 16,082,069.44
益
汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 501,352,870.88 442,797,297.04
加：营业外收入 6,410,582.08 3,705,729.81
其中：非流动资产处置利得 - -
减：营业外支出 314,755.62 950.00
其中：非流动资产处置损失 2,100.00 -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 507,448,697.34 446,502,076.85
减：所得税费用 122,003,186.16 108,662,164.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 385,445,511.18 337,839,912.41
归属于母公司所有者的净利润 346,631,325.24 302,185,935.24
少数股东损益 38,814,185.94 35,653,977.17
六、其他综合收益的税后净额 -88,549,776.46 641,127,781.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -87,947,529.56 641,411,599.30
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 - -
收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -87,947,529.56 641,411,599.30
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 - -
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -87,947,529.56 641,411,599.30
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -602,246.90 -283,817.50
七、综合收益总额 296,895,734.72 978,967,694.21
归属于母公司所有者的综合收益总额 258,683,795.68 943,597,534.54
归属于少数股东的综合收益总额 38,211,939.04 35,370,159.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1856 0.1618
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1856 0.1618
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：徐而进 主管会计工作负责人：夏静 会计机构负责人：倪智勇
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2016 年第一季度报告
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 578,581,425.34 550,909,125.53
减：营业成本 90,367,942.37 89,985,684.07
营业税金及附加 104,164,954.64 72,791,106.04
销售费用 7,565,329.54 18,475,971.25
管理费用 9,395,220.20 12,340,779.36
财务费用 145,005,623.20 163,149,444.20
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 - -
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 104,915,447.83 73,617,581.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收 22,008,231.98 12,097,345.86
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 326,997,803.22 267,783,722.10
加：营业外收入 4,227,893.54 3,430.50
其中：非流动资产处置利得 - -
减：营业外支出 200,000.00 -
其中：非流动资产处置损失 - -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 331,025,696.76 267,787,152.60
减：所得税费用 77,256,737.29 64,083,376.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 253,768,959.47 203,703,776.39
五、其他综合收益的税后净额 -87,211,450.03 641,758,487.36
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 - -
益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -87,211,450.03 641,758,487.36
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 - -
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -87,211,450.03 641,758,487.36
六、综合收益总额 166,557,509.44 845,462,263.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1359 0.1091
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1359 0.1091
法定代表人：徐而进 主管会计工作负责人：夏静 会计机构负责人：倪智勇
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
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2016 年第一季度报告
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,108,575,540.13 1,249,641,418.23
收到其他与经营活动有关的现金 92,873,602.45 173,853,654.67
经营活动现金流入小计 2,201,449,142.58 1,423,495,072.90
购买商品、接受劳务支付的现金 1,332,804,074.32 1,143,148,725.60
支付给职工以及为职工支付的现金 116,972,115.36 95,827,794.98
支付的各项税费 495,497,003.56 217,706,261.30
支付其他与经营活动有关的现金 79,815,334.57 528,415,482.93
经营活动现金流出小计 2,025,088,527.81 1,985,098,264.81
经营活动产生的现金流量净额 176,360,614.77 -561,603,191.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 335,000,000.00 1,015,000,000.00
取得投资收益收到的现金 62,424,433.30 50,304,573.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资 - 1,055,377.13
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 397,424,433.30 1,066,359,951.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资 148,021,791.02 139,761,101.69
产支付的现金
投资支付的现金 - 1,500,000.00
投资活动现金流出小计 148,021,791.02 141,261,101.69
投资活动产生的现金流量净额 249,402,642.28 925,098,849.32
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 1,016,850,889.96 660,595,630.08
筹资活动现金流入小计 1,016,850,889.96 660,595,630.08
偿还债务支付的现金 1,251,000,000.00 941,581,753.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119,136,995.17 139,465,766.99
筹资活动现金流出小计 1,370,136,995.17 1,081,047,520.82
筹资活动产生的现金流量净额 -353,286,105.21 -420,451,890.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -29,683.11 12,453.11
五、现金及现金等价物净增加额 72,447,468.73 -56,943,780.22
加：期初现金及现金等价物余额 1,942,442,058.32 2,782,455,311.39
六、期末现金及现金等价物余额 2,014,889,527.05 2,725,511,531.17
法定代表人：徐而进 主管会计工作负责人：夏静 会计机构负责人：倪智勇
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2016 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 549,054,738.59 316,750,445.83
收到其他与经营活动有关的现金 12,551,747.46 811,801,488.90
经营活动现金流入小计 561,606,486.05 1,128,551,934.73
购买商品、接受劳务支付的现金 270,243,230.80 462,865,522.78
支付给职工以及为职工支付的现金 7,244,098.13 7,598,500.61
支付的各项税费 148,351,789.15 35,045,122.29
支付其他与经营活动有关的现金 284,152,517.79 25,027,779.69
经营活动现金流出小计 709,991,635.87 530,536,925.37
经营活动产生的现金流量净额 -148,385,149.82 598,015,009.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,159,101,120.00 1,080,000,000.00
取得投资收益收到的现金 83,758,031.25 67,541,235.02
投资活动现金流入小计 1,242,859,151.25 1,147,541,235.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资 53,700,757.48 92,204,134.19
产支付的现金
投资支付的现金 224,313,582.03 290,573,394.15
投资活动现金流出小计 278,014,339.51 382,777,528.34
投资活动产生的现金流量净额 964,844,811.74 764,763,706.68
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 510,076,360.60 578,080,118.12
筹资活动现金流入小计 510,076,360.60 578,080,118.12
偿还债务支付的现金 1,226,000,000.00 755,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,488,740.43 125,979,124.60
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 1,317,488,740.43 880,979,124.60
筹资活动产生的现金流量净额 -807,412,379.83 -302,899,006.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,723.59 1,152.78
五、现金及现金等价物净增加额 9,033,558.50 1,059,880,862.34
加：期初现金及现金等价物余额 937,143,189.21 994,385,203.88
六、期末现金及现金等价物余额 946,176,747.71 2,054,266,066.22
法定代表人：徐而进 主管会计工作负责人：夏静 会计机构负责人：倪智勇
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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