广发证券股份有限公司关于广东四通集团股份有限公司
2015 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）作为广东四通
集团股份有限公司（以下简称“四通股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规
和规范性文件要求，对公司 2015 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查，
核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1197 号”文核准，公司首次向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,334 万股，每股面值 1.00 元，每股发
行价格 7.73 元，募集资金总额为人民币 25,771.82 万元，扣除发行费用 4,022.23
万元后，募集资金净额为 21,749.59 万元。该募集资金已于 2015 年 6 月 25 日全
部到账，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
“XYZH/2015GZA20100 号”《验资报告》。
2012 年 8 月 28 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会决议，审议通过
公开发行募集资金拟投资项目的议案。2014 年 4 月 26 日，公司召开 2014 年第
二次临时股东大会，审议通过《关于修改〈关于公司申请首次公开发行股票并上
市的议案〉的议案》。本次新股发行募集资金将用于“新建年产日用陶瓷 2,000
万件建设项目”、“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”、“广东四通营销网络建
设项目”和“新建开发设计中心建设项目”建设。部分项目已作先期投资或将进
行先期投资，募集资金到位以后将根据实际情况置换先期投入。若本次发行的实
际募集资金量少于计划使用量，公司将通过自有资金或其他途径补充解决。
公司 2015 年度第二次临时股东大会审议通过了《广东四通集团股份有限公
司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》，同意公司对最高额度
不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） 22,671.82
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 922.23
实际募集资金净额 21,749.59
减：累计已使用募集资金 0
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 33.44
尚未使用的募集资金余额 21,783.03
截至 2015 年 12 月 31 日止，律师费用、审计费用、法定信息披露等发行费
用人民币 922.23 万元从募集资金银行账户中扣除，营销网络建设项目 1,000.00
万元、新建开发设计中心建设项目 1,974.36 万元、新建年产日用陶瓷 2,000 万件
建设项目 9,717.57 万元、新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目 9,057.66 万元尚未
从募集资金银行账户中扣除，包括募集资金利息收入扣除手续费净额 334,423.66
元，募集资金银行存款余额为 217,830,323.66 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公
司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关
法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东四通集团股份有限公司募
集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
公司为公开发行股票募集资金开设了 4 个募集资金专用户，分别为：1、中
国工商银行股份有限公司潮州分行，账户名：广东四通集团股份有限公司，账号：
2004024029200033775；2、中国民生银行股份有限公司汕头分行，账户名：广东
四通集团股份有限公司，账号：694508233；3、中国银行股份有限公司潮州分行，
账户名：广东四通集团股份有限公司，账号 731565667069；4、中国建设银行股
份有限公司潮州市分行，账户名：广东四通集团股份有限公司，账号：
44001808699053024986。公司已于 2015 年 6 月与保荐人广发证券股份有限公司、
中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中
国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行共同签订了
《募集资金三方监管协议》。根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金
项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出
申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金
使用情况由公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行
检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用的募集资金余额为
217,830,323.66 元，不存在任何质押担保，具体情况如下：
开户银行 账户性质 银行账号 金额（元）
中国工商银行股份有限公
募集资金专用户 2004024029200033775 97,337,836.97
司潮州分行
中国民生银行股份有限公 募集资金专用户 699,677.91
694508233
司汕头分行 结构性存款 90,000,000.00
中国银行股份有限公司潮
募集资金专用户 731565667069 10,016,234.19
州分行
中国建设银行股份有限公
募集资金专用户 44001808699053024986 19,776,574.59
司潮州分行
合计 217,830,323.66
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 217,830,323.66 元，其中产生
的利息收入 340,696.85 元、手续费支出 6,273.19 元，营销网络建设项目 1,000.00
万元、新建开发设计中心建设项目 1,974.36 万元、新建年产日用陶瓷 2,000 万件
建设项目 9,717.57 万元、新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目 9,057.66 万元尚未
从募集资金银行账户中扣除。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况如下表：
单位：万元
募集资金净额 21,749.59 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已 项目达到 项目可行
截至期末投
承诺投资项目与超募 变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度 截至期末累计投 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
入进度
资金投向 目（含部 投资总额 额(1) 投入金额 入金额(2) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
(3)=(2)/(1)
分变更） 期 化
承诺投资项目
广东四通营销网络建
否 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2016 年 7 月 不适用 不适用 否
设项目
新建开发设计中心建
否 1,974.36 1,974.36 0.00 0.00 0.00 2017 年 7 月 不适用 不适用 否
设项目
新建年产日用陶瓷
否 9,717.57 9,717.57 0.00 0.00 0.00 2017 年 7 月 不适用 不适用 否
2,000 万件建设项目
新建年产卫生陶瓷 80
否 9,057.66 9,057.66 0.00 0.00 0.00 2017 年 7 月 不适用 不适用 否
万件建设项目
超募资金投向
归还银行贷款 无
补充流动资金 无
超募资金投向小计 无
合计 21,749.59 21,749.59 0.00 0.00 0.00
广东四通营销网络建设项目和新建开发设计中心建设项目，鉴于经济形势的变化，目前处于重新论证落实阶段；
未达到计划进度原因（分具体项目） 新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目及新建年产卫生陶瓷 80 万件的建设项目尚未取得建设工程施工许可证故尚
未开始建设。
广东四通营销网络建设项目和新建开发设计中心建设项目，鉴于经济形势的变化，目前处于重新论证落实阶段；
未达到预计收益的情况和原因 新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目及新建年产卫生陶瓷 80 万件的建设项目尚未取得建设工程施工许可证故尚
未开始建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本公司公开发行股票募集资金项目不存在超募资金的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期募集资金投资项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司未发生以募集资金置换先期自筹资金投入募集资金投资项目之事项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2015 年 6 月收到项目募集资金，目前各项工程建设及设备购置尚未进行，截止 2015 年 12 月 31 日募集资金结余
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
金额为 217,830,323.66 元。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户，将继续用于募集资金投资项目建设
2015 年本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
放、使用、管理及披露不存在违规情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。
五、募集资金使用及披露情况
2015 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公
司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存
放与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，广发证券认为：四通股份 2015 年度募集资金年度存放与使用情况
符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》、《广东四通集团股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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