证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2016-023
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2016 年 4 月
14 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，分别审议通过
了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
6,000 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过
之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。具体内容详见
2016 年 4 月 15 日 公 司 登 载 于 《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《九华旅游关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：临 2016-020）。
一、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理按期收回情况
1、2015 年 4 月 29 日，公司根据董事会授权与招商银行股份有限公司合肥
新站支行（以下简称“招商银行”）签订《招商银行单位结构性存款协议》，使
用人民币 4,500 万元暂时闲置募集资金进行招商银行结构性存款，并指定专用账
户结算；该结构性存款产品为人民币保本浮动收益型，保底利率 2.55%（年化），
浮动利率范围 0%-1.05%（年化），起止期限为 2015 年 4 月 29 日至 2015 年 10
月 26 日（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的本公司公告：临 2015-013）。
2015 年 10 月 26 日，上述用于结构性存款的本金 4,500 万元及收益 798,904.11
元已全部归还并转入公司募集资金专用账户，实际获得的年化收益率 3.60％，
与预期收益不存在重大差异。
2、2015 年 10 月 26 日，公司与招商银行合肥新站支行签订相关协议，以闲
置募集资金 4,500 万元进行定期存款，该定期存款利率为 1.82%（年化），起止
期限为 2015 年 10 月 26 日至 2016 年 4 月 26 日（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的本公司公告：临 2015-027）。2016 年 4 月 26 日，上述定期存
款的本金 4,500 万元及收益 409,500.00 元已全部归还并转入公司募集资金专用
账户。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增
加存储收益，结合募集资金实际使用情况，在不影响募集资金使用的情况下，公
司决定以定期存款的方式存放部分募集资金，具体情况如下：
公司在招商银行股份有限公司合肥新站支行开设募集资金专用账户，账号为
551902204510602，截至 2016 年 4 月 26 日，该账户募集资金余额为人民币
48,093,620.38 元。2016 年 4 月 26 日，公司将其中 4,000 万元转为定期存款方
式存放，具体如下：
存入金额
存单号 产品名称 存入日期 利率 存期 起息日 到期日
（万元）
招商银行股份
有限公司合肥 1.82%
08330239 2016/4/26 4,000 六个月 2016/4/26 2016/10/26
新站支行定期 （年化）
存款
三、风险控制分析
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，在该定期
存款存续期间，公司将及时分析和跟踪存款资金的运作情况，与相关银行保持密
切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行定期存款，是在确保公司募集资金
投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周
转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置募集资金进行定期存款，有利于提高募集资金的使用
效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总金额为
4,000 万元。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
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